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嘉實中證A50ETF(A50中證)基金凈值查詢(562890)

今天最新凈值 1.1608 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1519 -0.0089 -0.7654%
  • 累計凈值：1.1608
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7583億
  • 最近資產：5.60億
  • 基金公司：
  • 基金經理：尚可
近一年嘉實中證A50ETF|A50中證基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中證A50ETF(562890)基金累計收益率11.58%
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2025-05-21 562890 嘉實中證A50ETF 1.1612 1.1612 1.1532 1.1532 0.0080 0.69%
2025-05-20 562890 嘉實中證A50ETF 1.1532 1.1532 1.1453 1.1453 0.0079 0.69%
2025-05-19 562890 嘉實中證A50ETF 1.1453 1.1453 1.1495 1.1495 -0.0042 -0.37%
2025-05-16 562890 嘉實中證A50ETF 1.1495 1.1495 1.1546 1.1546 -0.0051 -0.44%
2025-05-15 562890 嘉實中證A50ETF 1.1546 1.1546 1.1618 1.1618 -0.0072 -0.62%
2025-05-14 562890 嘉實中證A50ETF 1.1618 1.1618 1.1459 1.1459 0.0159 1.39%
2025-05-13 562890 嘉實中證A50ETF 1.1459 1.1459 1.1448 1.1448 0.0011 0.10%
2025-05-12 562890 嘉實中證A50ETF 1.1448 1.1448 1.1314 1.1314 0.0134 1.18%
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2025-05-08 562890 嘉實中證A50ETF 1.1310 1.1310 1.1231 1.1231 0.0079 0.70%
2025-05-07 562890 嘉實中證A50ETF 1.1231 1.1231 1.1160 1.1160 0.0071 0.64%
2025-05-06 562890 嘉實中證A50ETF 1.1160 1.1160 1.1079 1.1079 0.0081 0.73%
2025-04-30 562890 嘉實中證A50ETF 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2025-04-29 562890 嘉實中證A50ETF 1.1079 1.1079 1.1103 1.1103 -0.0024 -0.22%
2025-04-28 562890 嘉實中證A50ETF 1.1103 1.1103 1.1135 1.1135 -0.0032 -0.29%
2025-04-25 562890 嘉實中證A50ETF 1.1135 1.1135 1.1123 1.1123 0.0012 0.11%
2025-04-24 562890 嘉實中證A50ETF 1.1123 1.1123 1.1111 1.1111 0.0012 0.11%
2025-04-23 562890 嘉實中證A50ETF 1.1111 1.1111 1.1083 1.1083 0.0028 0.25%
2025-04-22 562890 嘉實中證A50ETF 1.1083 1.1083 1.1065 1.1065 0.0018 0.16%
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2025-04-18 562890 嘉實中證A50ETF 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 562890 嘉實中證A50ETF 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2025-04-16 562890 嘉實中證A50ETF 1.1027 1.1027 1.1008 1.1008 0.0019 0.17%
2025-04-15 562890 嘉實中證A50ETF 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
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2025-04-10 562890 嘉實中證A50ETF 1.0934 1.0934 1.0783 1.0783 0.0151 1.40%
2025-04-09 562890 嘉實中證A50ETF 1.0783 1.0783 1.0735 1.0735 0.0048 0.45%
2025-04-08 562890 嘉實中證A50ETF 1.0735 1.0735 1.0550 1.0550 0.0185 1.75%
2025-04-07 562890 嘉實中證A50ETF 1.0550 1.0550 1.1291 1.1291 -0.0741 -6.56%
2025-04-03 562890 嘉實中證A50ETF 1.1291 1.1291 1.1363 1.1363 -0.0072 -0.63%
2025-04-02 562890 嘉實中證A50ETF 1.1363 1.1363 1.1410 1.1410 -0.0047 -0.41%
2025-04-01 562890 嘉實中證A50ETF 1.1410 1.1410 1.1440 1.1440 -0.0030 -0.26%
2025-03-31 562890 嘉實中證A50ETF 1.1440 1.1440 1.1526 1.1526 -0.0086 -0.75%
