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交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C(519769)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.4309 -0.0005 -0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4909
成立日期：2016-04-22
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：2.2638億
最近資產(chǎn)：7.72億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：李娜王藝偉

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-04	每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	每份派現(xiàn)金0.0250元

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%

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