平安添利債券C(平安添利債C)基金凈值查詢(700006)
今天最新凈值
1.1552
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1552
0.0000 -0.0035%
- 累計凈值：1.7142
- 成立日期：2012-11-27
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：23.565億份
- 最近份額：48.7646億
- 最近資產(chǎn)：54.67億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：張文平 曾小麗
近一月,平安添利債券C(700006)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1548 |
1.7138 |
1.1552 |
1.7142 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1552 |
1.7142 |
1.1550 |
1.7140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1550 |
1.7140 |
1.1545 |
1.7135 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1545 |
1.7135 |
1.1539 |
1.7129 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1539 |
1.7129 |
1.1534 |
1.7124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1534 |
1.7124 |
1.1535 |
1.7125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1535 |
1.7125 |
1.1541 |
1.7131 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1541 |
1.7131 |
1.1538 |
1.7128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1538 |
1.7128 |
1.1532 |
1.7122 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1532 |
1.7122 |
1.1525 |
1.7115 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1525 |
1.7115 |
1.1520 |
1.7110 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1520 |
1.7110 |
1.1502 |
1.7092 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1502 |
1.7092 |
1.1501 |
1.7091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1501 |
1.7091 |
1.1485 |
1.7075 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1485 |
1.7075 |
1.1477 |
1.7067 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1477 |
1.7067 |
1.1466 |
1.7056 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1466 |
1.7056 |
1.1472 |
1.7062 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1472 |
1.7062 |
1.1469 |
1.7059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
700006 |
平安添利債券C |
1.1469 |
1.7059 |
1.1477 |
1.7067 |
-0.0008 |
-0.07% |
