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平安添利債券C(平安添利債C)(700006)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1552 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7142
  • 成立日期：2012-11-27
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：23.565億份
  • 最近份額：48.7646億
  • 最近資產(chǎn)：54.67億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 曾小麗
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.1170元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.1980元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 每份派現(xiàn)金0.0610元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 每份派現(xiàn)金0.0660元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 每份派現(xiàn)金0.0680元
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開(kāi)債 1.0576 0.02%