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光大陽光優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(860056)

今天最新凈值 0.7574 -0.0043 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7530 -0.0044 -0.5853%
  • 累計凈值：0.7574
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3638億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王杭 應(yīng)超 向志輝
近一季光大陽光優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大陽光優(yōu)選一年持有混合C(860056)基金累計收益率-1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7530 0.7530 0.7574 0.7574 -0.0044 -0.58%
2025-05-22 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7574 0.7574 0.7617 0.7617 -0.0043 -0.56%
2025-05-21 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7617 0.7617 0.7596 0.7596 0.0021 0.28%
2025-05-20 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7552 0.7552 0.0044 0.58%
2025-05-19 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7552 0.7552 0.7555 0.7555 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7558 0.7558 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7558 0.7558 0.7616 0.7616 -0.0058 -0.76%
2025-05-14 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7616 0.7616 0.7594 0.7594 0.0022 0.29%
2025-05-13 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7593 0.7593 0.0001 0.01%
2025-05-12 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7593 0.7593 0.7520 0.7520 0.0073 0.97%
2025-05-09 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7520 0.7520 0.7541 0.7541 -0.0021 -0.28%
2025-05-08 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7541 0.7541 0.7507 0.7507 0.0034 0.45%
2025-05-07 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7507 0.7507 0.7484 0.7484 0.0023 0.31%
2025-05-06 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7484 0.7484 0.7390 0.7390 0.0094 1.27%
2025-04-30 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7387 0.7387 0.0003 0.04%
2025-04-29 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7387 0.7387 0.7380 0.7380 0.0007 0.09%
2025-04-28 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7380 0.7380 0.7415 0.7415 -0.0035 -0.47%
2025-04-25 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7415 0.7415 0.7400 0.7400 0.0015 0.20%
2025-04-24 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7400 0.7400 0.7418 0.7418 -0.0018 -0.24%
2025-04-23 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7418 0.7418 0.7378 0.7378 0.0040 0.54%
2025-04-22 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7378 0.7378 0.7377 0.7377 0.0001 0.01%
2025-04-21 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7377 0.7377 0.7312 0.7312 0.0065 0.89%
2025-04-18 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7312 0.7312 0.7320 0.7320 -0.0008 -0.11%
2025-04-17 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7320 0.7320 0.7310 0.7310 0.0010 0.14%
2025-04-16 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7310 0.7310 0.7354 0.7354 -0.0044 -0.60%
2025-04-15 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7354 0.7354 0.7365 0.7365 -0.0011 -0.15%
2025-04-14 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7365 0.7365 0.7322 0.7322 0.0043 0.59%
2025-04-11 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7322 0.7322 0.7305 0.7305 0.0017 0.23%
2025-04-10 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7305 0.7305 0.7190 0.7190 0.0115 1.60%
2025-04-09 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7190 0.7190 0.7125 0.7125 0.0065 0.91%
2025-04-08 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7125 0.7125 0.7062 0.7062 0.0063 0.89%
2025-04-07 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7062 0.7062 0.7591 0.7591 -0.0529 -6.97%
2025-04-03 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7591 0.7591 0.7689 0.7689 -0.0098 -1.27%
2025-04-02 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7678 0.7678 0.0011 0.14%
2025-04-01 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7678 0.7678 0.7651 0.7651 0.0027 0.35%
2025-03-31 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7651 0.7651 0.7692 0.7692 -0.0041 -0.53%
2025-03-28 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7738 0.7738 -0.0046 -0.59%
2025-03-27 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7708 0.7708 0.0030 0.39%
2025-03-26 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7708 0.7708 0.7709 0.7709 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7716 0.7716 -0.0007 -0.09%
2025-03-24 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7716 0.7716 0.7699 0.7699 0.0017 0.22%
2025-03-21 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7798 0.7798 -0.0099 -1.27%
2025-03-20 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7798 0.7798 0.7852 0.7852 -0.0054 -0.69%
2025-03-19 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7852 0.7852 0.7879 0.7879 -0.0027 -0.34%
2025-03-18 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7842 0.7842 0.0037 0.47%
2025-03-17 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7842 0.7842 0.7840 0.7840 0.0002 0.03%
2025-03-14 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7695 0.7695 0.0145 1.88%
2025-03-13 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7695 0.7695 0.7745 0.7745 -0.0050 -0.65%
2025-03-12 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7745 0.7745 0.7764 0.7764 -0.0019 -0.24%
2025-03-11 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7746 0.7746 0.0018 0.23%
2025-03-10 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7762 0.7762 -0.0016 -0.21%
2025-03-07 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7762 0.7762 0.7773 0.7773 -0.0011 -0.14%
2025-03-06 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7671 0.7671 0.0102 1.33%
2025-03-05 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7653 0.7653 0.0018 0.24%
2025-03-04 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7653 0.7653 0.7629 0.7629 0.0024 0.31%
2025-03-03 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7629 0.7629 0.7608 0.7608 0.0021 0.28%
2025-02-28 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7608 0.7608 0.7751 0.7751 -0.0143 -1.84%
2025-02-27 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7732 0.7732 0.0019 0.25%
2025-02-26 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7661 0.7661 0.0071 0.93%
2025-02-25 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7735 0.7735 -0.0074 -0.96%
2025-02-24 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7735 0.7735 0.7743 0.7743 -0.0008 -0.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%