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華安滬深300增強(qiáng)策略ETF(300指增)基金凈值查詢(561000)

今天最新凈值 1.1169 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1082 -0.0087 -0.7773%
  • 累計(jì)凈值：1.1169
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5975億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許之彥 張序
近一季華安滬深300增強(qiáng)策略ETF|300指增基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安滬深300增強(qiáng)策略ETF(561000)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1082 1.1082 1.1169 1.1169 -0.0087 -0.78%
2025-05-22 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2025-05-21 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1165 1.1165 1.1094 1.1094 0.0071 0.64%
2025-05-20 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1094 1.1094 1.1028 1.1028 0.0066 0.60%
2025-05-19 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1028 1.1028 1.1052 1.1052 -0.0024 -0.22%
2025-05-16 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1052 1.1052 1.1114 1.1114 -0.0062 -0.56%
2025-05-15 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1114 1.1114 1.1187 1.1187 -0.0073 -0.65%
2025-05-14 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1187 1.1187 1.1025 1.1025 0.0162 1.47%
2025-05-13 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1025 1.1025 1.0997 1.0997 0.0028 0.25%
2025-05-12 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0997 1.0997 1.0882 1.0882 0.0115 1.06%
2025-05-09 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0882 1.0882 1.0866 1.0866 0.0016 0.15%
2025-05-08 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0866 1.0866 1.0806 1.0806 0.0060 0.56%
2025-05-07 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0806 1.0806 1.0738 1.0738 0.0068 0.63%
2025-05-06 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0738 1.0738 1.0654 1.0654 0.0084 0.79%
2025-04-30 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0654 1.0654 1.0681 1.0681 -0.0027 -0.25%
2025-04-29 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0681 1.0681 1.0702 1.0702 -0.0021 -0.20%
2025-04-28 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2025-04-25 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0702 1.0702 1.0678 1.0678 0.0024 0.22%
2025-04-23 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0678 1.0678 1.0667 1.0667 0.0011 0.10%
2025-04-22 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0667 1.0667 1.0649 1.0649 0.0018 0.17%
2025-04-21 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0649 1.0649 1.0641 1.0641 0.0008 0.08%
2025-04-18 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0641 1.0641 1.0624 1.0624 0.0017 0.16%
2025-04-17 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0624 1.0624 1.0610 1.0610 0.0014 0.13%
2025-04-16 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0610 1.0610 1.0571 1.0571 0.0039 0.37%
2025-04-15 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0571 1.0571 1.0531 1.0531 0.0040 0.38%
2025-04-14 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0531 1.0531 1.0503 1.0503 0.0028 0.27%
2025-04-11 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0503 1.0503 1.0480 1.0480 0.0023 0.22%
2025-04-10 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0480 1.0480 1.0354 1.0354 0.0126 1.22%
2025-04-09 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0354 1.0354 1.0315 1.0315 0.0039 0.38%
2025-04-08 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0315 1.0315 1.0124 1.0124 0.0191 1.89%
2025-04-07 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0124 1.0124 1.0849 1.0849 -0.0725 -6.68%
2025-04-03 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0849 1.0849 1.0918 1.0918 -0.0069 -0.63%
2025-04-02 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0918 1.0918 1.0925 1.0925 -0.0007 -0.06%
2025-04-01 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0925 1.0925 1.0935 1.0935 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0935 1.0935 1.0993 1.0993 -0.0058 -0.53%
2025-03-28 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0993 1.0993 1.1043 1.1043 -0.0050 -0.45%
2025-03-27 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1043 1.1043 1.0996 1.0996 0.0047 0.43%
2025-03-26 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0996 1.0996 1.1033 1.1033 -0.0037 -0.34%
2025-03-25 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1033 1.1033 1.1043 1.1043 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1043 1.1043 1.0974 1.0974 0.0069 0.63%
2025-03-21 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0974 1.0974 1.1140 1.1140 -0.0166 -1.49%
2025-03-20 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1140 1.1140 1.1247 1.1247 -0.0107 -0.95%
2025-03-19 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2025-03-18 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1241 1.1241 1.1213 1.1213 0.0028 0.25%
2025-03-17 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1213 1.1213 1.1246 1.1246 -0.0033 -0.29%
2025-03-14 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1246 1.1246 1.0969 1.0969 0.0277 2.53%
2025-03-13 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0969 1.0969 1.1020 1.1020 -0.0051 -0.46%
2025-03-12 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1020 1.1020 1.1045 1.1045 -0.0025 -0.23%
2025-03-11 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1045 1.1045 1.1018 1.1018 0.0027 0.25%
2025-03-10 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1018 1.1018 1.1066 1.1066 -0.0048 -0.43%
2025-03-07 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1066 1.1066 1.1093 1.1093 -0.0027 -0.24%
2025-03-06 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1093 1.1093 1.0940 1.0940 0.0153 1.40%
2025-03-05 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0940 1.0940 1.0883 1.0883 0.0057 0.52%
2025-03-04 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0883 1.0883 1.0902 1.0902 -0.0019 -0.17%
2025-03-03 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0902 1.0902 1.0897 1.0897 0.0005 0.05%
2025-02-28 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0897 1.0897 1.1093 1.1093 -0.0196 -1.77%
2025-02-27 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1093 1.1093 1.1044 1.1044 0.0049 0.44%
2025-02-26 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1044 1.1044 1.0961 1.0961 0.0083 0.76%
2025-02-25 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.0961 1.0961 1.1094 1.1094 -0.0133 -1.20%
2025-02-24 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 1.1094 1.1094 1.1123 1.1123 -0.0029 -0.26%