富國消費主題混合A(富國消費)基金凈值查詢(519915)
今天最新凈值
2.3390
0.0240 1.0400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.3422
0.0002 0.0105%
- 累計凈值：2.3390
- 成立日期：2014-12-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：30.000億份
- 最近份額：22.2489億
- 最近資產：32.41億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經理：王園園 劉莉莉
近一月,富國消費主題混合A(519915)基金累計收益率5.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.3420 |
2.3420 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.3390 |
2.3390 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0240 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.3150 |
2.3150 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.3080 |
2.3080 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2025-05-15 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.3280 |
2.3280 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0210 |
0.91% |
| 2025-05-14 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.3070 |
2.3070 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0150 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2920 |
2.2920 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2860 |
2.2860 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0140 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2720 |
2.2720 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0150 |
0.66% |
| 2025-05-08 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2570 |
2.2570 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2570 |
2.2570 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2540 |
2.2540 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2520 |
2.2520 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0090 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2430 |
2.2430 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0110 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2320 |
2.2320 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2440 |
2.2440 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2450 |
2.2450 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0230 |
1.04% |
| 2025-04-23 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2220 |
2.2220 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
519915 |
富國消費主題混合A |
2.2240 |
2.2240 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0080 |
0.36% |
