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交銀境尚收益?zhèn)疌基金凈值查詢(519785)

今天最新凈值 1.0809 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2373
  • 成立日期：2017-03-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4560億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姬靜
近一月交銀境尚收益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀境尚收益?zhèn)疌(519785)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0810 1.2374 1.0809 1.2373 0.0001 0.01%
2025-05-21 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0809 1.2373 1.0809 1.2373 0.0000 0.00%
2025-05-20 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0809 1.2373 1.0807 1.2371 0.0002 0.02%
2025-05-19 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0807 1.2371 1.0803 1.2367 0.0004 0.04%
2025-05-16 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0803 1.2367 1.0805 1.2369 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0805 1.2369 1.0807 1.2371 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0807 1.2371 1.0806 1.2370 0.0001 0.01%
2025-05-13 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0806 1.2370 1.0802 1.2366 0.0004 0.04%
2025-05-12 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0802 1.2366 1.0808 1.2372 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0808 1.2372 1.0804 1.2368 0.0004 0.04%
2025-05-08 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0804 1.2368 1.0797 1.2361 0.0007 0.06%
2025-05-07 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0797 1.2361 1.0798 1.2362 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0798 1.2362 1.0796 1.2360 0.0002 0.02%
2025-04-30 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0796 1.2360 1.0794 1.2358 0.0002 0.02%
2025-04-29 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0794 1.2358 1.0787 1.2351 0.0007 0.06%
2025-04-28 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0787 1.2351 1.0783 1.2347 0.0004 0.04%
2025-04-25 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0783 1.2347 1.0783 1.2347 0.0000 0.00%
2025-04-24 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0783 1.2347 1.0784 1.2348 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0784 1.2348 1.0787 1.2351 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%