2025-03-28 562890 嘉實中證A50ETF 1.1526 1.1526 1.1567 1.1567 -0.0041 -0.35%
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2025-03-26 562890 嘉實中證A50ETF 1.1495 1.1495 1.1547 1.1547 -0.0052 -0.45%
2025-03-25 562890 嘉實中證A50ETF 1.1547 1.1547 1.1537 1.1537 0.0010 0.09%
2025-03-24 562890 嘉實中證A50ETF 1.1537 1.1537 1.1460 1.1460 0.0077 0.67%
2025-03-21 562890 嘉實中證A50ETF 1.1460 1.1460 1.1671 1.1671 -0.0211 -1.81%
2025-03-20 562890 嘉實中證A50ETF 1.1671 1.1671 1.1794 1.1794 -0.0123 -1.04%
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2025-03-18 562890 嘉實中證A50ETF 1.1712 1.1712 1.1660 1.1660 0.0052 0.45%
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2025-03-13 562890 嘉實中證A50ETF 1.1355 1.1355 1.1383 1.1383 -0.0028 -0.25%
2025-03-12 562890 嘉實中證A50ETF 1.1383 1.1383 1.1417 1.1417 -0.0034 -0.30%
2025-03-11 562890 嘉實中證A50ETF 1.1417 1.1417 1.1384 1.1384 0.0033 0.29%
2025-03-10 562890 嘉實中證A50ETF 1.1384 1.1384 1.1434 1.1434 -0.0050 -0.44%
2025-03-07 562890 嘉實中證A50ETF 1.1434 1.1434 1.1463 1.1463 -0.0029 -0.25%
2025-03-06 562890 嘉實中證A50ETF 1.1463 1.1463 1.1313 1.1313 0.0150 1.33%
2025-03-05 562890 嘉實中證A50ETF 1.1313 1.1313 1.1263 1.1263 0.0050 0.44%
2025-03-04 562890 嘉實中證A50ETF 1.1263 1.1263 1.1325 1.1325 -0.0062 -0.55%
2025-03-03 562890 嘉實中證A50ETF 1.1325 1.1325 1.1331 1.1331 -0.0006 -0.05%
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2025-02-14 562890 嘉實中證A50ETF 1.1473 1.1473 1.1340 1.1340 0.0133 1.17%
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2025-02-05 562890 嘉實中證A50ETF 1.0998 1.0998 1.1058 1.1058 -0.0060 -0.54%
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2025-01-13 562890 嘉實中證A50ETF 1.0824 1.0824 1.0829 1.0829 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 562890 嘉實中證A50ETF 1.0829 1.0829 1.0929 1.0929 -0.0100 -0.91%
2025-01-09 562890 嘉實中證A50ETF 1.0929 1.0929 1.0932 1.0932 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 562890 嘉實中證A50ETF 1.0932 1.0932 1.0978 1.0978 -0.0046 -0.42%
2025-01-07 562890 嘉實中證A50ETF 1.0978 1.0978 1.0958 1.0958 0.0020 0.18%
2025-01-06 562890 嘉實中證A50ETF 1.0958 1.0958 1.0991 1.0991 -0.0033 -0.30%
2025-01-03 562890 嘉實中證A50ETF 1.0991 1.0991 1.1086 1.1086 -0.0095 -0.86%
2025-01-02 562890 嘉實中證A50ETF 1.1086 1.1086 1.1400 1.1400 -0.0314 -2.75%
2024-12-31 562890 嘉實中證A50ETF 1.1400 1.1400 1.1535 1.1535 -0.0135 -1.17%
2024-12-26 562890 嘉實中證A50ETF 1.1487 1.1487 1.1515 1.1515 -0.0028 -0.24%
2024-12-25 562890 嘉實中證A50ETF 1.1515 1.1515 1.1528 1.1528 -0.0013 -0.11%
2024-12-24 562890 嘉實中證A50ETF 1.1528 1.1528 1.1374 1.1374 0.0154 1.35%
2024-12-23 562890 嘉實中證A50ETF 1.1374 1.1374 1.1344 1.1344 0.0030 0.26%
2024-12-20 562890 嘉實中證A50ETF 1.1344 1.1344 1.1413 1.1413 -0.0069 -0.60%
2024-12-19 562890 嘉實中證A50ETF 1.1413 1.1413 1.1410 1.1410 0.0003 0.03%
