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光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(860056)

今天最新凈值 0.7574 -0.0043 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7530 -0.0044 -0.5853%
  • 累計(jì)凈值：0.7574
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3638億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王杭 應(yīng)超 向志輝
近一年光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C(860056)基金累計(jì)收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7530 0.7530 0.7574 0.7574 -0.0044 -0.58%
2025-05-22 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7574 0.7574 0.7617 0.7617 -0.0043 -0.56%
2025-05-21 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7617 0.7617 0.7596 0.7596 0.0021 0.28%
2025-05-20 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7552 0.7552 0.0044 0.58%
2025-05-19 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7552 0.7552 0.7555 0.7555 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7558 0.7558 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7558 0.7558 0.7616 0.7616 -0.0058 -0.76%
2025-05-14 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7616 0.7616 0.7594 0.7594 0.0022 0.29%
2025-05-13 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7593 0.7593 0.0001 0.01%
2025-05-12 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7593 0.7593 0.7520 0.7520 0.0073 0.97%
2025-05-09 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7520 0.7520 0.7541 0.7541 -0.0021 -0.28%
2025-05-08 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7541 0.7541 0.7507 0.7507 0.0034 0.45%
2025-05-07 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7507 0.7507 0.7484 0.7484 0.0023 0.31%
2025-05-06 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7484 0.7484 0.7390 0.7390 0.0094 1.27%
2025-04-30 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7387 0.7387 0.0003 0.04%
2025-04-29 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7387 0.7387 0.7380 0.7380 0.0007 0.09%
2025-04-28 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7380 0.7380 0.7415 0.7415 -0.0035 -0.47%
2025-04-25 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7415 0.7415 0.7400 0.7400 0.0015 0.20%
2025-04-24 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7400 0.7400 0.7418 0.7418 -0.0018 -0.24%
2025-04-23 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7418 0.7418 0.7378 0.7378 0.0040 0.54%
2025-04-22 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7378 0.7378 0.7377 0.7377 0.0001 0.01%
2025-04-21 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7377 0.7377 0.7312 0.7312 0.0065 0.89%
2025-04-18 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7312 0.7312 0.7320 0.7320 -0.0008 -0.11%
2025-04-17 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7320 0.7320 0.7310 0.7310 0.0010 0.14%
2025-04-16 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7310 0.7310 0.7354 0.7354 -0.0044 -0.60%
2025-04-15 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7354 0.7354 0.7365 0.7365 -0.0011 -0.15%
2025-04-14 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7365 0.7365 0.7322 0.7322 0.0043 0.59%
2025-04-11 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7322 0.7322 0.7305 0.7305 0.0017 0.23%
2025-04-10 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7305 0.7305 0.7190 0.7190 0.0115 1.60%
2025-04-09 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7190 0.7190 0.7125 0.7125 0.0065 0.91%
2025-04-08 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7125 0.7125 0.7062 0.7062 0.0063 0.89%
2025-04-07 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7062 0.7062 0.7591 0.7591 -0.0529 -6.97%
2025-04-03 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7591 0.7591 0.7689 0.7689 -0.0098 -1.27%
2025-04-02 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7678 0.7678 0.0011 0.14%
2025-04-01 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7678 0.7678 0.7651 0.7651 0.0027 0.35%
2025-03-31 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7651 0.7651 0.7692 0.7692 -0.0041 -0.53%
2025-03-28 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7738 0.7738 -0.0046 -0.59%
2025-03-27 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7708 0.7708 0.0030 0.39%
2025-03-26 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7708 0.7708 0.7709 0.7709 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7716 0.7716 -0.0007 -0.09%
2025-03-24 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7716 0.7716 0.7699 0.7699 0.0017 0.22%
2025-03-21 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7798 0.7798 -0.0099 -1.27%
2025-03-20 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7798 0.7798 0.7852 0.7852 -0.0054 -0.69%
2025-03-19 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7852 0.7852 0.7879 0.7879 -0.0027 -0.34%
