匯添富中證800價(jià)值ETF(800價(jià)值)基金凈值查詢(560030)
今天最新凈值
1.1988
0.0053 0.4400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1902
-0.0098 -0.8146%
- 累計(jì)凈值：1.1988
- 成立日期：2023-06-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5211億
- 最近資產(chǎn)：0.63億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
近一月匯添富中證800價(jià)值ETF|800價(jià)值基金凈值查詢
近一月,匯添富中證800價(jià)值ETF(560030)基金累計(jì)收益率3.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.2000 |
1.2000 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1988 |
1.1988 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1935 |
1.1935 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1887 |
1.1887 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1893 |
1.1893 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1968 |
1.1968 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.2037 |
1.2037 |
1.1901 |
1.1901 |
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1.14% |
| 2025-05-13 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1901 |
1.1901 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1826 |
1.1826 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0079 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1747 |
1.1747 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0045 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1702 |
1.1702 |
1.1653 |
1.1653 |
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0.42% |
| 2025-05-07 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1653 |
1.1653 |
1.1556 |
1.1556 |
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| 2025-05-06 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1556 |
1.1556 |
1.1485 |
1.1485 |
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0.62% |
| 2025-04-30 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1485 |
1.1485 |
1.1576 |
1.1576 |
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-0.79% |
| 2025-04-29 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1576 |
1.1576 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1605 |
1.1605 |
1.1598 |
1.1598 |
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| 2025-04-25 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1598 |
1.1598 |
1.1606 |
1.1606 |
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-0.07% |
| 2025-04-24 |
560030 |
匯添富中證800價(jià)值ETF |
1.1606 |
1.1606 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0057 |
0.49% |
