華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF(漂亮50)基金凈值查詢(561500)
今天最新凈值
0.6567
-0.0042 -0.6400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6539
-0.0028 -0.4331%
- 累計(jì)凈值：0.6567
- 成立日期：2021-06-17
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1109億
- 最近資產(chǎn)：0.74億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一月華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF|漂亮50基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF(561500)基金累計(jì)收益率2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6546 |
0.6546 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6567 |
0.6567 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0042 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6609 |
0.6609 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0038 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6571 |
0.6571 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0034 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6537 |
0.6537 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6550 |
0.6550 |
0.6563 |
0.6563 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6563 |
0.6563 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6611 |
0.6611 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0039 |
0.59% |
| 2025-05-13 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6572 |
0.6572 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6568 |
0.6568 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0009 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6559 |
0.6559 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2025-05-08 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6595 |
0.6595 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6616 |
0.6616 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6605 |
0.6605 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0058 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6547 |
0.6547 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0072 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6475 |
0.6475 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0032 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6443 |
0.6443 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6449 |
0.6449 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
0.6467 |
0.6467 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0021 |
-0.32% |
