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滬深300ETF永贏(300永贏)基金凈值查詢(563520)

今天最新凈值 0.9782 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9722 -0.0060 -0.6108%
  • 累計凈值：0.9782
  • 成立日期：2024-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：12.25億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：劉庭宇
近一月滬深300ETF永贏|300永贏基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,滬深300ETF永贏(563520)基金累計收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 563520 滬深300ETF永贏 0.9704 0.9704 0.9782 0.9782 -0.0078 -0.80%
2025-05-22 563520 滬深300ETF永贏 0.9782 0.9782 0.9788 0.9788 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 563520 滬深300ETF永贏 0.9788 0.9788 0.9740 0.9740 0.0048 0.49%
2025-05-20 563520 滬深300ETF永贏 0.9740 0.9740 0.9686 0.9686 0.0054 0.56%
2025-05-19 563520 滬深300ETF永贏 0.9686 0.9686 0.9715 0.9715 -0.0029 -0.30%
2025-05-16 563520 滬深300ETF永贏 0.9715 0.9715 0.9760 0.9760 -0.0045 -0.46%
2025-05-15 563520 滬深300ETF永贏 0.9760 0.9760 0.9847 0.9847 -0.0087 -0.88%
2025-05-14 563520 滬深300ETF永贏 0.9847 0.9847 0.9729 0.9729 0.0118 1.21%
2025-05-13 563520 滬深300ETF永贏 0.9729 0.9729 0.9715 0.9715 0.0014 0.14%
2025-05-12 563520 滬深300ETF永贏 0.9715 0.9715 0.9604 0.9604 0.0111 1.16%
2025-05-09 563520 滬深300ETF永贏 0.9604 0.9604 0.9618 0.9618 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 563520 滬深300ETF永贏 0.9618 0.9618 0.9566 0.9566 0.0052 0.54%
2025-05-07 563520 滬深300ETF永贏 0.9566 0.9566 0.9509 0.9509 0.0057 0.60%
2025-05-06 563520 滬深300ETF永贏 0.9509 0.9509 0.9415 0.9415 0.0094 1.00%
2025-04-30 563520 滬深300ETF永贏 0.9415 0.9415 0.9423 0.9423 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 563520 滬深300ETF永贏 0.9423 0.9423 0.9440 0.9440 -0.0017 -0.18%
2025-04-28 563520 滬深300ETF永贏 0.9440 0.9440 0.9453 0.9453 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 563520 滬深300ETF永贏 0.9453 0.9453 0.9445 0.9445 0.0008 0.08%
2025-04-24 563520 滬深300ETF永贏 0.9445 0.9445 0.9451 0.9451 -0.0006 -0.06%