富國(guó)消費(fèi)主題混合A(富國(guó)消費(fèi))基金凈值查詢(519915)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3422
0.0002 0.0105%
- 累計(jì)凈值:2.3420
- 成立日期:2014-12-12
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:30.000億份
- 最近份額:22.2489億
- 最近資產(chǎn):32.41億元
- 基金公司:富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理:王園園 劉莉莉
近一周富國(guó)消費(fèi)主題混合A|富國(guó)消費(fèi)基金凈值查詢
近一周,富國(guó)消費(fèi)主題混合A(519915)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
519915 |
富國(guó)消費(fèi)主題混合A |
2.3400 |
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-0.09% |
2025-05-21 |
519915 |
富國(guó)消費(fèi)主題混合A |
2.3420 |
2.3420 |
2.3390 |
2.3390 |
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0.13% |
2025-05-20 |
519915 |
富國(guó)消費(fèi)主題混合A |
2.3390 |
2.3390 |
2.3150 |
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2025-05-19 |
519915 |
富國(guó)消費(fèi)主題混合A |
2.3150 |
2.3150 |
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2.3080 |
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0.30% |
2025-05-16 |
519915 |
富國(guó)消費(fèi)主題混合A |
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2.3080 |
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