益民核心增長混合(益民核心)基金凈值查詢(560006)
今天最新凈值
1.2980
-0.0130 -0.9900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2892
-0.0088 -0.6811%
- 累計凈值：1.2980
- 成立日期：2012-08-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：11.560億份
- 最近份額：0.2901億
- 最近資產：0.25億元
- 基金公司：益民基金
- 基金經(jīng)理：趙若瓊 高喜陽 牛永濤 王勇
近一月,益民核心增長混合(560006)基金累計收益率3.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2025-05-22 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0170 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0150 |
1.17% |
| 2025-05-16 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-05-15 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0150 |
1.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2025-05-08 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0190 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
560006 |
益民核心增長混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0040 |
-0.32% |
