信澳紅利回報混合(信達紅利)基金凈值查詢(610005)
今天最新凈值
0.7960
-0.0100 -1.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7853
-0.0047 -0.5889%
- 累計凈值：1.3280
- 成立日期：2010-07-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.948億份
- 最近份額：2.8499億
- 最近資產：2.24億
- 基金公司：信達澳銀基金
- 基金經理：鄒運
近一月,信澳紅利回報混合(610005)基金累計收益率11.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7900 |
1.3220 |
0.7960 |
1.3280 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2025-05-21 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7960 |
1.3280 |
0.8060 |
1.3380 |
-0.0100 |
-1.24% |
| 2025-05-20 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.8060 |
1.3380 |
0.7950 |
1.3270 |
0.0110 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7950 |
1.3270 |
0.7840 |
1.3160 |
0.0110 |
1.40% |
| 2025-05-16 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7840 |
1.3160 |
0.7850 |
1.3170 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7850 |
1.3170 |
0.7680 |
1.3000 |
0.0170 |
2.21% |
| 2025-05-14 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7680 |
1.3000 |
0.7730 |
1.3050 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2025-05-13 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7730 |
1.3050 |
0.7640 |
1.2960 |
0.0090 |
1.18% |
| 2025-05-12 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7640 |
1.2960 |
0.7670 |
1.2990 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-05-09 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7670 |
1.2990 |
0.7490 |
1.2810 |
0.0180 |
2.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7490 |
1.2810 |
0.7540 |
1.2860 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2025-05-07 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7540 |
1.2860 |
0.7520 |
1.2840 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7520 |
1.2840 |
0.7530 |
1.2850 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7530 |
1.2850 |
0.7590 |
1.2910 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2025-04-29 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7590 |
1.2910 |
0.7380 |
1.2700 |
0.0210 |
2.85% |
| 2025-04-28 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7380 |
1.2700 |
0.7480 |
1.2800 |
-0.0100 |
-1.34% |
| 2025-04-25 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7480 |
1.2800 |
0.7470 |
1.2790 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7470 |
1.2790 |
0.7250 |
1.2570 |
0.0220 |
3.03% |
| 2025-04-23 |
610005 |
信澳紅利回報混合 |
0.7250 |
1.2570 |
0.7270 |
1.2590 |
-0.0020 |
-0.28% |
