建信內(nèi)生動力混合A(建信內(nèi)生)基金凈值查詢(530011)
今天最新凈值
1.1390
-0.0120 -1.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1271
-0.0119 -1.0439%
- 累計(jì)凈值：2.3350
- 成立日期：2010-11-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：53.882億份
- 最近份額：1.5809億
- 最近資產(chǎn)：1.47億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：吳尚偉 孫晟
近一季建信內(nèi)生動力混合A|建信內(nèi)生基金凈值查詢
近一季,建信內(nèi)生動力混合A(530011)基金累計(jì)收益率-11.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1130 |
2.3090 |
1.1390 |
2.3350 |
-0.0260 |
-2.28% |
| 2025-05-22 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1390 |
2.3350 |
1.1510 |
2.3470 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1510 |
2.3470 |
1.1650 |
2.3610 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2025-05-20 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1650 |
2.3610 |
1.1500 |
2.3460 |
0.0150 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1500 |
2.3460 |
1.1560 |
2.3520 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1560 |
2.3520 |
1.1650 |
2.3610 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-05-15 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1650 |
2.3610 |
1.2170 |
2.4130 |
-0.0520 |
-4.27% |
| 2025-05-14 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2170 |
2.4130 |
1.2100 |
2.4060 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2100 |
2.4060 |
1.2120 |
2.4080 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2120 |
2.4080 |
1.1920 |
2.3880 |
0.0200 |
1.68% |
|
|
| 2025-05-09 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1920 |
2.3880 |
1.2250 |
2.4210 |
-0.0330 |
-2.69% |
| 2025-05-08 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2250 |
2.4210 |
1.2230 |
2.4190 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2230 |
2.4190 |
1.2280 |
2.4240 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2280 |
2.4240 |
1.1760 |
2.3720 |
0.0520 |
4.42% |
| 2025-04-30 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1760 |
2.3720 |
1.1680 |
2.3640 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1680 |
2.3640 |
1.1590 |
2.3550 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1590 |
2.3550 |
1.1570 |
2.3530 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1570 |
2.3530 |
1.1600 |
2.3560 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1600 |
2.3560 |
1.1800 |
2.3760 |
-0.0200 |
-1.69% |
| 2025-04-23 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1800 |
2.3760 |
1.1760 |
2.3720 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-22 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1760 |
2.3720 |
1.1860 |
2.3820 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-04-21 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1860 |
2.3820 |
1.1560 |
2.3520 |
0.0300 |
2.60% |
| 2025-04-18 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1560 |
2.3520 |
1.1520 |
2.3480 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1520 |
2.3480 |
1.1570 |
2.3530 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-04-16 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1570 |
2.3530 |
1.1820 |
2.3780 |
-0.0250 |
-2.12% |
|
|
| 2025-04-15 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1820 |
2.3780 |
1.1820 |
2.3780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1820 |
2.3780 |
1.1790 |
2.3750 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1790 |
2.3750 |
1.1630 |
2.3590 |
0.0160 |
1.38% |
| 2025-04-10 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1630 |
2.3590 |
1.1410 |
2.3370 |
0.0220 |
1.93% |
| 2025-04-09 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1410 |
2.3370 |
1.1170 |
2.3130 |
0.0240 |
2.15% |
| 2025-04-08 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1170 |
2.3130 |
1.1230 |
2.3190 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-04-07 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.1230 |
2.3190 |
1.2210 |
2.4170 |
-0.0980 |
-8.03% |
| 2025-04-03 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2210 |
2.4170 |
1.2340 |
2.4300 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2025-04-02 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2340 |
2.4300 |
1.2370 |
2.4330 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2370 |
2.4330 |
1.2420 |
2.4380 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-03-31 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2420 |
2.4380 |
1.2360 |
2.4320 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-03-28 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2360 |
2.4320 |
1.2410 |
2.4370 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2410 |
2.4370 |
1.2450 |
2.4410 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-26 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2450 |
2.4410 |
1.2460 |
2.4420 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2460 |
2.4420 |
1.2660 |
2.4620 |
-0.0200 |
-1.58% |
| 2025-03-24 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2660 |
2.4620 |
1.2740 |
2.4700 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-03-21 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2740 |
2.4700 |
1.2930 |
2.4890 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2025-03-20 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2930 |
2.4890 |
1.3070 |
2.5030 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-03-19 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.3070 |
2.5030 |
1.3200 |
2.5160 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-03-18 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.3200 |
2.5160 |
1.3040 |
2.5000 |
0.0160 |
1.23% |
| 2025-03-17 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.3040 |
2.5000 |
1.3060 |
2.5020 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.3060 |
2.5020 |
1.2990 |
2.4950 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-03-13 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2990 |
2.4950 |
1.3060 |
2.5020 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.3060 |
2.5020 |
1.3040 |
2.5000 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.3040 |
2.5000 |
1.2790 |
2.4750 |
0.0250 |
1.95% |
| 2025-03-10 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2790 |
2.4750 |
1.2770 |
2.4730 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2770 |
2.4730 |
1.2890 |
2.4850 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2025-03-06 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2890 |
2.4850 |
1.2680 |
2.4640 |
0.0210 |
1.66% |
| 2025-03-05 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2680 |
2.4640 |
1.2510 |
2.4470 |
0.0170 |
1.36% |
| 2025-03-04 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2510 |
2.4470 |
1.2530 |
2.4490 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2530 |
2.4490 |
1.2620 |
2.4580 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-02-28 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2620 |
2.4580 |
1.2800 |
2.4760 |
-0.0180 |
-1.41% |
| 2025-02-27 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2800 |
2.4760 |
1.2790 |
2.4750 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2790 |
2.4750 |
1.2690 |
2.4650 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2690 |
2.4650 |
1.2930 |
2.4890 |
-0.0240 |
-1.86% |
| 2025-02-24 |
530011 |
建信內(nèi)生動力混合A |
1.2930 |
2.4890 |
1.2940 |
2.4900 |
-0.0010 |
-0.08% |
