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信澳精華配置混合A(澳銀精華)基金凈值查詢(xún)(610002)

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近一年信澳精華配置混合A|澳銀精華基金凈值查詢(xún)
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近一年,信澳精華配置混合A(610002)基金累計(jì)收益率-10.33%
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2024-11-18 610002 信澳精華配置混合A 0.9340 3.2500 0.9510 3.2670 -0.0170 -1.79%
2024-11-15 610002 信澳精華配置混合A 0.9510 3.2670 0.9620 3.2780 -0.0110 -1.14%
2024-11-14 610002 信澳精華配置混合A 0.9620 3.2780 0.9730 3.2890 -0.0110 -1.13%
2024-11-13 610002 信澳精華配置混合A 0.9730 3.2890 0.9740 3.2900 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 610002 信澳精華配置混合A 0.9740 3.2900 0.9790 3.2950 -0.0050 -0.51%
2024-11-11 610002 信澳精華配置混合A 0.9790 3.2950 0.9760 3.2920 0.0030 0.31%
2024-11-08 610002 信澳精華配置混合A 0.9760 3.2920 0.9880 3.3040 -0.0120 -1.21%
2024-11-07 610002 信澳精華配置混合A 0.9880 3.3040 0.9390 3.2550 0.0490 5.22%
2024-11-06 610002 信澳精華配置混合A 0.9390 3.2550 0.9400 3.2560 -0.0010 -0.11%
2024-11-05 610002 信澳精華配置混合A 0.9400 3.2560 0.9230 3.2390 0.0170 1.84%
2024-11-04 610002 信澳精華配置混合A 0.9230 3.2390 0.9110 3.2270 0.0120 1.32%
2024-11-01 610002 信澳精華配置混合A 0.9110 3.2270 0.9090 3.2250 0.0020 0.22%
2024-10-31 610002 信澳精華配置混合A 0.9090 3.2250 0.9100 3.2260 -0.0010 -0.11%
2024-10-30 610002 信澳精華配置混合A 0.9100 3.2260 0.9200 3.2360 -0.0100 -1.09%
2024-10-29 610002 信澳精華配置混合A 0.9200 3.2360 0.9410 3.2570 -0.0210 -2.23%
2024-10-28 610002 信澳精華配置混合A 0.9410 3.2570 0.9290 3.2450 0.0120 1.29%
2024-10-25 610002 信澳精華配置混合A 0.9290 3.2450 0.9160 3.2320 0.0130 1.42%
2024-10-24 610002 信澳精華配置混合A 0.9160 3.2320 0.9240 3.2400 -0.0080 -0.87%
2024-10-23 610002 信澳精華配置混合A 0.9240 3.2400 0.9140 3.2300 0.0100 1.09%
2024-10-22 610002 信澳精華配置混合A 0.9140 3.2300 0.9020 3.2180 0.0120 1.33%
2024-10-21 610002 信澳精華配置混合A 0.9020 3.2180 0.9000 3.2160 0.0020 0.22%
2024-10-18 610002 信澳精華配置混合A 0.9000 3.2160 0.8770 3.1930 0.0230 2.62%
2024-10-17 610002 信澳精華配置混合A 0.8770 3.1930 0.8890 3.2050 -0.0120 -1.35%
2024-10-16 610002 信澳精華配置混合A 0.8890 3.2050 0.8970 3.2130 -0.0080 -0.89%
2024-10-15 610002 信澳精華配置混合A 0.8970 3.2130 0.9220 3.2380 -0.0250 -2.71%
2024-10-14 610002 信澳精華配置混合A 0.9220 3.2380 0.9150 3.2310 0.0070 0.77%
2024-10-11 610002 信澳精華配置混合A 0.9150 3.2310 0.9380 3.2540 -0.0230 -2.45%
2024-10-10 610002 信澳精華配置混合A 0.9380 3.2540 0.9270 3.2430 0.0110 1.19%
2024-10-09 610002 信澳精華配置混合A 0.9270 3.2430 0.9950 3.3110 -0.0680 -6.83%
2024-10-08 610002 信澳精華配置混合A 0.9950 3.3110 0.9760 3.2920 0.0190 1.95%
2024-09-30 610002 信澳精華配置混合A 0.9760 3.2920 0.9100 3.2260 0.0660 7.25%
2024-09-27 610002 信澳精華配置混合A 0.9100 3.2260 0.8570 3.1730 0.0530 6.18%
2024-09-26 610002 信澳精華配置混合A 0.8570 3.1730 0.8030 3.1190 0.0540 6.72%
2024-09-25 610002 信澳精華配置混合A 0.8030 3.1190 0.8000 3.1160 0.0030 0.38%
2024-09-24 610002 信澳精華配置混合A 0.8000 3.1160 0.7660 3.0820 0.0340 4.44%
2024-09-23 610002 信澳精華配置混合A 0.7660 3.0820 0.7640 3.0800 0.0020 0.26%
2024-09-20 610002 信澳精華配置混合A 0.7640 3.0800 0.7630 3.0790 0.0010 0.13%
2024-09-19 610002 信澳精華配置混合A 0.7630 3.0790 0.7460 3.0620 0.0170 2.28%
2024-09-18 610002 信澳精華配置混合A 0.7460 3.0620 0.7480 3.0640 -0.0020 -0.27%
2024-09-13 610002 信澳精華配置混合A 0.7480 3.0640 0.7610 3.0770 -0.0130 -1.71%
2024-09-12 610002 信澳精華配置混合A 0.7610 3.0770 0.7740 3.0900 -0.0130 -1.68%
