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建信內(nèi)生動(dòng)力混合A(建信內(nèi)生)基金凈值查詢(530011)

今天最新凈值 1.1390 -0.0120 -1.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1271 -0.0119 -1.0439%
  • 累計(jì)凈值：2.3350
  • 成立日期：2010-11-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：53.882億份
  • 最近份額：1.5809億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 孫晟
近一周建信內(nèi)生動(dòng)力混合A|建信內(nèi)生基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信內(nèi)生動(dòng)力混合A(530011)基金累計(jì)收益率-2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.1130 2.3090 1.1390 2.3350 -0.0260 -2.28%
2025-05-22 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.1390 2.3350 1.1510 2.3470 -0.0120 -1.04%
2025-05-21 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.1510 2.3470 1.1650 2.3610 -0.0140 -1.20%
2025-05-20 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.1650 2.3610 1.1500 2.3460 0.0150 1.30%
2025-05-19 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.1500 2.3460 1.1560 2.3520 -0.0060 -0.52%