光大陽光價值30個月混合A基金凈值查詢(860007)
今天最新凈值
1.7965
-0.0088 -0.4900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7889
-0.0076 -0.4242%
- 累計凈值：1.8365
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8470億
- 最近資產(chǎn)：1.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王海濤 應(yīng)超 何偉
今年以來,光大陽光價值30個月混合A(860007)基金累計收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7895 |
1.8295 |
1.7965 |
1.8365 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7965 |
1.8365 |
1.8053 |
1.8453 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8053 |
1.8453 |
1.7996 |
1.8396 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7996 |
1.8396 |
1.7901 |
1.8301 |
0.0095 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7901 |
1.8301 |
1.7900 |
1.8300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7900 |
1.8300 |
1.7927 |
1.8327 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7927 |
1.8327 |
1.8041 |
1.8441 |
-0.0114 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8041 |
1.8441 |
1.7984 |
1.8384 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7984 |
1.8384 |
1.7982 |
1.8382 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7982 |
1.8382 |
1.7795 |
1.8195 |
0.0187 |
1.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7795 |
1.8195 |
1.7792 |
1.8192 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7792 |
1.8192 |
1.7714 |
1.8114 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7714 |
1.8114 |
1.7651 |
1.8051 |
0.0063 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7651 |
1.8051 |
1.7446 |
1.7846 |
0.0205 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7446 |
1.7846 |
1.7451 |
1.7851 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7451 |
1.7851 |
1.7447 |
1.7847 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7447 |
1.7847 |
1.7544 |
1.7944 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7544 |
1.7944 |
1.7515 |
1.7915 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7515 |
1.7915 |
1.7522 |
1.7922 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7522 |
1.7922 |
1.7458 |
1.7858 |
0.0064 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7458 |
1.7858 |
1.7457 |
1.7857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7457 |
1.7857 |
1.7338 |
1.7738 |
0.0119 |
0.69% |
| 2025-04-18 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7338 |
1.7738 |
1.7343 |
1.7743 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7343 |
1.7743 |
1.7302 |
1.7702 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7302 |
1.7702 |
1.7390 |
1.7790 |
-0.0088 |
-0.51% |
|
|
| 2025-04-15 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7390 |
1.7790 |
1.7397 |
1.7797 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7397 |
1.7797 |
1.7295 |
1.7695 |
0.0102 |
0.59% |
| 2025-04-11 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7295 |
1.7695 |
1.7286 |
1.7686 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7286 |
1.7686 |
1.7002 |
1.7402 |
0.0284 |
1.67% |
| 2025-04-09 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7002 |
1.7402 |
1.6919 |
1.7319 |
0.0083 |
0.49% |
| 2025-04-08 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.6919 |
1.7319 |
1.6719 |
1.7119 |
0.0200 |
1.20% |
| 2025-04-07 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.6719 |
1.7119 |
1.7956 |
1.8356 |
-0.1237 |
-6.89% |
| 2025-04-03 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7956 |
1.8356 |
1.8183 |
1.8583 |
-0.0227 |
-1.25% |
| 2025-04-02 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8183 |
1.8583 |
1.8159 |
1.8559 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8159 |
1.8559 |
1.8096 |
1.8496 |
0.0063 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8096 |
1.8496 |
1.8220 |
1.8620 |
-0.0124 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8220 |
1.8620 |
1.8301 |
1.8701 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8301 |
1.8701 |
1.8246 |
1.8646 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8246 |
1.8646 |
1.8286 |
1.8686 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8286 |
1.8686 |
1.8280 |
1.8680 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8280 |
1.8680 |
1.8238 |
1.8638 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8238 |
1.8638 |
1.8447 |
1.8847 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2025-03-20 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8447 |
1.8847 |
1.8587 |
1.8987 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8587 |
1.8987 |
1.8606 |
1.9006 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8606 |
1.9006 |
1.8509 |
1.8909 |
0.0097 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8509 |
1.8909 |
1.8507 |
1.8907 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8507 |
1.8907 |
1.8189 |
1.8589 |
0.0318 |
1.75% |
| 2025-03-13 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8189 |
1.8589 |
1.8264 |
1.8664 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8264 |
1.8664 |
1.8300 |
1.8700 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8300 |
1.8700 |
1.8241 |
1.8641 |
0.0059 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8241 |
1.8641 |
1.8276 |
1.8676 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8276 |
1.8676 |
1.8289 |
1.8689 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8289 |
1.8689 |
1.8048 |
1.8448 |
0.0241 |
1.34% |
| 2025-03-05 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8048 |
1.8448 |
1.7990 |
1.8390 |
0.0058 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7990 |
1.8390 |
1.7952 |
1.8352 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7952 |
1.8352 |
1.7886 |
1.8286 |
0.0066 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7886 |
1.8286 |
1.8161 |
1.8561 |
-0.0275 |
-1.51% |
| 2025-02-27 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8161 |
1.8561 |
1.8109 |
1.8509 |
0.0052 |
0.29% |
| 2025-02-26 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8109 |
1.8509 |
1.7955 |
1.8355 |
0.0154 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7955 |
1.8355 |
1.8097 |
1.8497 |
-0.0142 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8097 |
1.8497 |
1.8125 |
1.8525 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.8125 |
1.8525 |
1.7968 |
1.8368 |
0.0157 |
0.87% |
| 2025-02-20 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7968 |
1.8368 |
1.7992 |
1.8392 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7992 |
1.8392 |
1.7874 |
1.8274 |
0.0118 |
0.66% |
| 2025-02-18 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7874 |
1.8274 |
1.7966 |
1.8366 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2025-02-17 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7966 |
1.8366 |
1.7960 |
1.8360 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7960 |
1.8360 |
1.7772 |
1.8172 |
0.0188 |
1.06% |
| 2025-02-13 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7772 |
1.8172 |
1.7843 |
1.8243 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2025-02-12 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7843 |
1.8243 |
1.7718 |
1.8118 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7718 |
1.8118 |
1.7758 |
1.8158 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7758 |
1.8158 |
1.7705 |
1.8105 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7705 |
1.8105 |
1.7521 |
1.7921 |
0.0184 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7521 |
1.7921 |
1.7368 |
1.7768 |
0.0153 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7368 |
1.7768 |
1.7484 |
1.7884 |
-0.0116 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7484 |
1.7884 |
1.7487 |
1.7887 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7351 |
1.7751 |
1.7481 |
1.7881 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7357 |
1.7757 |
1.6991 |
1.7391 |
0.0366 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.6991 |
1.7391 |
1.7002 |
1.7402 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7002 |
1.7402 |
1.7179 |
1.7579 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7179 |
1.7579 |
1.7192 |
1.7592 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7192 |
1.7592 |
1.7259 |
1.7659 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7259 |
1.7659 |
1.7261 |
1.7661 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7261 |
1.7661 |
1.7287 |
1.7687 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7287 |
1.7687 |
1.7447 |
1.7847 |
-0.0160 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
860007 |
光大陽光價值30個月混合A |
1.7447 |
1.7847 |
1.7772 |
1.8172 |
-0.0325 |
-1.83% |
