華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF(恒生新藥)基金凈值查詢(520500)
今天最新凈值
1.3528
-0.0143 -1.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3472
-0.0056 -0.4111%
- 累計(jì)凈值：1.3528
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.51億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李茜
近一月華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF|恒生新藥基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF(520500)基金累計(jì)收益率5.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.3557 |
1.3557 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-05-22 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.3528 |
1.3528 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0143 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.3671 |
1.3671 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0310 |
2.32% |
| 2025-05-20 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.3361 |
1.3361 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0366 |
2.82% |
| 2025-05-19 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.2995 |
1.2995 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0284 |
2.23% |
| 2025-05-16 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.2711 |
1.2711 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0251 |
2.01% |
| 2025-05-15 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.2460 |
1.2460 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.2549 |
1.2549 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0122 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.2427 |
1.2427 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.2335 |
1.2335 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0494 |
-3.85% |
|
|
| 2025-05-09 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.2829 |
1.2829 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-05-08 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.2749 |
1.2749 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0086 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.2663 |
1.2663 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0540 |
-4.09% |
| 2025-05-06 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.3203 |
1.3203 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.3179 |
1.3179 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.3116 |
1.3116 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0191 |
1.48% |
| 2025-04-28 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.2925 |
1.2925 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0329 |
-2.48% |
| 2025-04-25 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.3254 |
1.3254 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2025-04-24 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
1.3424 |
1.3424 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0324 |
2.47% |
