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西部利得合享C基金凈值查詢(675043)

今天最新凈值 1.0597 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4711
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.5107億
  • 最近資產(chǎn)：34.91億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴志勇 劉心峰
近一年西部利得合享C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得合享C(675043)基金累計收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 675043 西部利得合享C 1.0597 1.4711 1.0597 1.4711 0.0000 0.00%
2025-05-22 675043 西部利得合享C 1.0597 1.4711 1.0596 1.4710 0.0001 0.01%
2025-05-21 675043 西部利得合享C 1.0596 1.4710 1.0599 1.4713 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 675043 西部利得合享C 1.0599 1.4713 1.0598 1.4712 0.0001 0.01%
2025-05-19 675043 西部利得合享C 1.0598 1.4712 1.0593 1.4707 0.0005 0.05%
2025-05-16 675043 西部利得合享C 1.0593 1.4707 1.0597 1.4711 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 675043 西部利得合享C 1.0597 1.4711 1.0600 1.4714 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 675043 西部利得合享C 1.0600 1.4714 1.0603 1.4717 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 675043 西部利得合享C 1.0603 1.4717 1.0596 1.4710 0.0007 0.07%
2025-05-12 675043 西部利得合享C 1.0596 1.4710 1.0606 1.4720 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 675043 西部利得合享C 1.0606 1.4720 1.0602 1.4716 0.0004 0.04%
2025-05-08 675043 西部利得合享C 1.0602 1.4716 1.0590 1.4704 0.0012 0.11%
2025-05-07 675043 西部利得合享C 1.0590 1.4704 1.0591 1.4705 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 675043 西部利得合享C 1.0591 1.4705 1.0590 1.4704 0.0001 0.01%
2025-04-30 675043 西部利得合享C 1.0590 1.4704 1.0586 1.4700 0.0004 0.04%
2025-04-29 675043 西部利得合享C 1.0586 1.4700 1.0576 1.4690 0.0010 0.09%
2025-04-28 675043 西部利得合享C 1.0576 1.4690 1.0573 1.4687 0.0003 0.03%
2025-04-25 675043 西部利得合享C 1.0573 1.4687 1.0572 1.4686 0.0001 0.01%
2025-04-24 675043 西部利得合享C 1.0572 1.4686 1.0574 1.4688 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 675043 西部利得合享C 1.0574 1.4688 1.0578 1.4692 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 675043 西部利得合享C 1.0578 1.4692 1.0574 1.4688 0.0004 0.04%
2025-04-21 675043 西部利得合享C 1.0574 1.4688 1.0577 1.4691 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 675043 西部利得合享C 1.0577 1.4691 1.0576 1.4690 0.0001 0.01%
2025-04-17 675043 西部利得合享C 1.0576 1.4690 1.0578 1.4692 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 675043 西部利得合享C 1.0578 1.4692 1.0575 1.4689 0.0003 0.03%
2025-04-15 675043 西部利得合享C 1.0575 1.4689 1.0575 1.4689 0.0000 0.00%
2025-04-14 675043 西部利得合享C 1.0575 1.4689 1.0574 1.4688 0.0001 0.01%
2025-04-11 675043 西部利得合享C 1.0574 1.4688 1.0573 1.4687 0.0001 0.01%
2025-04-10 675043 西部利得合享C 1.0573 1.4687 1.0572 1.4686 0.0001 0.01%
2025-04-09 675043 西部利得合享C 1.0572 1.4686 1.0570 1.4684 0.0002 0.02%
2025-04-08 675043 西部利得合享C 1.0570 1.4684 1.0584 1.4698 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 675043 西部利得合享C 1.0584 1.4698 1.0563 1.4677 0.0021 0.20%
2025-04-03 675043 西部利得合享C 1.0563 1.4677 1.0547 1.4661 0.0016 0.15%
2025-04-02 675043 西部利得合享C 1.0547 1.4661 1.0541 1.4655 0.0006 0.06%
2025-04-01 675043 西部利得合享C 1.0541 1.4655 1.0539 1.4653 0.0002 0.02%
2025-03-31 675043 西部利得合享C 1.0539 1.4653 1.0536 1.4650 0.0003 0.03%
