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光大陽光穩(wěn)健增長混合C基金凈值查詢(860058)

今天最新凈值 0.9097 -0.0058 -0.6300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9070 -0.0027 -0.2935%
  • 累計凈值：0.9097
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5599億
  • 最近資產(chǎn)：3.76億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常松 車飛 陳韻騁 應(yīng)超
近一季光大陽光穩(wěn)健增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大陽光穩(wěn)健增長混合C(860058)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9100 0.9100 0.9097 0.9097 0.0003 0.03%
2025-05-22 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9097 0.9097 0.9155 0.9155 -0.0058 -0.63%
2025-05-21 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9155 0.9155 0.9125 0.9125 0.0030 0.33%
2025-05-20 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9125 0.9125 0.9078 0.9078 0.0047 0.52%
2025-05-19 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9078 0.9078 0.9067 0.9067 0.0011 0.12%
2025-05-16 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9067 0.9067 0.9105 0.9105 -0.0038 -0.42%
2025-05-15 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9105 0.9105 0.9165 0.9165 -0.0060 -0.65%
2025-05-14 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9165 0.9165 0.9115 0.9115 0.0050 0.55%
2025-05-13 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9115 0.9115 0.9148 0.9148 -0.0033 -0.36%
2025-05-12 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9148 0.9148 0.9113 0.9113 0.0035 0.38%
2025-05-09 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9113 0.9113 0.9100 0.9100 0.0013 0.14%
2025-05-08 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9100 0.9100 0.9109 0.9109 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9109 0.9109 0.9121 0.9121 -0.0012 -0.13%
2025-05-06 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9121 0.9121 0.8985 0.8985 0.0136 1.51%
2025-04-30 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8985 0.8985 0.8991 0.8991 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8991 0.8991 0.8999 0.8999 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8999 0.8999 0.9015 0.9015 -0.0016 -0.18%
2025-04-25 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9015 0.9015 0.9042 0.9042 -0.0027 -0.30%
2025-04-24 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9042 0.9042 0.9008 0.9008 0.0034 0.38%
2025-04-23 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9008 0.9008 0.9004 0.9004 0.0004 0.04%
2025-04-22 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9004 0.9004 0.8939 0.8939 0.0065 0.73%
2025-04-21 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8939 0.8939 0.8902 0.8902 0.0037 0.42%
2025-04-18 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8902 0.8902 0.8927 0.8927 -0.0025 -0.28%
2025-04-17 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8927 0.8927 0.8915 0.8915 0.0012 0.13%
2025-04-16 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8915 0.8915 0.8961 0.8961 -0.0046 -0.51%
2025-04-15 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8961 0.8961 0.8938 0.8938 0.0023 0.26%
2025-04-14 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8938 0.8938 0.8852 0.8852 0.0086 0.97%
2025-04-11 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8852 0.8852 0.8860 0.8860 -0.0008 -0.09%
2025-04-10 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8860 0.8860 0.8771 0.8771 0.0089 1.01%
2025-04-09 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8771 0.8771 0.8726 0.8726 0.0045 0.52%
2025-04-08 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8726 0.8726 0.8620 0.8620 0.0106 1.23%
2025-04-07 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.8620 0.8620 0.9175 0.9175 -0.0555 -6.05%
2025-04-03 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9175 0.9175 0.9247 0.9247 -0.0072 -0.78%
2025-04-02 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9247 0.9247 0.9241 0.9241 0.0006 0.06%
2025-04-01 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9241 0.9241 0.9192 0.9192 0.0049 0.53%
2025-03-31 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9192 0.9192 0.9244 0.9244 -0.0052 -0.56%
2025-03-28 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9244 0.9244 0.9306 0.9306 -0.0062 -0.67%
2025-03-27 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9306 0.9306 0.9243 0.9243 0.0063 0.68%
2025-03-26 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9243 0.9243 0.9238 0.9238 0.0005 0.05%
2025-03-25 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9238 0.9238 0.9263 0.9263 -0.0025 -0.27%
2025-03-24 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9263 0.9263 0.9225 0.9225 0.0038 0.41%
2025-03-21 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9225 0.9225 0.9317 0.9317 -0.0092 -0.99%
2025-03-20 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9317 0.9317 0.9420 0.9420 -0.0103 -1.09%
2025-03-19 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9420 0.9420 0.9404 0.9404 0.0016 0.17%
2025-03-18 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9404 0.9404 0.9342 0.9342 0.0062 0.66%
2025-03-17 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9342 0.9342 0.9301 0.9301 0.0041 0.44%
2025-03-14 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9301 0.9301 0.9141 0.9141 0.0160 1.75%
2025-03-13 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9141 0.9141 0.9181 0.9181 -0.0040 -0.44%
2025-03-12 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9181 0.9181 0.9226 0.9226 -0.0045 -0.49%
2025-03-11 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9226 0.9226 0.9180 0.9180 0.0046 0.50%
2025-03-10 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9180 0.9180 0.9244 0.9244 -0.0064 -0.69%
2025-03-07 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9244 0.9244 0.9214 0.9214 0.0030 0.33%
2025-03-06 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9214 0.9214 0.9130 0.9130 0.0084 0.92%
2025-03-05 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9130 0.9130 0.9101 0.9101 0.0029 0.32%
2025-03-04 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9101 0.9101 0.9089 0.9089 0.0012 0.13%
2025-03-03 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9089 0.9089 0.9058 0.9058 0.0031 0.34%
2025-02-28 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9058 0.9058 0.9193 0.9193 -0.0135 -1.47%
2025-02-27 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9193 0.9193 0.9166 0.9166 0.0027 0.29%
2025-02-26 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9166 0.9166 0.9027 0.9027 0.0139 1.54%
2025-02-25 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9027 0.9027 0.9113 0.9113 -0.0086 -0.94%
2025-02-24 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 0.9113 0.9113 0.9092 0.9092 0.0021 0.23%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%