光大陽光混合B基金凈值查詢(860036)
今天最新凈值
1.9514
-0.0189 -0.9600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9424
-0.0090 -0.4630%
- 累計(jì)凈值：1.9514
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5238億
- 最近資產(chǎn)：4.86億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孟巍 曾炳祥
近一月,光大陽光混合B(860036)基金累計(jì)收益率4.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9531 |
1.9531 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-05-22 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9514 |
1.9514 |
1.9703 |
1.9703 |
-0.0189 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9703 |
1.9703 |
1.9603 |
1.9603 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9603 |
1.9603 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0163 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9440 |
1.9440 |
1.9388 |
1.9388 |
0.0052 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9388 |
1.9388 |
1.9512 |
1.9512 |
-0.0124 |
-0.64% |
| 2025-05-15 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9512 |
1.9512 |
1.9701 |
1.9701 |
-0.0189 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9701 |
1.9701 |
1.9536 |
1.9536 |
0.0165 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9536 |
1.9536 |
1.9633 |
1.9633 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9633 |
1.9633 |
1.9515 |
1.9515 |
0.0118 |
0.60% |
|
|
| 2025-05-09 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9515 |
1.9515 |
1.9488 |
1.9488 |
0.0027 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9488 |
1.9488 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9510 |
1.9510 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9535 |
1.9535 |
1.9124 |
1.9124 |
0.0411 |
2.15% |
| 2025-04-30 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9124 |
1.9124 |
1.9155 |
1.9155 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9155 |
1.9155 |
1.9164 |
1.9164 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9164 |
1.9164 |
1.9209 |
1.9209 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9209 |
1.9209 |
1.9291 |
1.9291 |
-0.0082 |
-0.43% |
| 2025-04-24 |
860036 |
光大陽光混合B |
1.9291 |
1.9291 |
1.9169 |
1.9169 |
0.0122 |
0.64% |
