交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C基金凈值查詢(519769)
今天最新凈值
1.4309
-0.0005 -0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4297
-0.0012 -0.0831%
- 累計凈值：1.4909
- 成立日期：2016-04-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.2638億
- 最近資產(chǎn)：7.72億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一月交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C(519769)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4297 |
1.4897 |
1.4309 |
1.4909 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4309 |
1.4909 |
1.4314 |
1.4914 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4314 |
1.4914 |
1.4311 |
1.4911 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4311 |
1.4911 |
1.4302 |
1.4902 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4302 |
1.4902 |
1.4298 |
1.4898 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4298 |
1.4898 |
1.4303 |
1.4903 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4303 |
1.4903 |
1.4314 |
1.4914 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4314 |
1.4914 |
1.4308 |
1.4908 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4308 |
1.4908 |
1.4304 |
1.4904 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4304 |
1.4904 |
1.4291 |
1.4891 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4291 |
1.4891 |
1.4294 |
1.4894 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4294 |
1.4894 |
1.4284 |
1.4884 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4284 |
1.4884 |
1.4276 |
1.4876 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4276 |
1.4876 |
1.4267 |
1.4867 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4267 |
1.4867 |
1.4268 |
1.4868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4268 |
1.4868 |
1.4266 |
1.4866 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4266 |
1.4866 |
1.4270 |
1.4870 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4270 |
1.4870 |
1.4272 |
1.4872 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
519769 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C |
1.4272 |
1.4872 |
1.4265 |
1.4865 |
0.0007 |
0.05% |