2025-03-18 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7842 0.7842 0.0037 0.47%
2025-03-17 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7842 0.7842 0.7840 0.7840 0.0002 0.03%
2025-03-14 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7695 0.7695 0.0145 1.88%
2025-03-13 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7695 0.7695 0.7745 0.7745 -0.0050 -0.65%
2025-03-12 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7745 0.7745 0.7764 0.7764 -0.0019 -0.24%
2025-03-11 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7746 0.7746 0.0018 0.23%
2025-03-10 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7762 0.7762 -0.0016 -0.21%
2025-03-07 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7762 0.7762 0.7773 0.7773 -0.0011 -0.14%
2025-03-06 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7671 0.7671 0.0102 1.33%
2025-03-05 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7653 0.7653 0.0018 0.24%
2025-03-04 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7653 0.7653 0.7629 0.7629 0.0024 0.31%
2025-03-03 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7629 0.7629 0.7608 0.7608 0.0021 0.28%
2025-02-28 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7608 0.7608 0.7751 0.7751 -0.0143 -1.84%
2025-02-27 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7732 0.7732 0.0019 0.25%
2025-02-26 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7661 0.7661 0.0071 0.93%
2025-02-25 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7735 0.7735 -0.0074 -0.96%
2025-02-24 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7735 0.7735 0.7743 0.7743 -0.0008 -0.10%
2025-02-21 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7743 0.7743 0.7646 0.7646 0.0097 1.27%
2025-02-20 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7648 0.7648 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7648 0.7648 0.7585 0.7585 0.0063 0.83%
2025-02-18 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7585 0.7585 0.7630 0.7630 -0.0045 -0.59%
2025-02-17 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7630 0.7630 0.7611 0.7611 0.0019 0.25%
2025-02-14 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7611 0.7611 0.7538 0.7538 0.0073 0.97%
2025-02-13 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7574 0.7574 -0.0036 -0.48%
2025-02-12 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7574 0.7574 0.7518 0.7518 0.0056 0.74%
2025-02-11 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7545 0.7545 -0.0027 -0.36%
2025-02-10 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7545 0.7545 0.7528 0.7528 0.0017 0.23%
2025-02-07 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7528 0.7528 0.7446 0.7446 0.0082 1.10%
2025-02-06 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7446 0.7446 0.7349 0.7349 0.0097 1.32%
2025-02-05 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7349 0.7349 0.7404 0.7404 -0.0055 -0.74%
2025-01-27 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7404 0.7404 0.7435 0.7435 -0.0031 -0.42%
2025-01-22 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7382 0.7382 0.7433 0.7433 -0.0051 -0.69%
2025-01-14 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7178 0.7178 0.0178 2.48%
2025-01-13 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7178 0.7178 0.7191 0.7191 -0.0013 -0.18%
2025-01-10 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7280 0.7280 -0.0089 -1.22%
2025-01-09 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7280 0.7280 0.7268 0.7268 0.0012 0.17%
2025-01-08 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7268 0.7268 0.7299 0.7299 -0.0031 -0.42%
2025-01-07 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7299 0.7299 0.7263 0.7263 0.0036 0.50%
2025-01-06 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7263 0.7263 0.7272 0.7272 -0.0009 -0.12%
2025-01-03 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7272 0.7272 0.7357 0.7357 -0.0085 -1.16%
2025-01-02 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7357 0.7357 0.7509 0.7509 -0.0152 -2.02%
2024-12-31 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7605 0.7605 -0.0096 -1.26%
2024-12-26 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7590 0.7590 0.7553 0.7553 0.0037 0.49%
2024-12-25 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7591 0.7591 -0.0038 -0.50%
2024-12-24 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7591 0.7591 0.7505 0.7505 0.0086 1.15%
2024-12-23 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7544 0.7544 -0.0039 -0.52%
2024-12-20 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7535 0.7535 0.0009 0.12%
2024-12-19 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7535 0.7535 0.7526 0.7526 0.0009 0.12%
