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東吳配置優(yōu)化混合A(東吳保本)基金凈值查詢(582003)

今天最新凈值 1.2498 0.0078 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2545 -0.0055 -0.4375%
  • 累計(jì)凈值：1.4738
  • 成立日期：2012-08-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.757億份
  • 最近份額：0.4289億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲 周健
近一月東吳配置優(yōu)化混合A|東吳保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳配置優(yōu)化混合A(582003)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2600 1.4840 1.2498 1.4738 0.0102 0.82%
2025-05-20 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2498 1.4738 1.2420 1.4660 0.0078 0.63%
2025-05-19 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2420 1.4660 1.2484 1.4724 -0.0064 -0.51%
2025-05-16 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2484 1.4724 1.2432 1.4672 0.0052 0.42%
2025-05-15 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2432 1.4672 1.2618 1.4858 -0.0186 -1.47%
2025-05-14 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2618 1.4858 1.2556 1.4796 0.0062 0.49%
2025-05-13 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2556 1.4796 1.2580 1.4820 -0.0024 -0.19%
2025-05-12 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2580 1.4820 1.2491 1.4731 0.0089 0.71%
2025-05-09 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2491 1.4731 1.2602 1.4842 -0.0111 -0.88%
2025-05-08 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2602 1.4842 1.2747 1.4987 -0.0145 -1.14%
2025-05-07 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2747 1.4987 1.2746 1.4986 0.0001 0.01%
2025-05-06 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2746 1.4986 1.2502 1.4742 0.0244 1.95%
2025-04-30 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2502 1.4742 1.2303 1.4543 0.0199 1.62%
2025-04-29 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2303 1.4543 1.2273 1.4513 0.0030 0.24%
2025-04-28 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2273 1.4513 1.2306 1.4546 -0.0033 -0.27%
2025-04-25 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2306 1.4546 1.2321 1.4561 -0.0015 -0.12%
2025-04-24 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2321 1.4561 1.2413 1.4653 -0.0092 -0.74%
2025-04-23 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2413 1.4653 1.2541 1.4781 -0.0128 -1.02%
2025-04-22 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2541 1.4781 1.2586 1.4826 -0.0045 -0.36%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%