海通量化成長精選一年持有混合C基金凈值查詢(851099)
今天最新凈值
1.0159
-0.0091 -0.8900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0094
-0.0065 -0.6430%
- 累計凈值：1.2059
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4093億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡倩 董傳盛
近一季,海通量化成長精選一年持有混合C(851099)基金累計收益率-2.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0076 |
1.1976 |
1.0159 |
1.2059 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0159 |
1.2059 |
1.0250 |
1.2150 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0250 |
1.2150 |
1.0238 |
1.2138 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0238 |
1.2138 |
1.0220 |
1.2120 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0220 |
1.2120 |
1.0194 |
1.2094 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0194 |
1.2094 |
1.0207 |
1.2107 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0207 |
1.2107 |
1.0318 |
1.2218 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0318 |
1.2218 |
1.0266 |
1.2166 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0266 |
1.2166 |
1.0273 |
1.2173 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0273 |
1.2173 |
1.0122 |
1.2022 |
0.0151 |
1.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0122 |
1.2022 |
1.0183 |
1.2083 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-05-08 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0183 |
1.2083 |
1.0118 |
1.2018 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0118 |
1.2018 |
1.0073 |
1.1973 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0073 |
1.1973 |
0.9927 |
1.1827 |
0.0146 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9927 |
1.1827 |
0.9899 |
1.1799 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9899 |
1.1799 |
0.9876 |
1.1776 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9876 |
1.1776 |
0.9938 |
1.1838 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9938 |
1.1838 |
0.9906 |
1.1806 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9906 |
1.1806 |
0.9940 |
1.1840 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9940 |
1.1840 |
0.9932 |
1.1832 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9932 |
1.1832 |
0.9919 |
1.1819 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9919 |
1.1819 |
0.9817 |
1.1717 |
0.0102 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9817 |
1.1717 |
0.9818 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9818 |
1.1718 |
0.9795 |
1.1695 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9795 |
1.1695 |
0.9884 |
1.1784 |
-0.0089 |
-0.90% |
|
|
| 2025-04-15 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9884 |
1.1784 |
0.9926 |
1.1826 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-14 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9926 |
1.1826 |
0.9847 |
1.1747 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9847 |
1.1747 |
0.9816 |
1.1716 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-04-10 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9816 |
1.1716 |
0.9659 |
1.1559 |
0.0157 |
1.63% |
| 2025-04-09 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9659 |
1.1559 |
0.9500 |
1.1400 |
0.0159 |
1.67% |
| 2025-04-08 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9500 |
1.1400 |
0.9391 |
1.1291 |
0.0109 |
1.16% |
| 2025-04-07 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
0.9391 |
1.1291 |
1.0365 |
1.2265 |
-0.0974 |
-9.40% |
| 2025-04-03 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0365 |
1.2265 |
1.0438 |
1.2338 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0438 |
1.2338 |
1.0419 |
1.2319 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0419 |
1.2319 |
1.0334 |
1.2234 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0334 |
1.2234 |
1.0471 |
1.2371 |
-0.0137 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0471 |
1.2371 |
1.0548 |
1.2448 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0548 |
1.2448 |
1.0573 |
1.2473 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0573 |
1.2473 |
1.0569 |
1.2469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0569 |
1.2469 |
1.0577 |
1.2477 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0577 |
1.2477 |
1.0610 |
1.2510 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-21 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0610 |
1.2510 |
1.0753 |
1.2653 |
-0.0143 |
-1.33% |
| 2025-03-20 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0753 |
1.2653 |
1.0798 |
1.2698 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0798 |
1.2698 |
1.0851 |
1.2751 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0851 |
1.2751 |
1.0818 |
1.2718 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0818 |
1.2718 |
1.0819 |
1.2719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0819 |
1.2719 |
1.0632 |
1.2532 |
0.0187 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0632 |
1.2532 |
1.0718 |
1.2618 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2025-03-12 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0718 |
1.2618 |
1.0732 |
1.2632 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0732 |
1.2632 |
1.0664 |
1.2564 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-03-10 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0664 |
1.2564 |
1.0674 |
1.2574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0674 |
1.2574 |
1.0708 |
1.2608 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0708 |
1.2608 |
1.0547 |
1.2447 |
0.0161 |
1.53% |
| 2025-03-05 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0547 |
1.2447 |
1.0543 |
1.2443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0543 |
1.2443 |
1.0475 |
1.2375 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-03-03 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0475 |
1.2375 |
1.0403 |
1.2303 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-02-28 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0403 |
1.2303 |
1.0650 |
1.2550 |
-0.0247 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0650 |
1.2550 |
1.0659 |
1.2559 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0659 |
1.2559 |
1.0539 |
1.2439 |
0.0120 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0539 |
1.2439 |
1.0633 |
1.2533 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
851099 |
海通量化成長精選一年持有混合C |
1.0633 |
1.2533 |
1.0640 |
1.2540 |
-0.0007 |
-0.07% |