2025-03-28 675043 西部利得合享C 1.0536 1.4650 1.0535 1.4649 0.0001 0.01%
2025-03-27 675043 西部利得合享C 1.0535 1.4649 1.0535 1.4649 0.0000 0.00%
2025-03-26 675043 西部利得合享C 1.0535 1.4649 1.0531 1.4645 0.0004 0.04%
2025-03-25 675043 西部利得合享C 1.0531 1.4645 1.0528 1.4642 0.0003 0.03%
2025-03-24 675043 西部利得合享C 1.0528 1.4642 1.0525 1.4639 0.0003 0.03%
2025-03-21 675043 西部利得合享C 1.0525 1.4639 1.0525 1.4639 0.0000 0.00%
2025-03-20 675043 西部利得合享C 1.0525 1.4639 1.0514 1.4628 0.0011 0.10%
2025-03-19 675043 西部利得合享C 1.0514 1.4628 1.0510 1.4624 0.0004 0.04%
2025-03-18 675043 西部利得合享C 1.0510 1.4624 1.0508 1.4622 0.0002 0.02%
2025-03-17 675043 西部利得合享C 1.0508 1.4622 1.0517 1.4631 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 675043 西部利得合享C 1.0517 1.4631 1.0512 1.4626 0.0005 0.05%
2025-03-13 675043 西部利得合享C 1.0512 1.4626 1.0508 1.4622 0.0004 0.04%
2025-03-12 675043 西部利得合享C 1.0508 1.4622 1.0498 1.4612 0.0010 0.10%
2025-03-11 675043 西部利得合享C 1.0498 1.4612 1.0512 1.4626 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 675043 西部利得合享C 1.0512 1.4626 1.0516 1.4630 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 675043 西部利得合享C 1.0516 1.4630 1.0534 1.4648 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 675043 西部利得合享C 1.0534 1.4648 1.0543 1.4657 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 675043 西部利得合享C 1.0543 1.4657 1.0541 1.4655 0.0002 0.02%
2025-03-04 675043 西部利得合享C 1.0541 1.4655 1.0542 1.4656 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 675043 西部利得合享C 1.0542 1.4656 1.0532 1.4646 0.0010 0.09%
2025-02-28 675043 西部利得合享C 1.0532 1.4646 1.0528 1.4642 0.0004 0.04%
2025-02-27 675043 西部利得合享C 1.0528 1.4642 1.0535 1.4649 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 675043 西部利得合享C 1.0535 1.4649 1.0534 1.4648 0.0001 0.01%
2025-02-25 675043 西部利得合享C 1.0534 1.4648 1.0532 1.4646 0.0002 0.02%
2025-02-24 675043 西部利得合享C 1.0532 1.4646 1.0547 1.4661 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 675043 西部利得合享C 1.0547 1.4661 1.0558 1.4672 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 675043 西部利得合享C 1.0558 1.4672 1.0569 1.4683 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 675043 西部利得合享C 1.0569 1.4683 1.0565 1.4679 0.0004 0.04%
2025-02-18 675043 西部利得合享C 1.0565 1.4679 1.0573 1.4687 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 675043 西部利得合享C 1.0573 1.4687 1.0582 1.4696 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 675043 西部利得合享C 1.0582 1.4696 1.0592 1.4706 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 675043 西部利得合享C 1.0592 1.4706 1.0594 1.4708 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 675043 西部利得合享C 1.0594 1.4708 1.0595 1.4709 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 675043 西部利得合享C 1.0595 1.4709 1.0595 1.4709 0.0000 0.00%
2025-02-10 675043 西部利得合享C 1.0595 1.4709 1.0606 1.4720 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 675043 西部利得合享C 1.0606 1.4720 1.0606 1.4720 0.0000 0.00%
2025-02-06 675043 西部利得合享C 1.0606 1.4720 1.0598 1.4712 0.0008 0.08%
2025-02-05 675043 西部利得合享C 1.0598 1.4712 1.0592 1.4706 0.0006 0.06%
2025-01-27 675043 西部利得合享C 1.0592 1.4706 1.0577 1.4691 0.0015 0.14%
2025-01-22 675043 西部利得合享C 1.0584 1.4698 1.0583 1.4697 0.0001 0.01%
