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交銀境尚收益?zhèn)疌基金凈值查詢(519785)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0809 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2373
成立日期：2017-03-03
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：17.4560億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：黃瑩潔姬靜

近一周交銀境尚收益?zhèn)疌基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀境尚收益?zhèn)疌(519785)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	519785	交銀境尚收益?zhèn)疌	1.0810	1.2374	1.0809	1.2373	0.0001	0.01%
2025-05-21	519785	交銀境尚收益?zhèn)疌	1.0809	1.2373	1.0809	1.2373	0.0000	0.00%
2025-05-20	519785	交銀境尚收益?zhèn)疌	1.0809	1.2373	1.0807	1.2371	0.0002	0.02%
2025-05-19	519785	交銀境尚收益?zhèn)疌	1.0807	1.2371	1.0803	1.2367	0.0004	0.04%
2025-05-16	519785	交銀境尚收益?zhèn)疌	1.0803	1.2367	1.0805	1.2369	-0.0002	-0.02%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報6個月定開債A	1.0100	0.04%
博時聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%