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廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF(半導設備)基金凈值查詢(560780)

今天最新凈值 1.1031 -0.0094 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0966 -0.0065 -0.5905%
  • 累計凈值：1.1031
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9939億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂鑫
近半年廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF|半導設備基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF(560780)基金累計收益率-9.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0928 1.0928 1.1031 1.1031 -0.0103 -0.93%
2025-05-22 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1031 1.1031 1.1125 1.1125 -0.0094 -0.84%
2025-05-21 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1125 1.1125 1.1186 1.1186 -0.0061 -0.55%
2025-05-20 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1186 1.1186 1.1170 1.1170 0.0016 0.14%
2025-05-19 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1170 1.1170 1.1091 1.1091 0.0079 0.71%
2025-05-16 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1091 1.1091 1.1114 1.1114 -0.0023 -0.21%
2025-05-15 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1114 1.1114 1.1337 1.1337 -0.0223 -1.97%
2025-05-14 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1337 1.1337 1.1262 1.1262 0.0075 0.67%
2025-05-13 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1262 1.1262 1.1330 1.1330 -0.0068 -0.60%
2025-05-12 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1330 1.1330 1.1288 1.1288 0.0042 0.37%
2025-05-09 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1288 1.1288 1.1589 1.1589 -0.0301 -2.60%
2025-05-08 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1589 1.1589 1.1577 1.1577 0.0012 0.10%
2025-05-07 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1577 1.1577 1.1655 1.1655 -0.0078 -0.67%
2025-05-06 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1655 1.1655 1.1387 1.1387 0.0268 2.35%
2025-04-30 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1387 1.1387 1.1347 1.1347 0.0040 0.35%
2025-04-29 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1347 1.1347 1.1310 1.1310 0.0037 0.33%
2025-04-28 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1310 1.1310 1.1365 1.1365 -0.0055 -0.48%
2025-04-25 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1365 1.1365 1.1311 1.1311 0.0054 0.48%
2025-04-24 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1311 1.1311 1.1414 1.1414 -0.0103 -0.90%
2025-04-23 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1414 1.1414 1.1492 1.1492 -0.0078 -0.68%
2025-04-22 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1492 1.1492 1.1386 1.1386 0.0106 0.93%
2025-04-21 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1386 1.1386 1.1261 1.1261 0.0125 1.11%
2025-04-18 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1261 1.1261 1.1423 1.1423 -0.0162 -1.42%
2025-04-17 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1423 1.1423 1.1453 1.1453 -0.0030 -0.26%
2025-04-16 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1453 1.1453 1.1363 1.1363 0.0090 0.79%
2025-04-15 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1363 1.1363 1.1458 1.1458 -0.0095 -0.83%
2025-04-14 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1458 1.1458 1.1499 1.1499 -0.0041 -0.36%
2025-04-11 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1499 1.1499 1.1160 1.1160 0.0339 3.04%
2025-04-10 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1160 1.1160 1.1082 1.1082 0.0078 0.70%
2025-04-09 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1082 1.1082 1.0582 1.0582 0.0500 4.73%
2025-04-08 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0582 1.0582 1.0537 1.0537 0.0045 0.43%
2025-04-07 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0537 1.0537 1.1391 1.1391 -0.0854 -7.50%
2025-04-03 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2025-04-02 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1389 1.1389 1.1464 1.1464 -0.0075 -0.65%
2025-04-01 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1464 1.1464 1.1291 1.1291 0.0173 1.53%
2025-03-31 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1291 1.1291 1.1268 1.1268 0.0023 0.20%
2025-03-28 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1268 1.1268 1.1498 1.1498 -0.0230 -2.00%
2025-03-27 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1498 1.1498 1.1339 1.1339 0.0159 1.40%
2025-03-26 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1339 1.1339 1.1396 1.1396 -0.0057 -0.50%
2025-03-25 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1396 1.1396 1.1468 1.1468 -0.0072 -0.63%
2025-03-24 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1468 1.1468 1.1353 1.1353 0.0115 1.01%
2025-03-21 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1353 1.1353 1.1542 1.1542 -0.0189 -1.64%
2025-03-20 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1542 1.1542 1.1680 1.1680 -0.0138 -1.18%
2025-03-19 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1680 1.1680 1.1848 1.1848 -0.0168 -1.42%
2025-03-18 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1848 1.1848 1.1798 1.1798 0.0050 0.42%
2025-03-17 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1798 1.1798 1.1796 1.1796 0.0002 0.02%
2025-03-14 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1796 1.1796 1.1587 1.1587 0.0209 1.80%
2025-03-13 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1587 1.1587 1.1823 1.1823 -0.0236 -2.00%
2025-03-12 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1823 1.1823 1.1994 1.1994 -0.0171 -1.43%
2025-03-11 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1994 1.1994 1.2044 1.2044 -0.0050 -0.42%
2025-03-10 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.2044 1.2044 1.2207 1.2207 -0.0163 -1.34%
2025-03-07 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.2207 1.2207 1.2300 1.2300 -0.0093 -0.76%
2025-03-06 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.2300 1.2300 1.1850 1.1850 0.0450 3.80%
