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光大陽光添利債券A基金凈值查詢(860005)

今天最新凈值 2.5346 -0.0047 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5310 -0.0036 -0.1438%
  • 累計(jì)凈值：2.6946
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3388億
  • 最近資產(chǎn)：10.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張丁 王海濤 曾炳祥
近半年光大陽光添利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,光大陽光添利債券A(860005)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 860005 光大陽光添利債券A 2.5393 2.6993 2.5355 2.6955 0.0038 0.15%
2025-05-20 860005 光大陽光添利債券A 2.5355 2.6955 2.5319 2.6919 0.0036 0.14%
2025-05-19 860005 光大陽光添利債券A 2.5319 2.6919 2.5301 2.6901 0.0018 0.07%
2025-05-16 860005 光大陽光添利債券A 2.5301 2.6901 2.5285 2.6885 0.0016 0.06%
2025-05-15 860005 光大陽光添利債券A 2.5285 2.6885 2.5306 2.6906 -0.0021 -0.08%
2025-05-14 860005 光大陽光添利債券A 2.5306 2.6906 2.5308 2.6908 -0.0002 -0.01%
2025-05-13 860005 光大陽光添利債券A 2.5308 2.6908 2.5312 2.6912 -0.0004 -0.02%
2025-05-12 860005 光大陽光添利債券A 2.5312 2.6912 2.5269 2.6869 0.0043 0.17%
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2025-05-08 860005 光大陽光添利債券A 2.5289 2.6889 2.5285 2.6885 0.0004 0.02%
2025-05-07 860005 光大陽光添利債券A 2.5285 2.6885 2.5251 2.6851 0.0034 0.13%
2025-05-06 860005 光大陽光添利債券A 2.5251 2.6851 2.5204 2.6804 0.0047 0.19%
2025-04-30 860005 光大陽光添利債券A 2.5204 2.6804 2.5211 2.6811 -0.0007 -0.03%
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2025-04-21 860005 光大陽光添利債券A 2.5193 2.6793 2.5157 2.6757 0.0036 0.14%
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2025-04-16 860005 光大陽光添利債券A 2.5162 2.6762 2.5162 2.6762 0.0000 0.00%
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2025-04-09 860005 光大陽光添利債券A 2.5050 2.6650 2.5017 2.6617 0.0033 0.13%
2025-04-08 860005 光大陽光添利債券A 2.5017 2.6617 2.4987 2.6587 0.0030 0.12%
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2025-04-03 860005 光大陽光添利債券A 2.5268 2.6868 2.5301 2.6901 -0.0033 -0.13%
2025-04-02 860005 光大陽光添利債券A 2.5301 2.6901 2.5293 2.6893 0.0008 0.03%
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2025-03-10 860005 光大陽光添利債券A 2.5213 2.6813 2.5204 2.6804 0.0009 0.04%
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2025-01-09 860005 光大陽光添利債券A 2.4960 2.6560 2.5004 2.6604 -0.0044 -0.18%
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2025-01-07 860005 光大陽光添利債券A 2.4994 2.6594 2.4961 2.6561 0.0033 0.13%
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2025-01-02 860005 光大陽光添利債券A 2.4993 2.6593 2.5117 2.6717 -0.0124 -0.49%
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2024-12-24 860005 光大陽光添利債券A 2.5077 2.6677 2.5005 2.6605 0.0072 0.29%
2024-12-23 860005 光大陽光添利債券A 2.5005 2.6605 2.5017 2.6617 -0.0012 -0.05%
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2024-12-19 860005 光大陽光添利債券A 2.5029 2.6629 2.5004 2.6604 0.0025 0.10%
2024-12-18 860005 光大陽光添利債券A 2.5004 2.6604 2.4990 2.6590 0.0014 0.06%
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2024-12-09 860005 光大陽光添利債券A 2.5018 2.6618 2.5007 2.6607 0.0011 0.04%
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2024-11-29 860005 光大陽光添利債券A 2.4903 2.6503 2.4826 2.6426 0.0077 0.31%
2024-11-28 860005 光大陽光添利債券A 2.4826 2.6426 2.4858 2.6458 -0.0032 -0.13%
2024-11-27 860005 光大陽光添利債券A 2.4858 2.6458 2.4785 2.6385 0.0073 0.29%
2024-11-26 860005 光大陽光添利債券A 2.4785 2.6385 2.4805 2.6405 -0.0020 -0.08%
2024-11-25 860005 光大陽光添利債券A 2.4805 2.6405 2.4812 2.6412 -0.0007 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%