建信新興市場混合(QDII)A(建信新興)基金凈值查詢(539002)

今天最新凈值 1.0040 -0.0010 -0.1000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 0.9927 -0.0023 -0.2334%

累計凈值：1.0040
成立日期：2011-06-21
基金類型：QDII-混合偏股
成立份額：4.266億份
最近份額：0.9369億
最近資產(chǎn)：2.15億元
基金公司：建信基金
基金經(jīng)理：李博涵程星燁

近半年建信新興市場混合(QDII)A|建信新興基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,建信新興市場混合(QDII)A(539002)基金累計收益率1.52%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9950	0.9950	1.0040	1.0040	-0.0090	-0.90%
2025-05-20	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0040	1.0040	1.0050	1.0050	-0.0010	-0.10%
2025-05-19	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0050	1.0050	1.0100	1.0100	-0.0050	-0.50%
2025-05-16	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2025-05-15	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0100	1.0100	1.0190	1.0190	-0.0090	-0.88%
2025-05-14	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0190	1.0190	1.0050	1.0050	0.0140	1.39%
2025-05-13	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0050	1.0050	0.9740	0.9740	0.0310	3.18%
2025-05-12	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9740	0.9740	0.9240	0.9240	0.0500	5.41%
2025-05-09	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9240	0.9240	0.9300	0.9300	-0.0060	-0.65%
2025-05-08	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9300	0.9300	0.9230	0.9230	0.0070	0.76%

2025-05-07	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9230	0.9230	0.9120	0.9120	0.0110	1.21%
2025-05-06	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9120	0.9120	0.8760	0.8760	0.0360	4.11%
2025-04-30	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8760	0.8760	0.8750	0.8750	0.0010	0.11%
2025-04-29	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8750	0.8750	0.8720	0.8720	0.0030	0.34%
2025-04-28	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8720	0.8720	0.8780	0.8780	-0.0060	-0.68%
2025-04-25	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8780	0.8780	0.8610	0.8610	0.0170	1.97%
2025-04-24	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8610	0.8610	0.8330	0.8330	0.0280	3.36%
2025-04-23	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8330	0.8330	0.8020	0.8020	0.0310	3.87%
2025-04-22	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8020	0.8020	0.8090	0.8090	-0.0070	-0.87%
2025-04-17	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8090	0.8090	0.8150	0.8150	-0.0060	-0.74%
2025-04-16	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8150	0.8150	0.8420	0.8420	-0.0270	-3.21%
2025-04-15	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8420	0.8420	0.8390	0.8390	0.0030	0.36%
2025-04-14	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8390	0.8390	0.8410	0.8410	-0.0020	-0.24%
2025-04-11	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8410	0.8410	0.8190	0.8190	0.0220	2.69%
2025-04-10	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8190	0.8190	0.8500	0.8500	-0.0310	-3.65%