2025-01-14 675043 西部利得合享C 1.0588 1.4702 1.0580 1.4694 0.0008 0.08%
2025-01-13 675043 西部利得合享C 1.0580 1.4694 1.0591 1.4705 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 675043 西部利得合享C 1.0591 1.4705 1.0591 1.4705 0.0000 0.00%
2025-01-09 675043 西部利得合享C 1.0591 1.4705 1.0603 1.4717 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 675043 西部利得合享C 1.0603 1.4717 1.0605 1.4719 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 675043 西部利得合享C 1.0605 1.4719 1.0614 1.4728 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 675043 西部利得合享C 1.0614 1.4728 1.0612 1.4726 0.0002 0.02%
2025-01-03 675043 西部利得合享C 1.0612 1.4726 1.0608 1.4722 0.0004 0.04%
2025-01-02 675043 西部利得合享C 1.0608 1.4722 1.0592 1.4706 0.0016 0.15%
2024-12-31 675043 西部利得合享C 1.0592 1.4706 1.0581 1.4695 0.0011 0.10%
2024-12-26 675043 西部利得合享C 1.0566 1.4680 1.0563 1.4677 0.0003 0.03%
2024-12-25 675043 西部利得合享C 1.0563 1.4677 1.0571 1.4685 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 675043 西部利得合享C 1.0571 1.4685 1.0578 1.4692 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 675043 西部利得合享C 1.0578 1.4692 1.0573 1.4687 0.0005 0.05%
2024-12-20 675043 西部利得合享C 1.0573 1.4687 1.0555 1.4669 0.0018 0.17%
2024-12-19 675043 西部利得合享C 1.0555 1.4669 1.0913 1.4666 0.0003 0.03%
2024-12-18 675043 西部利得合享C 1.0913 1.4666 1.0920 1.4673 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 675043 西部利得合享C 1.0920 1.4673 1.0925 1.4678 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 675043 西部利得合享C 1.0925 1.4678 1.0910 1.4663 0.0015 0.14%
2024-12-13 675043 西部利得合享C 1.0910 1.4663 1.0892 1.4645 0.0018 0.17%
2024-12-12 675043 西部利得合享C 1.0892 1.4645 1.0886 1.4639 0.0006 0.06%
2024-12-11 675043 西部利得合享C 1.0886 1.4639 1.0884 1.4637 0.0002 0.02%
2024-12-10 675043 西部利得合享C 1.0884 1.4637 1.0859 1.4612 0.0025 0.23%
2024-12-09 675043 西部利得合享C 1.0859 1.4612 1.0851 1.4604 0.0008 0.07%
2024-12-06 675043 西部利得合享C 1.0851 1.4604 1.0852 1.4605 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 675043 西部利得合享C 1.0852 1.4605 1.0850 1.4603 0.0002 0.02%
2024-12-04 675043 西部利得合享C 1.0850 1.4603 1.0841 1.4594 0.0009 0.08%
2024-12-03 675043 西部利得合享C 1.0841 1.4594 1.0842 1.4595 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 675043 西部利得合享C 1.0842 1.4595 1.0819 1.4572 0.0023 0.21%
2024-11-29 675043 西部利得合享C 1.0819 1.4572 1.0810 1.4563 0.0009 0.08%
2024-11-28 675043 西部利得合享C 1.0810 1.4563 1.0804 1.4557 0.0006 0.06%
2024-11-27 675043 西部利得合享C 1.0804 1.4557 1.0803 1.4556 0.0001 0.01%
2024-11-26 675043 西部利得合享C 1.0803 1.4556 1.0801 1.4554 0.0002 0.02%
2024-11-25 675043 西部利得合享C 1.0801 1.4554 1.0794 1.4547 0.0007 0.06%
2024-11-22 675043 西部利得合享C 1.0794 1.4547 1.0792 1.4545 0.0002 0.02%
2024-11-21 675043 西部利得合享C 1.0792 1.4545 1.0786 1.4539 0.0006 0.06%
2024-11-20 675043 西部利得合享C 1.0786 1.4539 1.0786 1.4539 0.0000 0.00%
2024-11-19 675043 西部利得合享C 1.0786 1.4539 1.0784 1.4537 0.0002 0.02%
2024-11-18 675043 西部利得合享C 1.0784 1.4537 1.0788 1.4541 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 675043 西部利得合享C 1.0788 1.4541 1.0787 1.4540 0.0001 0.01%
2024-11-14 675043 西部利得合享C 1.0787 1.4540 1.0787 1.4540 0.0000 0.00%
