| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 華寶寶潤(rùn)債券C | 1.0395 | 0.03% |
| 華寶寶泓債券 | 1.0918 | 0.02% |
| 華寶寶豐高等級(jí)債券D | 1.0515 | 0.02% |
| 華寶政金債債券C | 1.0723 | 0.02% |
| 華寶寶隆債券A | 1.0861 | 0.01% |
| 華寶寶隆債券C | 1.0846 | 0.01% |
| 華寶寶盛債券C | 1.0695 | 0.01% |
| 華寶寶通30天持有期短債A | 1.0742 | 0.00% |
| 華寶寶通30天持有期短債C | 1.0690 | 0.00% |
| 匯添富短債債券D | 1.1509 | 0.00% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 | 0.9488 | -0.59% |
| 華寶穩(wěn)健 | 1.2750 | -0.78% |
| 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) | 0.5970 | -0.83% |
| 銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5010 | 1.56% |
| 銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
| 中銀醫(yī)療保健混合A | 2.3239 | 1.27% |
| 中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2817 | 1.27% |
| 鵬華弘鑫A | 1.2349 | 1.14% |
| 鵬華弘鑫C | 1.2184 | 1.13% |
| 匯添富達(dá)欣混合A | 2.2800 | 0.93% |
