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諾德價值優(yōu)勢混合(諾德價值)基金凈值查詢(570001)

今天最新凈值 1.9620 -0.0121 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.9562 -0.0058 -0.2933%
  • 累計凈值：2.3920
  • 成立日期：2007-04-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：79.070億份
  • 最近份額：10.4746億
  • 最近資產(chǎn)：23.11億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：羅世鋒
近一周諾德價值優(yōu)勢混合|諾德價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾德價值優(yōu)勢混合(570001)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.9466 2.3766 1.9620 2.3920 -0.0154 -0.78%
2025-05-22 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.9620 2.3920 1.9741 2.4041 -0.0121 -0.61%
2025-05-21 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.9741 2.4041 1.9735 2.4035 0.0006 0.03%
2025-05-20 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.9735 2.4035 1.9554 2.3854 0.0181 0.93%
2025-05-19 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.9554 2.3854 1.9527 2.3827 0.0027 0.14%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報股票C 0.8717 0.31%
諾德價值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%