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光大陽光價值30個月混合A基金凈值查詢(860007)

今天最新凈值 1.7965 -0.0088 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7889 -0.0076 -0.4242%
  • 累計凈值：1.8365
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8470億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海濤 應超 何偉
近一月光大陽光價值30個月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大陽光價值30個月混合A(860007)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7895 1.8295 1.7965 1.8365 -0.0070 -0.39%
2025-05-22 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7965 1.8365 1.8053 1.8453 -0.0088 -0.49%
2025-05-21 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.8053 1.8453 1.7996 1.8396 0.0057 0.32%
2025-05-20 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7996 1.8396 1.7901 1.8301 0.0095 0.53%
2025-05-19 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7901 1.8301 1.7900 1.8300 0.0001 0.01%
2025-05-16 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7900 1.8300 1.7927 1.8327 -0.0027 -0.15%
2025-05-15 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7927 1.8327 1.8041 1.8441 -0.0114 -0.63%
2025-05-14 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.8041 1.8441 1.7984 1.8384 0.0057 0.32%
2025-05-13 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7984 1.8384 1.7982 1.8382 0.0002 0.01%
2025-05-12 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7982 1.8382 1.7795 1.8195 0.0187 1.05%
2025-05-09 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7795 1.8195 1.7792 1.8192 0.0003 0.02%
2025-05-08 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7792 1.8192 1.7714 1.8114 0.0078 0.44%
2025-05-07 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7714 1.8114 1.7651 1.8051 0.0063 0.36%
2025-05-06 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7651 1.8051 1.7446 1.7846 0.0205 1.18%
2025-04-30 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7446 1.7846 1.7451 1.7851 -0.0005 -0.03%
2025-04-29 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7451 1.7851 1.7447 1.7847 0.0004 0.02%
2025-04-28 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7447 1.7847 1.7544 1.7944 -0.0097 -0.55%
2025-04-25 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7544 1.7944 1.7515 1.7915 0.0029 0.17%
2025-04-24 860007 光大陽光價值30個月混合A 1.7515 1.7915 1.7522 1.7922 -0.0007 -0.04%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%