2024-11-13 675043 西部利得合享C 1.0787 1.4540 1.0790 1.4543 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 675043 西部利得合享C 1.0790 1.4543 1.0785 1.4538 0.0005 0.05%
2024-11-11 675043 西部利得合享C 1.0785 1.4538 1.0780 1.4533 0.0005 0.05%
2024-11-08 675043 西部利得合享C 1.0780 1.4533 1.0777 1.4530 0.0003 0.03%
2024-11-07 675043 西部利得合享C 1.0777 1.4530 1.0771 1.4524 0.0006 0.06%
2024-11-06 675043 西部利得合享C 1.0771 1.4524 1.0770 1.4523 0.0001 0.01%
2024-11-05 675043 西部利得合享C 1.0770 1.4523 1.0768 1.4521 0.0002 0.02%
2024-11-04 675043 西部利得合享C 1.0768 1.4521 1.0765 1.4518 0.0003 0.03%
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2024-10-28 675043 西部利得合享C 1.0745 1.4498 1.0746 1.4499 -0.0001 -0.01%
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2024-10-22 675043 西部利得合享C 1.0757 1.4510 1.0768 1.4521 -0.0011 -0.10%
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2024-10-16 675043 西部利得合享C 1.0768 1.4521 1.0770 1.4523 -0.0002 -0.02%
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2024-10-11 675043 西部利得合享C 1.0756 1.4509 1.0740 1.4493 0.0016 0.15%
2024-10-10 675043 西部利得合享C 1.0740 1.4493 1.0714 1.4467 0.0026 0.24%
2024-10-09 675043 西部利得合享C 1.0714 1.4467 1.0718 1.4471 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 675043 西部利得合享C 1.0718 1.4471 1.0738 1.4491 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 675043 西部利得合享C 1.0738 1.4491 1.0765 1.4518 -0.0027 -0.25%
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2024-09-24 675043 西部利得合享C 1.0789 1.4542 1.0791 1.4544 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 675043 西部利得合享C 1.0791 1.4544 1.0790 1.4543 0.0001 0.01%
2024-09-20 675043 西部利得合享C 1.0790 1.4543 1.0791 1.4544 -0.0001 -0.01%
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2024-09-09 675043 西部利得合享C 1.0770 1.4523 1.0768 1.4521 0.0002 0.02%
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2024-09-04 675043 西部利得合享C 1.0766 1.4519 1.0764 1.4517 0.0002 0.02%
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2024-09-02 675043 西部利得合享C 1.0762 1.4515 1.0752 1.4505 0.0010 0.09%
2024-08-30 675043 西部利得合享C 1.0752 1.4505 1.0750 1.4503 0.0002 0.02%
2024-08-29 675043 西部利得合享C 1.0750 1.4503 1.0747 1.4500 0.0003 0.03%
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2024-07-29 675043 西部利得合享C 1.1395 1.4517 1.1391 1.4513 0.0004 0.04%
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2024-07-24 675043 西部利得合享C 1.1382 1.4504 1.1381 1.4503 0.0001 0.01%
2024-07-23 675043 西部利得合享C 1.1381 1.4503 1.1375 1.4497 0.0006 0.05%
2024-07-22 675043 西部利得合享C 1.1375 1.4497 1.1363 1.4485 0.0012 0.11%
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2024-06-20 675043 西部利得合享C 1.1332 1.4454 1.1331 1.4453 0.0001 0.01%
2024-06-19 675043 西部利得合享C 1.1331 1.4453 1.1328 1.4450 0.0003 0.03%
2024-06-18 675043 西部利得合享C 1.1328 1.4450 1.1325 1.4447 0.0003 0.03%
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2024-06-13 675043 西部利得合享C 1.1321 1.4443 1.1320 1.4442 0.0001 0.01%
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2024-05-28 675043 西部利得合享C 1.1293 1.4415 1.1288 1.4410 0.0005 0.04%
2024-05-27 675043 西部利得合享C 1.1288 1.4410 1.1288 1.4410 0.0000 0.00%
2024-05-24 675043 西部利得合享C 1.1288 1.4410 1.1288 1.4410 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%