長(zhǎng)信利富債券A(長(zhǎng)信利富)基金凈值查詢(xún)(519967)
今天最新凈值
1.1991
-0.0019 -0.1600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1985
-0.0006 -0.0494%
- 累計(jì)凈值：1.3251
- 成立日期：2015-05-06
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：3.9316億
- 最近資產(chǎn)：1.19億元
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：李家春 吳暉
近一月長(zhǎng)信利富債券A|長(zhǎng)信利富基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)信利富債券A(519967)基金累計(jì)收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1963 |
1.3223 |
1.1991 |
1.3251 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1991 |
1.3251 |
1.2010 |
1.3270 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.2010 |
1.3270 |
1.2002 |
1.3262 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.2002 |
1.3262 |
1.1977 |
1.3237 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1977 |
1.3237 |
1.1961 |
1.3221 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1961 |
1.3221 |
1.1952 |
1.3212 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1952 |
1.3212 |
1.1998 |
1.3258 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1998 |
1.3258 |
1.1989 |
1.3249 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1989 |
1.3249 |
1.1993 |
1.3253 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1993 |
1.3253 |
1.1948 |
1.3208 |
0.0045 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-09 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1948 |
1.3208 |
1.1957 |
1.3217 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1957 |
1.3217 |
1.1938 |
1.3198 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1938 |
1.3198 |
1.1930 |
1.3190 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1930 |
1.3190 |
1.1886 |
1.3146 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1886 |
1.3146 |
1.1868 |
1.3128 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1868 |
1.3128 |
1.1860 |
1.3120 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1860 |
1.3120 |
1.1872 |
1.3132 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1872 |
1.3132 |
1.1852 |
1.3112 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
519967 |
長(zhǎng)信利富債券A |
1.1852 |
1.3112 |
1.1873 |
1.3133 |
-0.0021 |
-0.18% |