2025-03-05 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1850 1.1850 1.1825 1.1825 0.0025 0.21%
2025-03-04 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1825 1.1825 1.1702 1.1702 0.0123 1.05%
2025-03-03 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1702 1.1702 1.1812 1.1812 -0.0110 -0.93%
2025-02-28 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1812 1.1812 1.2172 1.2172 -0.0360 -2.96%
2025-02-27 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.2172 1.2172 1.2306 1.2306 -0.0134 -1.09%
2025-02-26 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.2306 1.2306 1.2234 1.2234 0.0072 0.59%
2025-02-25 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.2234 1.2234 1.2276 1.2276 -0.0042 -0.34%
2025-02-24 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.2276 1.2276 1.2145 1.2145 0.0131 1.08%
2025-02-21 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.2145 1.2145 1.1874 1.1874 0.0271 2.28%
2025-02-20 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1874 1.1874 1.1861 1.1861 0.0013 0.11%
2025-02-19 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1861 1.1861 1.1313 1.1313 0.0548 4.84%
2025-02-18 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1313 1.1313 1.1321 1.1321 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1321 1.1321 1.1211 1.1211 0.0110 0.98%
2025-02-14 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1211 1.1211 1.1260 1.1260 -0.0049 -0.44%
2025-02-13 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1260 1.1260 1.1511 1.1511 -0.0251 -2.18%
2025-02-12 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1511 1.1511 1.1187 1.1187 0.0324 2.90%
2025-02-11 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1187 1.1187 1.1341 1.1341 -0.0154 -1.36%
2025-02-10 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1341 1.1341 1.1320 1.1320 0.0021 0.19%
2025-02-07 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1320 1.1320 1.1315 1.1315 0.0005 0.04%
2025-02-06 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1315 1.1315 1.0733 1.0733 0.0582 5.42%
2025-02-05 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0733 1.0733 1.0673 1.0673 0.0060 0.56%
2025-01-27 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0673 1.0673 1.0881 1.0881 -0.0208 -1.91%
2025-01-22 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0870 1.0870 1.0991 1.0991 -0.0121 -1.10%
2025-01-14 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0937 1.0937 1.0470 1.0470 0.0467 4.46%
2025-01-13 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0470 1.0470 1.0413 1.0413 0.0057 0.55%
2025-01-10 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0413 1.0413 1.0515 1.0515 -0.0102 -0.97%
2025-01-09 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0515 1.0515 1.0511 1.0511 0.0004 0.04%
2025-01-08 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0511 1.0511 1.0601 1.0601 -0.0090 -0.85%
2025-01-07 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0601 1.0601 1.0375 1.0375 0.0226 2.18%
2025-01-06 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0375 1.0375 1.0347 1.0347 0.0028 0.27%
2025-01-03 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0347 1.0347 1.0469 1.0469 -0.0122 -1.17%
2025-01-02 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0469 1.0469 1.0885 1.0885 -0.0416 -3.82%
2024-12-31 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.0885 1.0885 1.1344 1.1344 -0.0459 -4.05%
2024-12-26 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1424 1.1424 1.1359 1.1359 0.0065 0.57%
2024-12-25 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1359 1.1359 1.1565 1.1565 -0.0206 -1.78%
2024-12-24 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1565 1.1565 1.1411 1.1411 0.0154 1.35%
2024-12-23 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1411 1.1411 1.1678 1.1678 -0.0267 -2.29%
2024-12-20 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1678 1.1678 1.1404 1.1404 0.0274 2.40%
2024-12-19 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1404 1.1404 1.1363 1.1363 0.0041 0.36%
2024-12-18 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1363 1.1363 1.1198 1.1198 0.0165 1.47%
2024-12-17 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1198 1.1198 1.1277 1.1277 -0.0079 -0.70%
2024-12-16 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1277 1.1277 1.1606 1.1606 -0.0329 -2.83%
2024-12-13 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1606 1.1606 1.1873 1.1873 -0.0267 -2.25%
2024-12-12 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1873 1.1873 1.1823 1.1823 0.0050 0.42%
2024-12-11 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1823 1.1823 1.1911 1.1911 -0.0088 -0.74%
2024-12-10 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1911 1.1911 1.1767 1.1767 0.0144 1.22%
2024-12-09 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1767 1.1767 1.1970 1.1970 -0.0203 -1.70%
2024-12-06 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1970 1.1970 1.1824 1.1824 0.0146 1.23%
2024-12-05 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1824 1.1824 1.1905 1.1905 -0.0081 -0.68%
2024-12-04 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1905 1.1905 1.2031 1.2031 -0.0126 -1.05%
2024-12-03 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.2031 1.2031 1.2219 1.2219 -0.0188 -1.54%
2024-12-02 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.2219 1.2219 1.2168 1.2168 0.0051 0.42%
2024-11-29 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.2168 1.2168 1.1910 1.1910 0.0258 2.17%
2024-11-28 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1910 1.1910 1.1985 1.1985 -0.0075 -0.63%
2024-11-27 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1985 1.1985 1.1736 1.1736 0.0249 2.12%
2024-11-26 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1736 1.1736 1.1876 1.1876 -0.0140 -1.18%
2024-11-25 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1876 1.1876 1.1855 1.1855 0.0021 0.18%