民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合(民生穩(wěn)健)基金凈值查詢(690004)
今天最新凈值
1.9260
-0.0130 -0.6700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9157
-0.0103 -0.5353%
- 累計(jì)凈值：1.9260
- 成立日期：2010-06-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：7.757億份
- 最近份額：0.2709億
- 最近資產(chǎn)：0.59億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：鄭愛剛
近一月民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合|民生穩(wěn)健基金凈值查詢
近一月,民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合(690004)基金累計(jì)收益率2.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9300 |
1.9300 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2025-05-16 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0170 |
0.88% |
| 2025-05-15 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0300 |
-1.53% |
| 2025-05-14 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0410 |
2.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2025-05-08 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0340 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9190 |
1.9190 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0150 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9040 |
1.9040 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-04-28 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0190 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0060 |
-0.31% |
