建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣(建信全球)基金凈值查詢(539001)
今天最新凈值
2.7135
-0.0097 -0.3600%
2025-05-21
- 累計凈值：2.7135
- 成立日期：2010-09-14
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：6.819億份
- 最近份額：3.8577億
- 最近資產(chǎn)：6.37億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一月建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣|建信全球基金凈值查詢
近一月,建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣(539001)基金累計收益率15.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.6800 |
2.6800 |
2.7135 |
2.7135 |
-0.0335 |
-1.23% |
| 2025-05-20 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.7135 |
2.7135 |
2.7232 |
2.7232 |
-0.0097 |
-0.36% |
| 2025-05-19 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.7232 |
2.7232 |
2.7212 |
2.7212 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.7212 |
2.7212 |
2.7107 |
2.7107 |
0.0105 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.7107 |
2.7107 |
2.7077 |
2.7077 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-05-14 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.7077 |
2.7077 |
2.6940 |
2.6940 |
0.0137 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.6940 |
2.6940 |
2.6563 |
2.6563 |
0.0377 |
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| 2025-05-12 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.6563 |
2.6563 |
2.5626 |
2.5626 |
0.0937 |
3.66% |
| 2025-05-09 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5626 |
2.5626 |
2.5632 |
2.5632 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5632 |
2.5632 |
2.5385 |
2.5385 |
0.0247 |
0.97% |
|
|
| 2025-05-07 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5385 |
2.5385 |
2.5304 |
2.5304 |
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| 2025-05-06 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5304 |
2.5304 |
2.5049 |
2.5049 |
0.0255 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5049 |
2.5049 |
2.5019 |
2.5019 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.5019 |
2.5019 |
2.4881 |
2.4881 |
0.0138 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4881 |
2.4881 |
2.4897 |
2.4897 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4897 |
2.4897 |
2.4637 |
2.4637 |
0.0260 |
1.06% |
| 2025-04-24 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4637 |
2.4637 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0607 |
2.53% |
| 2025-04-23 |
539001 |
建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.4030 |
2.4030 |
2.3522 |
2.3522 |
0.0508 |
2.16% |