2024-12-18 562890 嘉實中證A50ETF 1.1410 1.1410 1.1358 1.1358 0.0052 0.46%
2024-12-17 562890 嘉實中證A50ETF 1.1358 1.1358 1.1274 1.1274 0.0084 0.75%
2024-12-16 562890 嘉實中證A50ETF 1.1274 1.1274 1.1319 1.1319 -0.0045 -0.40%
2024-12-13 562890 嘉實中證A50ETF 1.1319 1.1319 1.1624 1.1624 -0.0305 -2.62%
2024-12-12 562890 嘉實中證A50ETF 1.1624 1.1624 1.1506 1.1506 0.0118 1.03%
2024-12-11 562890 嘉實中證A50ETF 1.1506 1.1506 1.1534 1.1534 -0.0028 -0.24%
2024-12-10 562890 嘉實中證A50ETF 1.1534 1.1534 1.1436 1.1436 0.0098 0.86%
2024-12-09 562890 嘉實中證A50ETF 1.1436 1.1436 1.1439 1.1439 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 562890 嘉實中證A50ETF 1.1439 1.1439 1.1252 1.1252 0.0187 1.66%
2024-12-05 562890 嘉實中證A50ETF 1.1252 1.1252 1.1308 1.1308 -0.0056 -0.50%
2024-12-04 562890 嘉實中證A50ETF 1.1308 1.1308 1.1355 1.1355 -0.0047 -0.41%
2024-12-03 562890 嘉實中證A50ETF 1.1355 1.1355 1.1356 1.1356 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 562890 嘉實中證A50ETF 1.1356 1.1356 1.1280 1.1280 0.0076 0.67%
2024-11-29 562890 嘉實中證A50ETF 1.1280 1.1280 1.1174 1.1174 0.0106 0.95%
2024-11-28 562890 嘉實中證A50ETF 1.1174 1.1174 1.1283 1.1283 -0.0109 -0.97%
2024-11-27 562890 嘉實中證A50ETF 1.1283 1.1283 1.1133 1.1133 0.0150 1.35%
2024-11-26 562890 嘉實中證A50ETF 1.1133 1.1133 1.1161 1.1161 -0.0028 -0.25%
2024-11-25 562890 嘉實中證A50ETF 1.1161 1.1161 1.1212 1.1212 -0.0051 -0.45%
2024-11-22 562890 嘉實中證A50ETF 1.1212 1.1212 1.1571 1.1571 -0.0359 -3.10%
2024-11-21 562890 嘉實中證A50ETF 1.1571 1.1571 1.1582 1.1582 -0.0011 -0.09%
2024-11-20 562890 嘉實中證A50ETF 1.1582 1.1582 1.1554 1.1554 0.0028 0.24%
2024-11-19 562890 嘉實中證A50ETF 1.1554 1.1554 1.1493 1.1493 0.0061 0.53%
2024-11-18 562890 嘉實中證A50ETF 1.1493 1.1493 1.1555 1.1555 -0.0062 -0.54%
2024-11-15 562890 嘉實中證A50ETF 1.1555 1.1555 1.1752 1.1752 -0.0197 -1.68%
2024-11-14 562890 嘉實中證A50ETF 1.1752 1.1752 1.1942 1.1942 -0.0190 -1.59%
2024-11-13 562890 嘉實中證A50ETF 1.1942 1.1942 1.1871 1.1871 0.0071 0.60%
2024-11-12 562890 嘉實中證A50ETF 1.1871 1.1871 1.2000 1.2000 -0.0129 -1.07%
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2024-11-06 562890 嘉實中證A50ETF 1.1704 1.1704 1.1791 1.1791 -0.0087 -0.74%
2024-11-05 562890 嘉實中證A50ETF 1.1791 1.1791 1.1531 1.1531 0.0260 2.25%
2024-11-04 562890 嘉實中證A50ETF 1.1531 1.1531 1.1363 1.1363 0.0168 1.48%
2024-11-01 562890 嘉實中證A50ETF 1.1363 1.1363 1.1325 1.1325 0.0038 0.34%
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2024-05-30 562890 嘉實中證A50ETF 1.0169 1.0169 1.0228 1.0228 -0.0059 -0.58%
2024-05-29 562890 嘉實中證A50ETF 1.0228 1.0228 1.0200 1.0200 0.0028 0.27%
2024-05-28 562890 嘉實中證A50ETF 1.0200 1.0200 1.0274 1.0274 -0.0074 -0.72%
2024-05-27 562890 嘉實中證A50ETF 1.0274 1.0274 1.0195 1.0195 0.0079 0.77%
2024-05-24 562890 嘉實中證A50ETF 1.0195 1.0195 1.0309 1.0309 -0.0114 -1.11%