海通量化成長精選一年持有混合C基金凈值查詢(851099)
今天最新凈值
1.0159
-0.0091 -0.8900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0094
-0.0065 -0.6430%
- 累計凈值：1.2059
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4093億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡倩 董傳盛
近一年,海通量化成長精選一年持有混合C(851099)基金累計收益率-2.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0076 |
1.1976 |
1.0159 |
1.2059 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0159 |
1.2059 |
1.0250 |
1.2150 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0250 |
1.2150 |
1.0238 |
1.2138 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0238 |
1.2138 |
1.0220 |
1.2120 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0220 |
1.2120 |
1.0194 |
1.2094 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0194 |
1.2094 |
1.0207 |
1.2107 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0207 |
1.2107 |
1.0318 |
1.2218 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0318 |
1.2218 |
1.0266 |
1.2166 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0266 |
1.2166 |
1.0273 |
1.2173 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0273 |
1.2173 |
1.0122 |
1.2022 |
0.0151 |
1.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0122 |
1.2022 |
1.0183 |
1.2083 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-05-08 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0183 |
1.2083 |
1.0118 |
1.2018 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0118 |
1.2018 |
1.0073 |
1.1973 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0073 |
1.1973 |
0.9927 |
1.1827 |
0.0146 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9927 |
1.1827 |
0.9899 |
1.1799 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9899 |
1.1799 |
0.9876 |
1.1776 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9876 |
1.1776 |
0.9938 |
1.1838 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9938 |
1.1838 |
0.9906 |
1.1806 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9906 |
1.1806 |
0.9940 |
1.1840 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9940 |
1.1840 |
0.9932 |
1.1832 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9932 |
1.1832 |
0.9919 |
1.1819 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9919 |
1.1819 |
0.9817 |
1.1717 |
0.0102 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9817 |
1.1717 |
0.9818 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9818 |
1.1718 |
0.9795 |
1.1695 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9795 |
1.1695 |
0.9884 |
1.1784 |
-0.0089 |
-0.90% |
|
|
| 2025-04-15 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9884 |
1.1784 |
0.9926 |
1.1826 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-14 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9926 |
1.1826 |
0.9847 |
1.1747 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9847 |
1.1747 |
0.9816 |
1.1716 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-04-10 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9816 |
1.1716 |
0.9659 |
1.1559 |
0.0157 |
1.63% |
| 2025-04-09 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9659 |
1.1559 |
0.9500 |
1.1400 |
0.0159 |
1.67% |
| 2025-04-08 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9500 |
1.1400 |
0.9391 |
1.1291 |
0.0109 |
1.16% |
| 2025-04-07 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9391 |
1.1291 |
1.0365 |
1.2265 |
-0.0974 |
-9.40% |
| 2025-04-03 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0365 |
1.2265 |
1.0438 |
1.2338 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0438 |
1.2338 |
1.0419 |
1.2319 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0419 |
1.2319 |
1.0334 |
1.2234 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0334 |
1.2234 |
1.0471 |
1.2371 |
-0.0137 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0471 |
1.2371 |
1.0548 |
1.2448 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0548 |
1.2448 |
1.0573 |
1.2473 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0573 |
1.2473 |
1.0569 |
1.2469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0569 |
1.2469 |
1.0577 |
1.2477 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0577 |
1.2477 |
1.0610 |
1.2510 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-21 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0610 |
1.2510 |
1.0753 |
1.2653 |
-0.0143 |
-1.33% |
| 2025-03-20 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0753 |
1.2653 |
1.0798 |
1.2698 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0798 |
1.2698 |
1.0851 |
1.2751 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0851 |
1.2751 |
1.0818 |
1.2718 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0818 |
1.2718 |
1.0819 |
1.2719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0819 |
1.2719 |
1.0632 |
1.2532 |
0.0187 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0632 |
1.2532 |
1.0718 |
1.2618 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2025-03-12 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0718 |
1.2618 |
1.0732 |
1.2632 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0732 |
1.2632 |
1.0664 |
1.2564 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-03-10 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0664 |
1.2564 |
1.0674 |
1.2574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0674 |
1.2574 |
1.0708 |
1.2608 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0708 |
1.2608 |
1.0547 |
1.2447 |
0.0161 |
1.53% |
