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國金國鑫發(fā)起A(國金國鑫)基金凈值查詢(762001)

今天最新凈值 1.0240 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0228 0.0018 0.1749%
  • 累計凈值：3.0539
  • 成立日期：2012-08-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：1.785億份
  • 最近份額：0.8444億
  • 最近資產：1.64億元
  • 基金公司：國金通用基金
  • 基金經理：呂偉 張航 王小剛
近半年國金國鑫發(fā)起A|國金國鑫基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國金國鑫發(fā)起A(762001)基金累計收益率-2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0240 3.0539 1.0232 3.0531 0.0008 0.08%
2025-05-20 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0232 3.0531 1.0185 3.0484 0.0047 0.46%
2025-05-19 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0185 3.0484 1.0174 3.0473 0.0011 0.11%
2025-05-16 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0174 3.0473 1.0208 3.0507 -0.0034 -0.33%
2025-05-15 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0208 3.0507 1.0258 3.0557 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0258 3.0557 1.0223 3.0522 0.0035 0.34%
2025-05-13 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0223 3.0522 1.0210 3.0509 0.0013 0.13%
2025-05-12 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0210 3.0509 1.0175 3.0474 0.0035 0.34%
2025-05-09 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0175 3.0474 1.0175 3.0474 0.0000 0.00%
2025-05-08 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0175 3.0474 1.0180 3.0479 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0180 3.0479 1.0157 3.0456 0.0023 0.23%
2025-05-06 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0157 3.0456 1.0067 3.0366 0.0090 0.89%
2025-04-30 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0067 3.0366 1.0106 3.0405 -0.0039 -0.39%
2025-04-29 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0106 3.0405 1.0111 3.0410 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0111 3.0410 1.0108 3.0407 0.0003 0.03%
2025-04-25 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0108 3.0407 1.0113 3.0412 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0113 3.0412 1.0125 3.0424 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0125 3.0424 1.0185 3.0484 -0.0060 -0.59%
2025-04-22 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0185 3.0484 1.0181 3.0480 0.0004 0.04%
2025-04-21 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0181 3.0480 1.0147 3.0446 0.0034 0.34%
2025-04-18 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0147 3.0446 1.0190 3.0489 -0.0043 -0.42%
2025-04-17 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0190 3.0489 1.0188 3.0487 0.0002 0.02%
2025-04-16 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0188 3.0487 1.0191 3.0490 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0191 3.0490 1.0173 3.0472 0.0018 0.18%
2025-04-14 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0173 3.0472 1.0177 3.0476 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0177 3.0476 1.0228 3.0527 -0.0051 -0.50%
2025-04-10 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0228 3.0527 1.0180 3.0479 0.0048 0.47%
2025-04-09 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0180 3.0479 1.0137 3.0436 0.0043 0.42%
2025-04-08 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0137 3.0436 0.9974 3.0273 0.0163 1.63%
2025-04-07 762001 國金國鑫發(fā)起A 0.9974 3.0273 1.0321 3.0620 -0.0347 -3.36%
2025-04-03 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0321 3.0620 1.0324 3.0623 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0324 3.0623 1.0305 3.0604 0.0019 0.18%
2025-04-01 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0305 3.0604 1.0264 3.0563 0.0041 0.40%
2025-03-31 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0264 3.0563 1.0321 3.0620 -0.0057 -0.55%
2025-03-28 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0321 3.0620 1.0368 3.0667 -0.0047 -0.45%
2025-03-27 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0368 3.0667 1.0361 3.0660 0.0007 0.07%
2025-03-26 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0361 3.0660 1.0378 3.0677 -0.0017 -0.16%
2025-03-25 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0378 3.0677 1.0370 3.0669 0.0008 0.08%
2025-03-24 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0370 3.0669 1.0305 3.0604 0.0065 0.63%
2025-03-21 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0305 3.0604 1.0346 3.0645 -0.0041 -0.40%
2025-03-20 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0346 3.0645 1.0387 3.0686 -0.0041 -0.39%
2025-03-19 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0387 3.0686 1.0389 3.0688 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0389 3.0688 1.0374 3.0673 0.0015 0.14%
2025-03-17 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0374 3.0673 1.0408 3.0707 -0.0034 -0.33%
2025-03-14 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0408 3.0707 1.0318 3.0617 0.0090 0.87%
2025-03-13 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0318 3.0617 1.0342 3.0641 -0.0024 -0.23%
2025-03-12 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0342 3.0641 1.0383 3.0682 -0.0041 -0.39%
2025-03-11 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0383 3.0682 1.0315 3.0614 0.0068 0.66%
2025-03-10 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0315 3.0614 1.0296 3.0595 0.0019 0.18%
2025-03-07 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0296 3.0595 1.0284 3.0583 0.0012 0.12%
2025-03-06 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0284 3.0583 1.0273 3.0572 0.0011 0.11%
2025-03-05 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0273 3.0572 1.0246 3.0545 0.0027 0.26%
2025-03-04 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0246 3.0545 1.0233 3.0532 0.0013 0.13%