2025-04-09	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8500	0.8500	0.7570	0.7570	0.0930	12.29%
2025-04-08	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.7570	0.7570	0.7680	0.7680	-0.0110	-1.43%
2025-04-07	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.7680	0.7680	0.8110	0.8110	-0.0430	-5.30%
2025-04-03	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8110	0.8110	0.8700	0.8700	-0.0590	-6.78%
2025-04-02	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8700	0.8700	0.8610	0.8610	0.0090	1.05%
2025-04-01	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8610	0.8610	0.8490	0.8490	0.0120	1.41%
2025-03-31	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8490	0.8490	0.8590	0.8590	-0.0100	-1.16%
2025-03-28	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8590	0.8590	0.8830	0.8830	-0.0240	-2.72%
2025-03-27	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8830	0.8830	0.9010	0.9010	-0.0180	-2.00%
2025-03-26	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9010	0.9010	0.9280	0.9280	-0.0270	-2.91%
2025-03-25	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9280	0.9280	0.9280	0.9280	0.0000	0.00%
2025-03-24	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9280	0.9280	0.9120	0.9120	0.0160	1.75%
2025-03-21	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9120	0.9120	0.9100	0.9100	0.0020	0.22%
2025-03-20	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9100	0.9100	0.9090	0.9090	0.0010	0.11%
2025-03-19	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9090	0.9090	0.9000	0.9000	0.0090	1.00%
2025-03-18	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9000	0.9000	0.9150	0.9150	-0.0150	-1.64%
2025-03-17	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9150	0.9150	0.9130	0.9130	0.0020	0.22%
2025-03-14	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9130	0.9130	0.8890	0.8890	0.0240	2.70%
2025-03-13	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8890	0.8890	0.9050	0.9050	-0.0160	-1.77%
2025-03-12	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9050	0.9050	0.8810	0.8810	0.0240	2.72%
2025-03-11	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8810	0.8810	0.8760	0.8760	0.0050	0.57%
2025-03-10	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.8760	0.8760	0.9130	0.9130	-0.0370	-4.05%
2025-03-07	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9130	0.9130	0.9020	0.9020	0.0110	1.22%
2025-03-06	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9020	0.9020	0.9380	0.9380	-0.0360	-3.84%
2025-03-05	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9380	0.9380	0.9250	0.9250	0.0130	1.41%
2025-03-04	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9250	0.9250	0.9200	0.9200	0.0050	0.54%
2025-03-03	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9200	0.9200	0.9550	0.9550	-0.0350	-3.66%
2025-02-28	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9550	0.9550	0.9500	0.9500	0.0050	0.53%
2025-02-27	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9500	0.9500	0.9960	0.9960	-0.0460	-4.62%
2025-02-26	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9960	0.9960	0.9770	0.9770	0.0190	1.94%
2025-02-25	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9770	0.9770	0.9970	0.9970	-0.0200	-2.01%
2025-02-24	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9970	0.9970	1.0180	1.0180	-0.0210	-2.06%
2025-02-21	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0180	1.0180	1.0430	1.0430	-0.0250	-2.40%
2025-02-20	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0430	1.0430	1.0560	1.0560	-0.0130	-1.23%
2025-02-19	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2025-02-18	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0560	1.0560	1.0580	1.0580	-0.0020	-0.19%
2025-02-14	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0580	1.0580	1.0560	1.0560	0.0020	0.19%
2025-02-13	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0560	1.0560	1.0430	1.0430	0.0130	1.25%
2025-02-12	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0430	1.0430	1.0480	1.0480	-0.0050	-0.48%
2025-02-11	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0480	1.0480	1.0510	1.0510	-0.0030	-0.29%
2025-02-10	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0510	1.0510	1.0440	1.0440	0.0070	0.67%
2025-02-07	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0440	1.0440	1.0560	1.0560	-0.0120	-1.14%
2025-02-06	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0560	1.0560	1.0500	1.0500	0.0060	0.57%
2025-02-05	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0500	1.0500	0.9980	0.9980	0.0520	5.21%
2025-01-27	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9980	0.9980	1.0910	1.0910	-0.0930	-8.52%
2025-01-24	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0910	1.0910	1.0970	1.0970	-0.0060	-0.55%
2025-01-21	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0730	1.0730	1.0590	1.0590	0.0140	1.32%
2025-01-13	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0130	1.0130	1.0340	1.0340	-0.0210	-2.03%
2025-01-10	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0340	1.0340	1.0490	1.0490	-0.0150	-1.43%
2025-01-09	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0490	1.0490	1.0480	1.0480	0.0010	0.10%
2025-01-08	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0480	1.0480	1.0530	1.0530	-0.0050	-0.47%
2025-01-07	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0530	1.0530	1.0750	1.0750	-0.0220	-2.05%
2025-01-06	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0750	1.0750	1.0430	1.0430	0.0320	3.07%
2025-01-03	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0430	1.0430	1.0200	1.0200	0.0230	2.25%
2025-01-02	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0200	1.0200	1.0140	1.0140	0.0060	0.59%
2024-12-31	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0140	1.0140	1.0260	1.0260	-0.0120	-1.17%
2024-12-30	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0260	1.0260	1.0390	1.0390	-0.0130	-1.25%
2024-12-24	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0470	1.0470	1.0370	1.0370	0.0100	0.96%
2024-12-23	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0370	1.0370	1.0110	1.0110	0.0260	2.57%
2024-12-20	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0110	1.0110	1.0040	1.0040	0.0070	0.70%
2024-12-19	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0040	1.0040	1.0130	1.0130	-0.0090	-0.89%
2024-12-18	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0130	1.0130	1.0500	1.0500	-0.0370	-3.52%
2024-12-17	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0500	1.0500	1.0620	1.0620	-0.0120	-1.13%
2024-12-16	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0620	1.0620	1.0420	1.0420	0.0200	1.92%
2024-12-13	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0420	1.0420	1.0100	1.0100	0.0320	3.17%
2024-12-12	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0100	1.0100	1.0120	1.0120	-0.0020	-0.20%
2024-12-11	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0120	1.0120	0.9940	0.9940	0.0180	1.81%
2024-12-10	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9940	0.9940	1.0110	1.0110	-0.0170	-1.68%
2024-12-09	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0110	1.0110	1.0210	1.0210	-0.0100	-0.98%
2024-12-06	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0210	1.0210	1.0170	1.0170	0.0040	0.39%
2024-12-05	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%
2024-12-04	539002	建信新興市場混合(QDII)A	1.0160	1.0160	0.9980	0.9980	0.0180	1.80%
2024-12-03	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9980	0.9980	0.9850	0.9850	0.0130	1.32%
2024-12-02	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9850	0.9850	0.9720	0.9720	0.0130	1.34%
2024-11-29	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9720	0.9720	0.9700	0.9700	0.0020	0.21%
2024-11-27	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9700	0.9700	0.9890	0.9890	-0.0190	-1.92%
2024-11-26	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9890	0.9890	0.9920	0.9920	-0.0030	-0.30%
2024-11-25	539002	建信新興市場混合(QDII)A	0.9920	0.9920	0.9950	0.9950	-0.0030	-0.30%

標簽云

建信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
建信新材料精選股票發(fā)起C	1.4205	1.38%
建信新材料精選股票發(fā)起A	1.4321	1.37%
建信港股通精選混合A	1.1149	0.48%
建信港股通精選混合C	1.0972	0.48%
建信龍頭企業(yè)股票	1.8851	0.31%
建信阿爾法一年持有混合	1.1649	0.31%
建信創(chuàng)新驅(qū)動混合	0.7145	0.27%
建信科技創(chuàng)新混合A	1.2305	0.25%
建信科技創(chuàng)新混合C	1.1985	0.25%
建信智能汽車股票	0.7980	0.20%

QDII-混合偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C人民幣	1.1080	0.70%
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣	1.1175	0.69%
華寶海外中國混合	1.3290	0.53%
華寶致遠混合(QDII)A	1.0129	0.51%
華寶致遠混合(QDII)C	0.9909	0.50%
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股發(fā)起式(QDII)A	1.4198	0.49%
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股發(fā)起式(QDII)C	1.4051	0.49%
匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯	2.1621	0.29%
匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A	2.2765	0.24%
匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C	2.1268	0.24%

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建信新興市場混合(QDII)A(建信新興)基金凈值查詢(539002)