2024-12-18 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7526 0.7526 0.7491 0.7491 0.0035 0.47%
2024-12-17 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7491 0.7491 0.7513 0.7513 -0.0022 -0.29%
2024-12-16 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7513 0.7513 0.7565 0.7565 -0.0052 -0.69%
2024-12-13 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7695 0.7695 -0.0130 -1.69%
2024-12-12 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7695 0.7695 0.7636 0.7636 0.0059 0.77%
2024-12-11 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7636 0.7636 0.7604 0.7604 0.0032 0.42%
2024-12-10 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7604 0.7604 0.7562 0.7562 0.0042 0.56%
2024-12-09 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7563 0.7563 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7472 0.7472 0.0091 1.22%
2024-12-05 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7472 0.7472 0.7484 0.7484 -0.0012 -0.16%
2024-12-04 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7484 0.7484 0.7547 0.7547 -0.0063 -0.83%
2024-12-03 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7543 0.7543 0.0004 0.05%
2024-12-02 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7481 0.7481 0.0062 0.83%
2024-11-29 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7481 0.7481 0.7405 0.7405 0.0076 1.03%
2024-11-28 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7405 0.7405 0.7458 0.7458 -0.0053 -0.71%
2024-11-27 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7458 0.7458 0.7348 0.7348 0.0110 1.50%
2024-11-26 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7348 0.7348 0.7367 0.7367 -0.0019 -0.26%
2024-11-25 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7367 0.7367 0.7393 0.7393 -0.0026 -0.35%
2024-11-22 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7393 0.7393 0.7589 0.7589 -0.0196 -2.58%
2024-11-21 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7595 0.7595 -0.0006 -0.08%
2024-11-20 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7595 0.7595 0.7561 0.7561 0.0034 0.45%
2024-11-19 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7561 0.7561 0.7478 0.7478 0.0083 1.11%
2024-11-18 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7478 0.7478 0.7540 0.7540 -0.0062 -0.82%
2024-11-15 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7540 0.7540 0.7638 0.7638 -0.0098 -1.28%
2024-11-14 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7638 0.7638 0.7774 0.7774 -0.0136 -1.75%
2024-11-13 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7774 0.7774 0.7757 0.7757 0.0017 0.22%
2024-11-12 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7757 0.7757 0.7816 0.7816 -0.0059 -0.75%
2024-11-11 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7816 0.7816 0.7746 0.7746 0.0070 0.90%
2024-11-08 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7798 0.7798 -0.0052 -0.67%
2024-11-07 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7798 0.7798 0.7665 0.7665 0.0133 1.74%
2024-11-06 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7665 0.7665 0.7689 0.7689 -0.0024 -0.31%
2024-11-05 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7567 0.7567 0.0122 1.61%
2024-11-04 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7469 0.7469 0.0098 1.31%
2024-11-01 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7469 0.7469 0.7478 0.7478 -0.0009 -0.12%
2024-10-31 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7478 0.7478 0.7479 0.7479 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7479 0.7479 0.7504 0.7504 -0.0025 -0.33%
2024-10-29 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7504 0.7504 0.7580 0.7580 -0.0076 -1.00%
2024-10-28 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7580 0.7580 0.7538 0.7538 0.0042 0.56%
2024-10-25 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7478 0.7478 0.0060 0.80%
2024-10-24 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7478 0.7478 0.7541 0.7541 -0.0063 -0.84%
2024-10-23 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7541 0.7541 0.7553 0.7553 -0.0012 -0.16%
2024-10-22 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7491 0.7491 0.0062 0.83%
2024-10-21 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7491 0.7491 0.7459 0.7459 0.0032 0.43%
2024-10-18 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7245 0.7245 0.0214 2.95%
2024-10-17 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7245 0.7245 0.7309 0.7309 -0.0064 -0.88%
2024-10-16 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7309 0.7309 0.7351 0.7351 -0.0042 -0.57%
2024-10-15 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7351 0.7351 0.7514 0.7514 -0.0163 -2.17%
2024-10-14 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7514 0.7514 0.7386 0.7386 0.0128 1.73%
