交銀裕利純債債券C基金凈值查詢(519787)
今天最新凈值
1.2496
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2496
- 成立日期：2016-11-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.7633億
- 最近資產(chǎn)：36.71億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：連端清
近一月,交銀裕利純債債券C(519787)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519787 |
交銀裕利純債債券C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2496 |
1.2496 |
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| 2025-05-21 |
519787 |
交銀裕利純債債券C |
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| 2025-05-20 |
519787 |
交銀裕利純債債券C |
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| 2025-05-19 |
519787 |
交銀裕利純債債券C |
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| 2025-05-16 |
519787 |
交銀裕利純債債券C |
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| 2025-05-15 |
519787 |
交銀裕利純債債券C |
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| 2025-05-13 |
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交銀裕利純債債券C |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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交銀裕利純債債券C |
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| 2025-05-07 |
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交銀裕利純債債券C |
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| 2025-05-06 |
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交銀裕利純債債券C |
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| 2025-04-30 |
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交銀裕利純債債券C |
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| 2025-04-29 |
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交銀裕利純債債券C |
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| 2025-04-28 |
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交銀裕利純債債券C |
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| 2025-04-25 |
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交銀裕利純債債券C |
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| 2025-04-24 |
519787 |
交銀裕利純債債券C |
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| 2025-04-23 |
519787 |
交銀裕利純債債券C |
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1.2469 |
1.2470 |
1.2470 |
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