| 2025-03-05 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0547 |
1.2447 |
1.0543 |
1.2443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0543 |
1.2443 |
1.0475 |
1.2375 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-03-03 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0475 |
1.2375 |
1.0403 |
1.2303 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-02-28 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0403 |
1.2303 |
1.0650 |
1.2550 |
-0.0247 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0650 |
1.2550 |
1.0659 |
1.2559 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0659 |
1.2559 |
1.0539 |
1.2439 |
0.0120 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0539 |
1.2439 |
1.0633 |
1.2533 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0633 |
1.2533 |
1.0640 |
1.2540 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0640 |
1.2540 |
1.0523 |
1.2423 |
0.0117 |
1.11% |
| 2025-02-20 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0523 |
1.2423 |
1.0476 |
1.2376 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-19 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0476 |
1.2376 |
1.0345 |
1.2245 |
0.0131 |
1.27% |
| 2025-02-18 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0345 |
1.2245 |
1.0489 |
1.2389 |
-0.0144 |
-1.37% |
| 2025-02-17 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0489 |
1.2389 |
1.0501 |
1.2401 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0501 |
1.2401 |
1.0422 |
1.2322 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-02-13 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0422 |
1.2322 |
1.0492 |
1.2392 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-02-12 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0492 |
1.2392 |
1.0391 |
1.2291 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-02-11 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0391 |
1.2291 |
1.0429 |
1.2329 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0429 |
1.2329 |
1.0363 |
1.2263 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0363 |
1.2263 |
1.0235 |
1.2135 |
0.0128 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0235 |
1.2135 |
1.0046 |
1.1946 |
0.0189 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0046 |
1.1946 |
1.0077 |
1.1977 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0077 |
1.1977 |
1.0147 |
1.2047 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0050 |
1.1950 |
1.0109 |
1.2009 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0016 |
1.1916 |
0.9733 |
1.1633 |
0.0283 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9733 |
1.1633 |
0.9739 |
1.1639 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9739 |
1.1639 |
0.9873 |
1.1773 |
-0.0134 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9873 |
1.1773 |
0.9871 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9871 |
1.1771 |
0.9930 |
1.1830 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9930 |
1.1830 |
0.9878 |
1.1778 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9878 |
1.1778 |
0.9901 |
1.1801 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9901 |
1.1801 |
1.0083 |
1.1983 |
-0.0182 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0083 |
1.1983 |
1.0406 |
1.2306 |
-0.0323 |
-3.10% |
| 2024-12-31 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0406 |
1.2306 |
1.0656 |
1.2556 |
-0.0250 |
-2.35% |
| 2024-12-26 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0612 |
1.2512 |
1.0552 |
1.2452 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0552 |
1.2452 |
1.0633 |
1.2533 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0633 |
1.2533 |
1.0513 |
1.2413 |
0.0120 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0513 |
1.2413 |
1.0645 |
1.2545 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2024-12-20 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0645 |
1.2545 |
1.0634 |
1.2534 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0634 |
1.2534 |
1.0632 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0632 |
1.2532 |
1.0558 |
1.2458 |
0.0074 |
0.70% |
| 2024-12-17 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0558 |
1.2458 |
1.0655 |
1.2555 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2024-12-16 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0655 |
1.2555 |
1.0740 |
1.2640 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2024-12-13 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0740 |
1.2640 |
1.0970 |
1.2870 |
-0.0230 |
-2.10% |
| 2024-12-12 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0970 |
1.2870 |
1.0897 |
1.2797 |
0.0073 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0897 |
1.2797 |
1.0806 |
1.2706 |
0.0091 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0806 |
1.2706 |
1.0754 |
1.2654 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0754 |
1.2654 |
1.0788 |
1.2688 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-12-06 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0788 |
1.2688 |
1.0655 |
1.2555 |
0.0133 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0655 |
1.2555 |
1.0632 |
1.2532 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-04 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0632 |
1.2532 |
1.0712 |
1.2612 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0712 |
1.2612 |
1.0708 |
1.2608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0708 |
1.2608 |
1.0573 |
1.2473 |
0.0135 |
1.28% |
