建信社會(huì)責(zé)任混合A(建信社會(huì)責(zé)任)基金凈值查詢(530019)
今天最新凈值
1.9400
0.0020 0.1000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9064
-0.0126 -0.6581%
- 累計(jì)凈值：2.4500
- 成立日期：2012-08-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：11.114億份
- 最近份額：0.2625億
- 最近資產(chǎn)：0.61億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：劉克飛 李登虎
近一月建信社會(huì)責(zé)任混合A|建信社會(huì)責(zé)任基金凈值查詢
近一月,建信社會(huì)責(zé)任混合A(530019)基金累計(jì)收益率2.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9190 |
2.4290 |
1.9400 |
2.4500 |
-0.0210 |
-1.08% |
| 2025-05-20 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9400 |
2.4500 |
1.9380 |
2.4480 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9380 |
2.4480 |
1.9420 |
2.4520 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9420 |
2.4520 |
1.9430 |
2.4530 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9430 |
2.4530 |
2.0060 |
2.5160 |
-0.0630 |
-3.14% |
| 2025-05-14 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
2.0060 |
2.5160 |
1.9940 |
2.5040 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9940 |
2.5040 |
2.0020 |
2.5120 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
2.0020 |
2.5120 |
1.9720 |
2.4820 |
0.0300 |
1.52% |
| 2025-05-09 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9720 |
2.4820 |
2.0230 |
2.5330 |
-0.0510 |
-2.52% |
| 2025-05-08 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
2.0230 |
2.5330 |
2.0270 |
2.5370 |
-0.0040 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
2.0270 |
2.5370 |
2.0500 |
2.5600 |
-0.0230 |
-1.12% |
| 2025-05-06 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
2.0500 |
2.5600 |
2.0020 |
2.5120 |
0.0480 |
2.40% |
| 2025-04-30 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
2.0020 |
2.5120 |
1.9510 |
2.4610 |
0.0510 |
2.61% |
| 2025-04-29 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9510 |
2.4610 |
1.9340 |
2.4440 |
0.0170 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9340 |
2.4440 |
1.9460 |
2.4560 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9460 |
2.4560 |
1.9340 |
2.4440 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9340 |
2.4440 |
1.9750 |
2.4850 |
-0.0410 |
-2.08% |
| 2025-04-23 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9750 |
2.4850 |
1.9430 |
2.4530 |
0.0320 |
1.65% |
| 2025-04-22 |
530019 |
建信社會(huì)責(zé)任混合A |
1.9430 |
2.4530 |
1.9620 |
2.4720 |
-0.0190 |
-0.97% |