2025-03-03 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0233 3.0532 1.0241 3.0540 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0241 3.0540 1.0310 3.0609 -0.0069 -0.67%
2025-02-27 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0310 3.0609 1.0269 3.0568 0.0041 0.40%
2025-02-26 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0269 3.0568 1.0234 3.0533 0.0035 0.34%
2025-02-25 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0234 3.0533 1.0294 3.0593 -0.0060 -0.58%
2025-02-24 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0294 3.0593 1.0281 3.0580 0.0013 0.13%
2025-02-21 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0281 3.0580 1.0260 3.0559 0.0021 0.20%
2025-02-20 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0260 3.0559 1.0257 3.0556 0.0003 0.03%
2025-02-19 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0257 3.0556 1.0250 3.0549 0.0007 0.07%
2025-02-18 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0250 3.0549 1.0331 3.0630 -0.0081 -0.78%
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2025-02-14 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0349 3.0648 1.0335 3.0634 0.0014 0.14%
2025-02-13 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0335 3.0634 1.0315 3.0614 0.0020 0.19%
2025-02-12 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0315 3.0614 1.0282 3.0581 0.0033 0.32%
2025-02-11 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0282 3.0581 1.0313 3.0612 -0.0031 -0.30%
2025-02-10 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0313 3.0612 1.0293 3.0592 0.0020 0.19%
2025-02-07 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0293 3.0592 1.0279 3.0578 0.0014 0.14%
2025-02-06 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0279 3.0578 1.0232 3.0531 0.0047 0.46%
2025-02-05 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0232 3.0531 1.0238 3.0537 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0238 3.0537 1.0225 3.0524 0.0013 0.13%
2025-01-22 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0202 3.0501 1.0249 3.0548 -0.0047 -0.46%
2025-01-14 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0236 3.0535 1.0144 3.0443 0.0092 0.91%
2025-01-13 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0144 3.0443 1.0159 3.0458 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0159 3.0458 1.0243 3.0542 -0.0084 -0.82%
2025-01-09 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0243 3.0542 1.0279 3.0578 -0.0036 -0.35%
2025-01-08 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0279 3.0578 1.0287 3.0586 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0287 3.0586 1.0265 3.0564 0.0022 0.21%
2025-01-06 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0265 3.0564 1.0272 3.0571 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0272 3.0571 1.0337 3.0636 -0.0065 -0.63%
2025-01-02 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0337 3.0636 1.0378 3.0677 -0.0041 -0.40%
2024-12-31 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0378 3.0677 1.0410 3.0709 -0.0032 -0.31%
2024-12-26 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0399 3.0698 1.0401 3.0700 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0401 3.0700 1.0413 3.0712 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0413 3.0712 1.0370 3.0669 0.0043 0.41%
2024-12-23 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0370 3.0669 1.0387 3.0686 -0.0017 -0.16%
2024-12-20 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0387 3.0686 1.0402 3.0701 -0.0015 -0.14%
2024-12-19 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0402 3.0701 1.0452 3.0751 -0.0050 -0.48%
2024-12-18 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0452 3.0751 1.0441 3.0740 0.0011 0.11%
2024-12-17 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0441 3.0740 1.0442 3.0741 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0442 3.0741 1.2389 3.0788 -0.0047 -0.38%
2024-12-13 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2389 3.0788 1.2495 3.0894 -0.0106 -0.85%
2024-12-12 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2495 3.0894 1.2444 3.0843 0.0051 0.41%
2024-12-11 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2444 3.0843 1.2414 3.0813 0.0030 0.24%
2024-12-10 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2414 3.0813 1.2414 3.0813 0.0000 0.00%
2024-12-09 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2414 3.0813 1.2439 3.0838 -0.0025 -0.20%
2024-12-06 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2439 3.0838 1.2453 3.0852 -0.0014 -0.11%
2024-12-05 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2453 3.0852 1.2445 3.0844 0.0008 0.06%
2024-12-04 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2445 3.0844 1.2500 3.0899 -0.0055 -0.44%
2024-12-03 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2500 3.0899 1.2492 3.0891 0.0008 0.06%
2024-12-02 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2492 3.0891 1.2460 3.0859 0.0032 0.26%
2024-11-29 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2460 3.0859 1.2438 3.0837 0.0022 0.18%
2024-11-28 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2438 3.0837 1.2436 3.0835 0.0002 0.02%
2024-11-27 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2436 3.0835 1.2387 3.0786 0.0049 0.40%
2024-11-26 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2387 3.0786 1.2369 3.0768 0.0018 0.15%
2024-11-25 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2369 3.0768 1.2369 3.0768 0.0000 0.00%
國金通用基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國金300指數增強A 0.9860 -0.12%
國金國鑫發(fā)起A 1.0210 -0.29%
國金鑫新靈活配置(LOF) 0.7990 0.76%
國金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
國金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
國金鑫運靈活配置 1.4640 18.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%