| 2024-11-29 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0573 |
1.2473 |
1.0442 |
1.2342 |
0.0131 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0442 |
1.2342 |
1.0498 |
1.2398 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0498 |
1.2398 |
1.0339 |
1.2239 |
0.0159 |
1.54% |
| 2024-11-26 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0339 |
1.2239 |
1.0396 |
1.2296 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-11-25 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0396 |
1.2296 |
1.0451 |
1.2351 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-11-22 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0451 |
1.2351 |
1.0838 |
1.2738 |
-0.0387 |
-3.57% |
| 2024-11-21 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0838 |
1.2738 |
1.0835 |
1.2735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0835 |
1.2735 |
1.0765 |
1.2665 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0765 |
1.2665 |
1.0653 |
1.2553 |
0.0112 |
1.05% |
| 2024-11-18 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0653 |
1.2553 |
1.0739 |
1.2639 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2024-11-15 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0739 |
1.2639 |
1.0954 |
1.2854 |
-0.0215 |
-1.96% |
| 2024-11-14 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0954 |
1.2854 |
1.1238 |
1.3138 |
-0.0284 |
-2.53% |
| 2024-11-13 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.1238 |
1.3138 |
1.1252 |
1.3152 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.1252 |
1.3152 |
1.1424 |
1.3324 |
-0.0172 |
-1.51% |
| 2024-11-11 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.1424 |
1.3324 |
1.1329 |
1.3229 |
0.0095 |
0.84% |
| 2024-11-08 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.1329 |
1.3229 |
1.1352 |
1.3252 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-11-07 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.1352 |
1.3252 |
1.1160 |
1.3060 |
0.0192 |
1.72% |
| 2024-11-06 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.1160 |
1.3060 |
1.1190 |
1.3090 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-11-05 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.1190 |
1.3090 |
1.0883 |
1.2783 |
0.0307 |
2.82% |
| 2024-11-04 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0883 |
1.2783 |
1.0721 |
1.2621 |
0.0162 |
1.51% |
| 2024-11-01 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0721 |
1.2621 |
1.0832 |
1.2732 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2024-10-31 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0832 |
1.2732 |
1.0746 |
1.2646 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-10-30 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0746 |
1.2646 |
1.0757 |
1.2657 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-29 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0757 |
1.2657 |
1.0895 |
1.2795 |
-0.0138 |
-1.27% |
| 2024-10-28 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0895 |
1.2795 |
1.0796 |
1.2696 |
0.0099 |
0.92% |
| 2024-10-25 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0796 |
1.2696 |
1.0661 |
1.2561 |
0.0135 |
1.27% |
| 2024-10-24 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0661 |
1.2561 |
1.0749 |
1.2649 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2024-10-23 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0749 |
1.2649 |
1.0695 |
1.2595 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-10-22 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0695 |
1.2595 |
1.0645 |
1.2545 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-10-21 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0645 |
1.2545 |
1.0556 |
1.2456 |
0.0089 |
0.84% |
| 2024-10-18 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0556 |
1.2456 |
1.0207 |
1.2107 |
0.0349 |
3.42% |
| 2024-10-17 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0207 |
1.2107 |
1.0291 |
1.2191 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-10-16 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0291 |
1.2191 |
1.0288 |
1.2188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0288 |
1.2188 |
1.0516 |
1.2416 |
-0.0228 |
-2.17% |
| 2024-10-14 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0516 |
1.2416 |
1.0299 |
1.2199 |
0.0217 |
2.11% |
| 2024-10-11 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0299 |
1.2199 |
1.0647 |
1.2547 |
-0.0348 |
-3.27% |
| 2024-10-10 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0647 |
1.2547 |
1.0642 |
1.2542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-09 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0642 |
1.2542 |
1.1343 |
1.3243 |
-0.0701 |
-6.18% |
| 2024-10-08 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.1343 |
1.3243 |
1.0751 |
1.2651 |
0.0592 |
5.51% |
| 2024-09-30 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0751 |
1.2651 |
0.9887 |
1.1787 |
0.0864 |
8.74% |
| 2024-09-27 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9887 |
1.1787 |
0.9457 |
1.1357 |
0.0430 |
4.55% |
| 2024-09-26 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9457 |
1.1357 |
0.9130 |
1.1030 |
0.0327 |
3.58% |
| 2024-09-25 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9130 |
1.1030 |
0.9061 |
1.0961 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-09-24 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9061 |
1.0961 |
0.8728 |
1.0628 |
0.0333 |
3.82% |
| 2024-09-23 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8728 |