2024-10-11 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7386 0.7386 0.7583 0.7583 -0.0197 -2.60%
2024-10-10 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7583 0.7583 0.7527 0.7527 0.0056 0.74%
2024-10-09 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7527 0.7527 0.8028 0.8028 -0.0501 -6.24%
2024-10-08 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.8028 0.8028 0.7699 0.7699 0.0329 4.27%
2024-09-30 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7190 0.7190 0.0509 7.08%
2024-09-27 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7190 0.7190 0.6912 0.6912 0.0278 4.02%
2024-09-26 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6912 0.6912 0.6691 0.6691 0.0221 3.30%
2024-09-25 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6691 0.6691 0.6654 0.6654 0.0037 0.56%
2024-09-24 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6654 0.6654 0.6456 0.6456 0.0198 3.07%
2024-09-23 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6456 0.6456 0.6456 0.6456 0.0000 0.00%
2024-09-20 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6456 0.6456 0.6471 0.6471 -0.0015 -0.23%
2024-09-19 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6471 0.6471 0.6414 0.6414 0.0057 0.89%
2024-09-18 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6388 0.6388 0.0026 0.41%
2024-09-13 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6388 0.6388 0.6435 0.6435 -0.0047 -0.73%
2024-09-12 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6435 0.6435 0.6463 0.6463 -0.0028 -0.43%
2024-09-11 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6463 0.6463 0.6443 0.6443 0.0020 0.31%
2024-09-10 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6443 0.6443 0.6443 0.6443 0.0000 0.00%
2024-09-09 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6443 0.6443 0.6496 0.6496 -0.0053 -0.82%
2024-09-06 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6496 0.6496 0.6580 0.6580 -0.0084 -1.28%
2024-09-05 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6580 0.6580 0.6561 0.6561 0.0019 0.29%
2024-09-04 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6561 0.6561 0.6593 0.6593 -0.0032 -0.49%
2024-09-03 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6593 0.6593 0.6538 0.6538 0.0055 0.84%
2024-09-02 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6538 0.6538 0.6629 0.6629 -0.0091 -1.37%
2024-08-30 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6629 0.6629 0.6530 0.6530 0.0099 1.52%
2024-08-29 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6530 0.6530 0.6472 0.6472 0.0058 0.90%
2024-08-28 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6472 0.6472 0.6495 0.6495 -0.0023 -0.35%
2024-08-27 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6495 0.6495 0.6539 0.6539 -0.0044 -0.67%
2024-08-26 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6539 0.6539 0.6544 0.6544 -0.0005 -0.08%
2024-08-23 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6544 0.6544 0.6509 0.6509 0.0035 0.54%
2024-08-22 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6509 0.6509 0.6533 0.6533 -0.0024 -0.37%
2024-08-21 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6533 0.6533 0.6558 0.6558 -0.0025 -0.38%
2024-08-20 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6558 0.6558 0.6631 0.6631 -0.0073 -1.10%
2024-08-19 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6631 0.6631 0.6625 0.6625 0.0006 0.09%
2024-08-16 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6625 0.6625 0.6639 0.6639 -0.0014 -0.21%
2024-08-15 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6639 0.6639 0.6612 0.6612 0.0027 0.41%
2024-08-14 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6612 0.6612 0.6682 0.6682 -0.0070 -1.05%
2024-08-13 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6682 0.6682 0.6671 0.6671 0.0011 0.16%
2024-08-12 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6671 0.6671 0.6678 0.6678 -0.0007 -0.10%
2024-08-09 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6678 0.6678 0.6706 0.6706 -0.0028 -0.42%
2024-08-08 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6706 0.6706 0.6691 0.6691 0.0015 0.22%
2024-08-07 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6691 0.6691 0.6679 0.6679 0.0012 0.18%
2024-08-06 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6640 0.6640 0.0039 0.59%
2024-08-05 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6640 0.6640 0.6740 0.6740 -0.0100 -1.48%
2024-08-02 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6740 0.6740 0.6816 0.6816 -0.0076 -1.12%
2024-07-31 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6867 0.6867 0.6679 0.6679 0.0188 2.81%
2024-07-30 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6719 0.6719 -0.0040 -0.60%
