信澳紅利回報混合(信達紅利)基金凈值查詢(610005)
今天最新凈值
0.8060
0.0110 1.3800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.7939
-0.0021 -0.2582%
- 累計凈值：1.3380
- 成立日期：2010-07-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.948億份
- 最近份額：2.8499億
- 最近資產(chǎn)：1.44億元
- 基金公司：信達澳銀基金
- 基金經(jīng)理：鄒運
近一季,信澳紅利回報混合(610005)基金累計收益率17.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7960 |
1.3280 |
0.8060 |
1.3380 |
-0.0100 |
-1.24% |
| 2025-05-20 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.8060 |
1.3380 |
0.7950 |
1.3270 |
0.0110 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7950 |
1.3270 |
0.7840 |
1.3160 |
0.0110 |
1.40% |
| 2025-05-16 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7840 |
1.3160 |
0.7850 |
1.3170 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7850 |
1.3170 |
0.7680 |
1.3000 |
0.0170 |
2.21% |
| 2025-05-14 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7680 |
1.3000 |
0.7730 |
1.3050 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2025-05-13 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7730 |
1.3050 |
0.7640 |
1.2960 |
0.0090 |
1.18% |
| 2025-05-12 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7640 |
1.2960 |
0.7670 |
1.2990 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-05-09 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7670 |
1.2990 |
0.7490 |
1.2810 |
0.0180 |
2.40% |
| 2025-05-08 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7490 |
1.2810 |
0.7540 |
1.2860 |
-0.0050 |
-0.66% |
|
|
| 2025-05-07 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7540 |
1.2860 |
0.7520 |
1.2840 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7520 |
1.2840 |
0.7530 |
1.2850 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7530 |
1.2850 |
0.7590 |
1.2910 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2025-04-29 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7590 |
1.2910 |
0.7380 |
1.2700 |
0.0210 |
2.85% |
| 2025-04-28 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7380 |
1.2700 |
0.7480 |
1.2800 |
-0.0100 |
-1.34% |
| 2025-04-25 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7480 |
1.2800 |
0.7470 |
1.2790 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7470 |
1.2790 |
0.7250 |
1.2570 |
0.0220 |
3.03% |
| 2025-04-23 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7250 |
1.2570 |
0.7270 |
1.2590 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-04-22 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7270 |
1.2590 |
0.7330 |
1.2650 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2025-04-21 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7330 |
1.2650 |
0.7220 |
1.2540 |
0.0110 |
1.52% |
| 2025-04-18 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7220 |
1.2540 |
0.7430 |
1.2750 |
-0.0210 |
-2.83% |
| 2025-04-17 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7430 |
1.2750 |
0.7440 |
1.2760 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7440 |
1.2760 |
0.7470 |
1.2790 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7470 |
1.2790 |
0.7410 |
1.2730 |
0.0060 |
0.81% |
| 2025-04-14 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7410 |
1.2730 |
0.7290 |
1.2610 |
0.0120 |
1.65% |
|
|
| 2025-04-11 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7290 |
1.2610 |
0.7360 |
1.2680 |
-0.0070 |
-0.95% |
| 2025-04-10 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7360 |
1.2680 |
0.7220 |
1.2540 |
0.0140 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7220 |
1.2540 |
0.7120 |
1.2440 |
0.0100 |
1.40% |
| 2025-04-08 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7120 |
1.2440 |
0.6870 |
1.2190 |
0.0250 |
3.64% |
| 2025-04-07 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.6870 |
1.2190 |
0.7330 |
1.2650 |
-0.0460 |
-6.28% |
| 2025-04-03 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7330 |
1.2650 |
0.7350 |
1.2670 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-04-02 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7350 |
1.2670 |
0.7310 |
1.2630 |
0.0040 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7310 |
1.2630 |
0.7310 |
1.2630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7310 |
1.2630 |
0.7290 |
1.2610 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-03-28 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7290 |
1.2610 |
0.7310 |
1.2630 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7310 |
1.2630 |
0.7240 |
1.2560 |
0.0070 |
0.97% |
| 2025-03-26 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7240 |
1.2560 |
0.7240 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7240 |
1.2560 |
0.7240 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7240 |
1.2560 |
0.7240 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7240 |
1.2560 |
0.7280 |
1.2600 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2025-03-20 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7280 |
1.2600 |
0.7390 |
1.2710 |
-0.0110 |
-1.49% |
| 2025-03-19 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7390 |
1.2710 |
0.7440 |
1.2760 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2025-03-18 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7440 |
1.2760 |
0.7480 |
1.2800 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-03-17 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7480 |
1.2800 |
0.7560 |
1.2880 |
-0.0080 |
-1.06% |
| 2025-03-14 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7560 |
1.2880 |
0.7220 |
1.2540 |
0.0340 |
4.71% |
| 2025-03-13 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7220 |
1.2540 |
0.7160 |
1.2480 |
0.0060 |
0.84% |
| 2025-03-12 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7160 |
1.2480 |
0.7170 |
1.2490 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7170 |
1.2490 |
0.7050 |
1.2370 |
0.0120 |
1.70% |
| 2025-03-10 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7050 |
1.2370 |
0.7080 |
1.2400 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7080 |
1.2400 |
0.7060 |
1.2380 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7060 |
1.2380 |
0.6930 |
1.2250 |
0.0130 |
1.88% |
| 2025-03-05 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.6930 |
1.2250 |
0.6920 |
1.2240 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.6920 |
1.2240 |
0.6960 |
1.2280 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2025-03-03 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.6960 |
1.2280 |
0.6950 |
1.2270 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.6950 |
1.2270 |
0.7010 |
1.2330 |
-0.0060 |
-0.86% |
| 2025-02-27 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7010 |
1.2330 |
0.6800 |
1.2120 |
0.0210 |
3.09% |
| 2025-02-26 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.6800 |
1.2120 |
0.6720 |
1.2040 |
0.0080 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.6720 |
1.2040 |
0.6830 |
1.2150 |
-0.0110 |
-1.61% |
| 2025-02-24 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.6830 |
1.2150 |
0.6830 |
1.2150 |
0.0000 |
0.00% |
