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鵬華中證全指公用事業(yè)ETF基金凈值查詢(560190)

今天最新凈值 0.9924 -0.0036 -0.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9845 -0.0079 -0.7994%
  • 累計凈值：0.9924
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一月鵬華中證全指公用事業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證全指公用事業(yè)ETF(560190)基金累計收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9830 0.9830 0.9924 0.9924 -0.0094 -0.95%
2025-05-22 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9924 0.9924 0.9960 0.9960 -0.0036 -0.36%
2025-05-21 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9960 0.9960 0.9948 0.9948 0.0012 0.12%
2025-05-20 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9948 0.9948 0.9859 0.9859 0.0089 0.90%
2025-05-19 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9859 0.9859 0.9790 0.9790 0.0069 0.70%
2025-05-16 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9790 0.9790 0.9835 0.9835 -0.0045 -0.46%
2025-05-15 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9835 0.9835 0.9802 0.9802 0.0033 0.34%
2025-05-14 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9802 0.9802 0.9777 0.9777 0.0025 0.26%
2025-05-13 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9777 0.9777 0.9757 0.9757 0.0020 0.20%
2025-05-12 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9757 0.9757 0.9777 0.9777 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9777 0.9777 0.9729 0.9729 0.0048 0.49%
2025-05-08 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9729 0.9729 0.9700 0.9700 0.0029 0.30%
2025-05-07 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9700 0.9700 0.9673 0.9673 0.0027 0.28%
2025-05-06 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9673 0.9673 0.9625 0.9625 0.0048 0.50%
2025-04-30 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9625 0.9625 0.9682 0.9682 -0.0057 -0.59%
2025-04-29 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9682 0.9682 0.9839 0.9839 -0.0157 -1.60%
2025-04-28 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9839 0.9839 0.9768 0.9768 0.0071 0.73%
2025-04-25 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9768 0.9768 0.9688 0.9688 0.0080 0.83%
2025-04-24 560190 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF 0.9688 0.9688 0.9611 0.9611 0.0077 0.80%