2024-09-11 610002 信澳精華配置混合A 0.7740 3.0900 0.7710 3.0870 0.0030 0.39%
2024-09-10 610002 信澳精華配置混合A 0.7710 3.0870 0.7700 3.0860 0.0010 0.13%
2024-09-09 610002 信澳精華配置混合A 0.7700 3.0860 0.7780 3.0940 -0.0080 -1.03%
2024-09-06 610002 信澳精華配置混合A 0.7780 3.0940 0.7850 3.1010 -0.0070 -0.89%
2024-09-05 610002 信澳精華配置混合A 0.7850 3.1010 0.7790 3.0950 0.0060 0.77%
2024-09-04 610002 信澳精華配置混合A 0.7790 3.0950 0.7850 3.1010 -0.0060 -0.76%
2024-09-03 610002 信澳精華配置混合A 0.7850 3.1010 0.7760 3.0920 0.0090 1.16%
2024-09-02 610002 信澳精華配置混合A 0.7760 3.0920 0.8000 3.1160 -0.0240 -3.00%
2024-08-30 610002 信澳精華配置混合A 0.8000 3.1160 0.7800 3.0960 0.0200 2.56%
2024-08-29 610002 信澳精華配置混合A 0.7800 3.0960 0.7690 3.0850 0.0110 1.43%
2024-08-28 610002 信澳精華配置混合A 0.7690 3.0850 0.7790 3.0950 -0.0100 -1.28%
2024-08-27 610002 信澳精華配置混合A 0.7790 3.0950 0.7840 3.1000 -0.0050 -0.64%
2024-08-26 610002 信澳精華配置混合A 0.7840 3.1000 0.7870 3.1030 -0.0030 -0.38%
2024-08-23 610002 信澳精華配置混合A 0.7870 3.1030 0.7820 3.0980 0.0050 0.64%
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2024-08-08 610002 信澳精華配置混合A 0.8320 3.1480 0.8230 3.1390 0.0090 1.09%
2024-08-07 610002 信澳精華配置混合A 0.8230 3.1390 0.8210 3.1370 0.0020 0.24%
2024-08-06 610002 信澳精華配置混合A 0.8210 3.1370 0.8130 3.1290 0.0080 0.98%
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2024-07-31 610002 信澳精華配置混合A 0.8300 3.1460 0.8050 3.1210 0.0250 3.11%
2024-07-30 610002 信澳精華配置混合A 0.8050 3.1210 0.8070 3.1230 -0.0020 -0.25%
2024-07-29 610002 信澳精華配置混合A 0.8070 3.1230 0.8170 3.1330 -0.0100 -1.22%
2024-07-26 610002 信澳精華配置混合A 0.8170 3.1330 0.8150 3.1310 0.0020 0.25%
2024-07-25 610002 信澳精華配置混合A 0.8150 3.1310 0.8170 3.1330 -0.0020 -0.24%
2024-07-24 610002 信澳精華配置混合A 0.8170 3.1330 0.8280 3.1440 -0.0110 -1.33%
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2024-07-22 610002 信澳精華配置混合A 0.8530 3.1690 0.8640 3.1800 -0.0110 -1.27%
2024-07-19 610002 信澳精華配置混合A 0.8640 3.1800 0.8550 3.1710 0.0090 1.05%
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2024-07-17 610002 信澳精華配置混合A 0.8530 3.1690 0.8410 3.1570 0.0120 1.43%
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2024-07-15 610002 信澳精華配置混合A 0.8410 3.1570 0.8440 3.1600 -0.0030 -0.36%
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2024-07-11 610002 信澳精華配置混合A 0.8420 3.1580 0.8280 3.1440 0.0140 1.69%
2024-07-10 610002 信澳精華配置混合A 0.8280 3.1440 0.8320 3.1480 -0.0040 -0.48%
2024-07-09 610002 信澳精華配置混合A 0.8320 3.1480 0.8240 3.1400 0.0080 0.97%
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2024-07-04 610002 信澳精華配置混合A 0.8420 3.1580 0.8520 3.1680 -0.0100 -1.17%
2024-07-03 610002 信澳精華配置混合A 0.8520 3.1680 0.8540 3.1700 -0.0020 -0.23%
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2024-06-18 610002 信澳精華配置混合A 0.8900 3.2060 0.8980 3.2140 -0.0080 -0.89%
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2024-06-13 610002 信澳精華配置混合A 0.8970 3.2130 0.9050 3.2210 -0.0080 -0.88%
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2024-06-03 610002 信澳精華配置混合A 0.9310 3.2470 0.9320 3.2480 -0.0010 -0.11%
2024-05-31 610002 信澳精華配置混合A 0.9320 3.2480 0.9320 3.2480 0.0000 0.00%
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2024-05-24 610002 信澳精華配置混合A 0.9530 3.2690 0.9660 3.2820 -0.0130 -1.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%