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光大陽光優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(860056)

今天最新凈值 0.7574 -0.0043 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7530 -0.0044 -0.5853%
  • 累計(jì)凈值：0.7574
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3638億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王杭 應(yīng)超 向志輝
近一周光大陽光優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大陽光優(yōu)選一年持有混合C(860056)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7530 0.7530 0.7574 0.7574 -0.0044 -0.58%
2025-05-22 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7574 0.7574 0.7617 0.7617 -0.0043 -0.56%
2025-05-21 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7617 0.7617 0.7596 0.7596 0.0021 0.28%
2025-05-20 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7552 0.7552 0.0044 0.58%
2025-05-19 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 0.7552 0.7552 0.7555 0.7555 -0.0003 -0.04%