華商動態(tài)阿爾法混合(華商動態(tài))基金凈值查詢(630005)
今天最新凈值
1.4140
-0.0030 -0.2100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.4066
-0.0074 -0.5265%
- 累計凈值：1.8540
- 成立日期：2009-11-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：22.987億份
- 最近份額：2.1329億
- 最近資產(chǎn)：3.05億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：鄧默
近一月華商動態(tài)阿爾法混合|華商動態(tài)基金凈值查詢
近一月,華商動態(tài)阿爾法混合(630005)基金累計收益率2.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4070 |
1.8470 |
1.4140 |
1.8540 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4140 |
1.8540 |
1.4170 |
1.8570 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4170 |
1.8570 |
1.4080 |
1.8480 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4080 |
1.8480 |
1.4010 |
1.8410 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4010 |
1.8410 |
1.4050 |
1.8450 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4050 |
1.8450 |
1.4060 |
1.8460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4060 |
1.8460 |
1.4170 |
1.8570 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4170 |
1.8570 |
1.4100 |
1.8500 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4100 |
1.8500 |
1.4080 |
1.8480 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4080 |
1.8480 |
1.3950 |
1.8350 |
0.0130 |
0.93% |
|
|
| 2025-05-09 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3950 |
1.8350 |
1.3960 |
1.8360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3960 |
1.8360 |
1.3900 |
1.8300 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3900 |
1.8300 |
1.3860 |
1.8260 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3860 |
1.8260 |
1.3730 |
1.8130 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3730 |
1.8130 |
1.3770 |
1.8170 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3770 |
1.8170 |
1.3780 |
1.8180 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3780 |
1.8180 |
1.3780 |
1.8180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3780 |
1.8180 |
1.3780 |
1.8180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3780 |
1.8180 |
1.3810 |
1.8210 |
-0.0030 |
-0.22% |
