民生加銀穩(wěn)健成長混合(民生穩(wěn)健)基金凈值查詢(690004)
今天最新凈值
1.9260
-0.0130 -0.6700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.9157
-0.0103 -0.5353%
- 累計凈值：1.9260
- 成立日期：2010-06-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：7.757億份
- 最近份額：0.2709億
- 最近資產(chǎn)：0.59億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：鄭愛剛
今年以來民生加銀穩(wěn)健成長混合|民生穩(wěn)健基金凈值查詢
今年以來,民生加銀穩(wěn)健成長混合(690004)基金累計收益率-2.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9390 |
1.9390 |
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1.9370 |
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| 2025-05-20 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9370 |
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1.9300 |
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| 2025-05-19 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9300 |
1.9300 |
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1.9460 |
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| 2025-05-16 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9460 |
1.9460 |
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1.9290 |
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| 2025-05-15 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9290 |
1.9590 |
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| 2025-05-14 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9590 |
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| 2025-05-13 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9650 |
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1.9780 |
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| 2025-05-12 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9780 |
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1.9370 |
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|
|
| 2025-05-09 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9370 |
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1.9550 |
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| 2025-05-08 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9550 |
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| 2025-05-07 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9490 |
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690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9530 |
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| 2025-04-30 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9190 |
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1.9040 |
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| 2025-04-29 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9040 |
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1.8930 |
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| 2025-04-28 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.8930 |
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1.9120 |
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| 2025-04-25 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9120 |
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1.9060 |
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| 2025-04-24 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.9120 |
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1.8800 |
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| 2025-04-22 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.8800 |
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1.8940 |
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| 2025-04-21 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.8940 |
1.8940 |
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1.8580 |
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| 2025-04-18 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.8580 |
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1.8660 |
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| 2025-04-17 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.8660 |
1.8660 |
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1.8740 |
-0.0080 |
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| 2025-04-16 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.8740 |
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1.8880 |
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-0.74% |
|
|
| 2025-04-15 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.8880 |
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1.8950 |
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| 2025-04-14 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8810 |
1.8810 |
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| 2025-04-11 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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1.8810 |
1.8460 |
1.8460 |
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| 2025-04-10 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.8460 |
1.8460 |
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1.8100 |
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| 2025-04-09 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.7790 |
1.7790 |
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| 2025-04-08 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.7790 |
1.7790 |
1.8020 |
1.8020 |
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-1.28% |
| 2025-04-07 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.8020 |
1.8020 |
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1.9810 |
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| 2025-04-03 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9810 |
1.9810 |
2.0370 |
2.0370 |
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-2.75% |
| 2025-04-02 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0370 |
2.0370 |
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2.0300 |
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| 2025-04-01 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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2.0300 |
2.0460 |
2.0460 |
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| 2025-03-31 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0460 |
2.0460 |
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2.0590 |
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| 2025-03-28 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0660 |
2.0660 |
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| 2025-03-27 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0540 |
2.0540 |
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| 2025-03-26 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0540 |
2.0540 |
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2.0480 |
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| 2025-03-25 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0480 |
2.0480 |
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2.0750 |
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| 2025-03-24 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0750 |
2.0750 |
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2.0610 |
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| 2025-03-21 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.1000 |
2.1000 |
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-1.86% |
| 2025-03-20 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1000 |
2.1000 |
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2.1030 |
-0.0030 |
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| 2025-03-19 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1120 |
2.1120 |
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2.1090 |
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| 2025-03-17 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.1230 |
2.1230 |
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-0.66% |
| 2025-03-14 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.0760 |
2.0760 |
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| 2025-03-13 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0760 |
2.0760 |
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2.1070 |
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| 2025-03-12 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1070 |
2.1070 |
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2.1150 |
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| 2025-03-11 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1150 |
2.1150 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2025-03-10 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1270 |
2.1270 |
2.1280 |
2.1280 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1280 |
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0.00% |
| 2025-03-06 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.0910 |
2.0910 |
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1.77% |
| 2025-03-05 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0640 |
2.0640 |
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| 2025-03-04 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0620 |
2.0620 |
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| 2025-03-03 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0620 |
2.0620 |
2.0670 |
2.0670 |
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| 2025-02-28 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0670 |
2.0670 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0640 |
-3.00% |
| 2025-02-27 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0270 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1190 |
2.1190 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.1300 |
2.1300 |
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2.0690 |
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| 2025-02-20 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
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2.0690 |
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2.0710 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0250 |
2.0250 |
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2.27% |
| 2025-02-18 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0300 |
-1.46% |
| 2025-02-17 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0110 |
0.54% |
| 2025-02-14 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0320 |
2.0320 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0390 |
-1.88% |
| 2025-02-12 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0330 |
1.62% |
| 2025-02-11 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0520 |
2.0520 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0310 |
1.53% |
| 2025-02-06 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0210 |
2.0210 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0490 |
2.48% |
| 2025-02-05 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9810 |
1.9810 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0290 |
-1.44% |
| 2025-01-22 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
2.0050 |
2.0050 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9950 |
1.9950 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0710 |
3.69% |
| 2025-01-13 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9510 |
1.9510 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0180 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-01-07 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0260 |
1.37% |
| 2025-01-06 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9010 |
1.9010 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0390 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0550 |
-2.76% |
