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光大陽(yáng)光智造混合C基金凈值查詢(xún)(860039)

今天最新凈值 0.5763 -0.0055 -0.9500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5728 -0.0035 -0.6078%
  • 累計(jì)凈值：1.6636
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8638億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海濤 應(yīng)超 李公民 饒于晨
近一周光大陽(yáng)光智造混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,光大陽(yáng)光智造混合C(860039)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 860039 光大陽(yáng)光智造混合C 0.5764 1.6637 0.5763 1.6636 0.0001 0.02%
2025-05-22 860039 光大陽(yáng)光智造混合C 0.5763 1.6636 0.5818 1.6691 -0.0055 -0.95%
2025-05-21 860039 光大陽(yáng)光智造混合C 0.5818 1.6691 0.5793 1.6666 0.0025 0.43%
2025-05-20 860039 光大陽(yáng)光智造混合C 0.5793 1.6666 0.5748 1.6621 0.0045 0.78%
2025-05-19 860039 光大陽(yáng)光智造混合C 0.5748 1.6621 0.5742 1.6615 0.0006 0.10%