1.0628 |
0.8726 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8726 |
1.0626 |
0.8771 |
1.0671 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-09-19 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8771 |
1.0671 |
0.8676 |
1.0576 |
0.0095 |
1.09% |
| 2024-09-18 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8676 |
1.0576 |
0.8656 |
1.0556 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-09-13 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8656 |
1.0556 |
0.8737 |
1.0637 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2024-09-12 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8737 |
1.0637 |
0.8757 |
1.0657 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-09-11 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8757 |
1.0657 |
0.8752 |
1.0652 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8752 |
1.0652 |
0.8746 |
1.0646 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8746 |
1.0646 |
0.8807 |
1.0707 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-09-06 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8807 |
1.0707 |
0.8925 |
1.0825 |
-0.0118 |
-1.32% |
| 2024-09-05 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8925 |
1.0825 |
0.8888 |
1.0788 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-09-04 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8888 |
1.0788 |
0.8913 |
1.0813 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-09-03 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8913 |
1.0813 |
0.8828 |
1.0728 |
0.0085 |
0.96% |
| 2024-09-02 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8828 |
1.0728 |
0.8961 |
1.0861 |
-0.0133 |
-1.48% |
| 2024-08-30 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8961 |
1.0861 |
0.8837 |
1.0737 |
0.0124 |
1.40% |
| 2024-08-29 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8837 |
1.0737 |
0.8728 |
1.0628 |
0.0109 |
1.25% |
| 2024-08-28 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8728 |
1.0628 |
0.8709 |
1.0609 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-08-27 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8709 |
1.0609 |
0.8764 |
1.0664 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-08-26 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8764 |
1.0664 |
0.8749 |
1.0649 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-08-23 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8749 |
1.0649 |
0.8752 |
1.0652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8752 |
1.0652 |
0.8816 |
1.0716 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2024-08-21 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8816 |
1.0716 |
0.8851 |
1.0751 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-08-20 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8851 |
1.0751 |
0.8992 |
1.0892 |
-0.0141 |
-1.57% |
| 2024-08-19 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8992 |
1.0892 |
0.8974 |
1.0874 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-08-16 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8974 |
1.0874 |
0.9004 |
1.0904 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-08-15 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9004 |
1.0904 |
0.8956 |
1.0856 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-08-14 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8956 |
1.0856 |
0.9059 |
1.0959 |
-0.0103 |
-1.14% |
| 2024-08-13 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9059 |
1.0959 |
0.9025 |
1.0925 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-08-12 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9025 |
1.0925 |
0.9015 |
1.0915 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-08-09 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9015 |
1.0915 |
0.9063 |
1.0963 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-08-08 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9063 |
1.0963 |
0.9050 |
1.0950 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-07 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9050 |
1.0950 |
0.9027 |
1.0927 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-08-06 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9027 |
1.0927 |
0.8953 |
1.0853 |
0.0074 |
0.83% |
| 2024-08-05 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8953 |
1.0853 |
0.9115 |
1.1015 |
-0.0162 |
-1.78% |
| 2024-08-02 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9115 |
1.1015 |
0.9228 |
1.1128 |
-0.0113 |
-1.22% |
| 2024-07-31 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9297 |
1.1197 |
0.8988 |
1.0888 |
0.0309 |
3.44% |
| 2024-07-30 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8988 |
1.0888 |
0.9028 |
1.0928 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-07-29 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9028 |
1.0928 |
0.9089 |
1.0989 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2024-07-26 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9089 |
1.0989 |
0.8962 |
1.0862 |
0.0127 |
1.42% |
| 2024-07-25 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8962 |
1.0862 |
0.8973 |
1.0873 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-07-24 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.8973 |
1.0873 |
0.9058 |
1.0958 |
-0.0085 |
-0.94% |
| 2024-07-23 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9058 |
1.0958 |
0.9313 |
1.1213 |
-0.0255 |
-2.74% |
| 2024-07-22 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9313 |
