海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(851099)
今天最新凈值
1.0159
-0.0091 -0.8900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0094
-0.0065 -0.6430%
- 累計(jì)凈值：1.2059
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4093億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡倩 董傳盛
近一月海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C(851099)基金累計(jì)收益率4.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0076 |
1.1976 |
1.0159 |
1.2059 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0159 |
1.2059 |
1.0250 |
1.2150 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0250 |
1.2150 |
1.0238 |
1.2138 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0238 |
1.2138 |
1.0220 |
1.2120 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0220 |
1.2120 |
1.0194 |
1.2094 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0194 |
1.2094 |
1.0207 |
1.2107 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0207 |
1.2107 |
1.0318 |
1.2218 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0318 |
1.2218 |
1.0266 |
1.2166 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0266 |
1.2166 |
1.0273 |
1.2173 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0273 |
1.2173 |
1.0122 |
1.2022 |
0.0151 |
1.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0122 |
1.2022 |
1.0183 |
1.2083 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-05-08 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0183 |
1.2083 |
1.0118 |
1.2018 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0118 |
1.2018 |
1.0073 |
1.1973 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
1.0073 |
1.1973 |
0.9927 |
1.1827 |
0.0146 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
0.9927 |
1.1827 |
0.9899 |
1.1799 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
0.9899 |
1.1799 |
0.9876 |
1.1776 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
0.9876 |
1.1776 |
0.9938 |
1.1838 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
0.9938 |
1.1838 |
0.9906 |
1.1806 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
851099 |
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C |
0.9906 |
1.1806 |
0.9940 |
1.1840 |
-0.0034 |
-0.34% |
