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建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣(建信全球)基金凈值查詢(539001)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 2.6800 -0.0335 -1.2300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：2.6800
成立日期：2010-09-14
基金類型：指數(shù)型-海外股票
成立份額：6.819億份
最近份額：3.8577億
最近資產(chǎn)：10.44億
基金公司：建信基金
基金經(jīng)理：李博涵朱金鈺

近一周建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣|建信全球基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣(539001)基金累計收益率0.72%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	539001	建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣	2.6830	2.6830	2.6800	2.6800	0.0030	0.11%
2025-05-21	539001	建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣	2.6800	2.6800	2.7135	2.7135	-0.0335	-1.23%
2025-05-20	539001	建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣	2.7135	2.7135	2.7232	2.7232	-0.0097	-0.36%
2025-05-19	539001	建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣	2.7232	2.7232	2.7212	2.7212	0.0020	0.07%

標簽云

建信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
建信新材料精選股票發(fā)起C	1.4205	1.38%
建信新材料精選股票發(fā)起A	1.4321	1.37%
建信港股通精選混合A	1.1149	0.48%
建信港股通精選混合C	1.0972	0.48%
醫(yī)療ETF基金	0.4204	0.41%
建信阿爾法一年持有混合	1.1649	0.31%
建信龍頭企業(yè)股票	1.8851	0.31%
建信創(chuàng)新驅動混合	0.7145	0.27%
建信科技創(chuàng)新混合A	1.2305	0.25%
建信科技創(chuàng)新混合C	1.1985	0.25%

指數(shù)型-海外股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)A	1.0550	0.98%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)C	1.0500	0.97%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
東證ETF	1.4643	0.77%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
225ETF	1.4408	0.60%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A	0.9486	0.54%

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