2024-07-29 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6719 0.6719 0.6777 0.6777 -0.0058 -0.86%
2024-07-26 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6777 0.6777 0.6690 0.6690 0.0087 1.30%
2024-07-25 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6690 0.6690 0.6712 0.6712 -0.0022 -0.33%
2024-07-24 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6784 0.6784 -0.0072 -1.06%
2024-07-23 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6784 0.6784 0.6953 0.6953 -0.0169 -2.43%
2024-07-22 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6953 0.6953 0.6977 0.6977 -0.0024 -0.34%
2024-07-19 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6977 0.6977 0.6963 0.6963 0.0014 0.20%
2024-07-18 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6963 0.6963 0.6933 0.6933 0.0030 0.43%
2024-07-17 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6933 0.6933 0.6975 0.6975 -0.0042 -0.60%
2024-07-16 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6975 0.6975 0.6967 0.6967 0.0008 0.11%
2024-07-15 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6967 0.6967 0.7010 0.7010 -0.0043 -0.61%
2024-07-12 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7010 0.7010 0.7015 0.7015 -0.0005 -0.07%
2024-07-11 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7015 0.7015 0.6919 0.6919 0.0096 1.39%
2024-07-10 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6919 0.6919 0.6945 0.6945 -0.0026 -0.37%
2024-07-09 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6945 0.6945 0.6860 0.6860 0.0085 1.24%
2024-07-08 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6860 0.6860 0.6941 0.6941 -0.0081 -1.17%
2024-07-05 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6941 0.6941 0.6935 0.6935 0.0006 0.09%
2024-07-04 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6935 0.6935 0.6986 0.6986 -0.0051 -0.73%
2024-07-03 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.6986 0.6986 0.7034 0.7034 -0.0048 -0.68%
2024-07-02 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7034 0.7034 0.7106 0.7106 -0.0072 -1.01%
2024-07-01 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.7058 0.7058 0.0048 0.68%
2024-06-28 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7058 0.7058 0.7013 0.7013 0.0045 0.64%
2024-06-27 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7013 0.7013 0.7124 0.7124 -0.0111 -1.56%
2024-06-26 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7124 0.7124 0.7075 0.7075 0.0049 0.69%
2024-06-25 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7075 0.7075 0.7081 0.7081 -0.0006 -0.08%
2024-06-24 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7081 0.7081 0.7160 0.7160 -0.0079 -1.10%
2024-06-21 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7160 0.7160 0.7161 0.7161 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7161 0.7161 0.7234 0.7234 -0.0073 -1.01%
2024-06-19 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7234 0.7234 0.7288 0.7288 -0.0054 -0.74%
2024-06-18 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7288 0.7288 0.7274 0.7274 0.0014 0.19%
2024-06-17 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7274 0.7274 0.7278 0.7278 -0.0004 -0.05%
2024-06-14 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7278 0.7278 0.7255 0.7255 0.0023 0.32%
2024-06-13 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7255 0.7255 0.7280 0.7280 -0.0025 -0.34%
2024-06-12 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7280 0.7280 0.7276 0.7276 0.0004 0.05%
2024-06-11 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7276 0.7276 0.7278 0.7278 -0.0002 -0.03%
2024-06-07 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7278 0.7278 0.7302 0.7302 -0.0024 -0.33%
2024-06-06 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7325 0.7325 -0.0023 -0.31%
2024-06-05 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7325 0.7325 0.7397 0.7397 -0.0072 -0.97%
2024-06-04 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7397 0.7397 0.7335 0.7335 0.0062 0.85%
2024-06-03 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7335 0.7335 0.7334 0.7334 0.0001 0.01%
2024-05-31 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7334 0.7334 0.7350 0.7350 -0.0016 -0.22%
2024-05-30 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7350 0.7350 0.7367 0.7367 -0.0017 -0.23%
2024-05-29 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7367 0.7367 0.7364 0.7364 0.0003 0.04%
2024-05-28 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7364 0.7364 0.7423 0.7423 -0.0059 -0.79%
2024-05-27 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7423 0.7423 0.7359 0.7359 0.0064 0.87%
2024-05-24 860056 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7402 0.7402 -0.0043 -0.58%