1.1213 |
0.9335 |
1.1235 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-07-19 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9335 |
1.1235 |
0.9335 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9335 |
1.1235 |
0.9289 |
1.1189 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-07-17 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9289 |
1.1189 |
0.9376 |
1.1276 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2024-07-16 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9376 |
1.1276 |
0.9382 |
1.1282 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-15 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9382 |
1.1282 |
0.9449 |
1.1349 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2024-07-12 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9449 |
1.1349 |
0.9488 |
1.1388 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-07-11 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9488 |
1.1388 |
0.9321 |
1.1221 |
0.0167 |
1.79% |
| 2024-07-10 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9321 |
1.1221 |
0.9374 |
1.1274 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-07-09 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9374 |
1.1274 |
0.9210 |
1.1110 |
0.0164 |
1.78% |
| 2024-07-08 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9210 |
1.1110 |
0.9338 |
1.1238 |
-0.0128 |
-1.37% |
| 2024-07-05 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9338 |
1.1238 |
0.9274 |
1.1174 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-07-04 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9274 |
1.1174 |
0.9390 |
1.1290 |
-0.0116 |
-1.24% |
| 2024-07-03 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9390 |
1.1290 |
0.9456 |
1.1356 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2024-07-02 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9456 |
1.1356 |
0.9571 |
1.1471 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2024-07-01 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9571 |
1.1471 |
0.9493 |
1.1393 |
0.0078 |
0.82% |
| 2024-06-28 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9493 |
1.1393 |
0.9439 |
1.1339 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-06-27 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9439 |
1.1339 |
0.9592 |
1.1492 |
-0.0153 |
-1.60% |
| 2024-06-26 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9592 |
1.1492 |
0.9467 |
1.1367 |
0.0125 |
1.32% |
| 2024-06-25 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9467 |
1.1367 |
0.9517 |
1.1417 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-06-24 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9517 |
1.1417 |
0.9685 |
1.1585 |
-0.0168 |
-1.73% |
| 2024-06-21 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9685 |
1.1585 |
0.9656 |
1.1556 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-06-20 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9656 |
1.1556 |
0.9759 |
1.1659 |
-0.0103 |
-1.06% |
| 2024-06-19 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9759 |
1.1659 |
0.9859 |
1.1759 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2024-06-18 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9859 |
1.1759 |
0.9832 |
1.1732 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-06-17 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9832 |
1.1732 |
0.9829 |
1.1729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9829 |
1.1729 |
0.9814 |
1.1714 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-13 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9814 |
1.1714 |
0.9857 |
1.1757 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-06-12 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9857 |
1.1757 |
0.9840 |
1.1740 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-06-11 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9840 |
1.1740 |
0.9832 |
1.1732 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-07 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9832 |
1.1732 |
0.9857 |
1.1757 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-06-06 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9857 |
1.1757 |
0.9913 |
1.1813 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-06-05 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9913 |
1.1813 |
1.0003 |
1.1903 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2024-06-04 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0003 |
1.1903 |
0.9892 |
1.1792 |
0.0111 |
1.12% |
| 2024-06-03 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9892 |
1.1792 |
0.9953 |
1.1853 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2024-05-31 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9953 |
1.1853 |
0.9967 |
1.1867 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-30 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9967 |
1.1867 |
0.9977 |
1.1877 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-29 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9977 |
1.1877 |
0.9970 |
1.1870 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-28 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9970 |
1.1870 |
1.0055 |
1.1955 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2024-05-27 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0055 |
1.1955 |
0.9959 |
1.1859 |
0.0096 |
0.96% |
| 2024-05-24 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9959 |
1.1859 |
1.0026 |
1.1926 |
-0.0067 |
-0.67% |
