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招商中證電池主題ETF(電池ETF)基金凈值查詢(561910)

今天最新凈值 0.4787 -0.0093 -1.9100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4739 -0.0048 -0.9951%
  • 累計凈值：0.4787
  • 成立日期：2021-08-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8492億
  • 最近資產(chǎn)：6.22億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一月招商中證電池主題ETF|電池ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證電池主題ETF(561910)基金累計收益率7.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 561910 招商中證電池主題ETF 0.4732 0.4732 0.4787 0.4787 -0.0055 -1.15%
2025-05-22 561910 招商中證電池主題ETF 0.4787 0.4787 0.4880 0.4880 -0.0093 -1.91%
2025-05-21 561910 招商中證電池主題ETF 0.4880 0.4880 0.4797 0.4797 0.0083 1.73%
2025-05-20 561910 招商中證電池主題ETF 0.4797 0.4797 0.4787 0.4787 0.0010 0.21%
2025-05-19 561910 招商中證電池主題ETF 0.4787 0.4787 0.4795 0.4795 -0.0008 -0.17%
2025-05-16 561910 招商中證電池主題ETF 0.4795 0.4795 0.4764 0.4764 0.0031 0.65%
2025-05-15 561910 招商中證電池主題ETF 0.4764 0.4764 0.4865 0.4865 -0.0101 -2.08%
2025-05-14 561910 招商中證電池主題ETF 0.4865 0.4865 0.4871 0.4871 -0.0006 -0.12%
2025-05-13 561910 招商中證電池主題ETF 0.4871 0.4871 0.4878 0.4878 -0.0007 -0.14%
2025-05-12 561910 招商中證電池主題ETF 0.4878 0.4878 0.4718 0.4718 0.0160 3.39%
2025-05-09 561910 招商中證電池主題ETF 0.4718 0.4718 0.4748 0.4748 -0.0030 -0.63%
2025-05-08 561910 招商中證電池主題ETF 0.4748 0.4748 0.4670 0.4670 0.0078 1.67%
2025-05-07 561910 招商中證電池主題ETF 0.4670 0.4670 0.4666 0.4666 0.0004 0.09%
2025-05-06 561910 招商中證電池主題ETF 0.4666 0.4666 0.4561 0.4561 0.0105 2.30%
2025-04-30 561910 招商中證電池主題ETF 0.4561 0.4561 0.4527 0.4527 0.0034 0.75%
2025-04-29 561910 招商中證電池主題ETF 0.4527 0.4527 0.4529 0.4529 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 561910 招商中證電池主題ETF 0.4529 0.4529 0.4542 0.4542 -0.0013 -0.29%
2025-04-25 561910 招商中證電池主題ETF 0.4542 0.4542 0.4514 0.4514 0.0028 0.62%
2025-04-24 561910 招商中證電池主題ETF 0.4514 0.4514 0.4547 0.4547 -0.0033 -0.73%