建信內(nèi)生動(dòng)力混合A(建信內(nèi)生)基金凈值查詢(530011)
今天最新凈值
1.1390
-0.0120 -1.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1271
-0.0119 -1.0439%
- 累計(jì)凈值：2.3350
- 成立日期：2010-11-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：53.882億份
- 最近份額：1.5809億
- 最近資產(chǎn)：1.47億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：吳尚偉 孫晟
近一月建信內(nèi)生動(dòng)力混合A|建信內(nèi)生基金凈值查詢
近一月,建信內(nèi)生動(dòng)力混合A(530011)基金累計(jì)收益率-3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1130 |
2.3090 |
1.1390 |
2.3350 |
-0.0260 |
-2.28% |
| 2025-05-22 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1390 |
2.3350 |
1.1510 |
2.3470 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1510 |
2.3470 |
1.1650 |
2.3610 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2025-05-20 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1650 |
2.3610 |
1.1500 |
2.3460 |
0.0150 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1500 |
2.3460 |
1.1560 |
2.3520 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1560 |
2.3520 |
1.1650 |
2.3610 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-05-15 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1650 |
2.3610 |
1.2170 |
2.4130 |
-0.0520 |
-4.27% |
| 2025-05-14 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.2170 |
2.4130 |
1.2100 |
2.4060 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.2100 |
2.4060 |
1.2120 |
2.4080 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.2120 |
2.4080 |
1.1920 |
2.3880 |
0.0200 |
1.68% |
|
|
| 2025-05-09 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1920 |
2.3880 |
1.2250 |
2.4210 |
-0.0330 |
-2.69% |
| 2025-05-08 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.2250 |
2.4210 |
1.2230 |
2.4190 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.2230 |
2.4190 |
1.2280 |
2.4240 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.2280 |
2.4240 |
1.1760 |
2.3720 |
0.0520 |
4.42% |
| 2025-04-30 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1760 |
2.3720 |
1.1680 |
2.3640 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1680 |
2.3640 |
1.1590 |
2.3550 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1590 |
2.3550 |
1.1570 |
2.3530 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1570 |
2.3530 |
1.1600 |
2.3560 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
530011 |
建信內(nèi)生動(dòng)力混合A |
1.1600 |
2.3560 |
1.1800 |
2.3760 |
-0.0200 |
-1.69% |
